交银成长混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1171322.98 |
| 存出保证金 |
189187.06 |
| 交易性金融资产 |
1619663586.36 |
| 股票投资 |
1590046250.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
29617335.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
157146.74 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
211845.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1828859486.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
894926.18 |
| 应付管理人报酬 |
1877290.66 |
| 应付托管费 |
312881.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
335.81 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
699870.23 |
| 负债合计 |
3785304.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
414360336.3 |
| 所有者权益合计 |
1825074181.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
1828859486.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
43166159.54 |
| 结算备付金 |
1381692.2 |
| 存出保证金 |
255009.7 |
| 交易性金融资产 |
2024058385.12 |
| 股票投资 |
1860187967.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
163870417.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
110979.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2068972225.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9780892.56 |
| 应付赎回款 |
754362.22 |
| 应付管理人报酬 |
2516525.61 |
| 应付托管费 |
419420.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
340.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1515791.65 |
| 负债合计 |
14987333.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
422868515.91 |
| 所有者权益合计 |
2053984892.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
2068972225.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
364776249.6 |
| 结算备付金 |
2991348.0 |
| 存出保证金 |
378578.29 |
| 交易性金融资产 |
2211829574.56 |
| 股票投资 |
2043204233.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
168625340.57 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
130346.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2580106097.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
47627546.45 |
| 应付赎回款 |
1776618.52 |
| 应付管理人报酬 |
3219210.78 |
| 应付托管费 |
536535.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
176.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1463835.44 |
| 负债合计 |
54623922.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
437388192.7 |
| 所有者权益合计 |
2525482174.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
2580106097.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
217581047.33 |
| 结算备付金 |
53365.2 |
| 存出保证金 |
181467.74 |
| 交易性金融资产 |
2317440263.53 |
| 股票投资 |
2162444710.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
154995553.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
146203.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2535402347.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1.24 |
| 应付赎回款 |
2210629.5 |
| 应付管理人报酬 |
2982850.88 |
| 应付托管费 |
497141.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
167.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
291341.82 |
| 负债合计 |
5982132.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
433202288.04 |
| 所有者权益合计 |
2529420214.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
2535402347.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
86906306.88 |
| 结算备付金 |
3010251.48 |
| 存出保证金 |
699531.72 |
| 交易性金融资产 |
2968781497.51 |
| 股票投资 |
2810229606.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
158551891.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2801490.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
766336.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3062965414.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
36054119.31 |
| 应付赎回款 |
3263715.73 |
| 应付管理人报酬 |
3850566.0 |
| 应付托管费 |
641761.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
15.95 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
204479.03 |
| 负债合计 |
45561438.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
428493265.84 |
| 所有者权益合计 |
3017403975.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
3062965414.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
561375399.79 |
| 结算备付金 |
1759393.49 |
| 存出保证金 |
796497.75 |
| 交易性金融资产 |
2566231978.87 |
| 股票投资 |
2396815447.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
169416531.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20642437.69 |
| 应收利息 |
1925731.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
208489.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3152939929.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
57298862.09 |
| 应付赎回款 |
7146224.11 |
| 应付管理人报酬 |
3744194.94 |
| 应付托管费 |
624032.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
33.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119427.15 |
| 负债合计 |
70808584.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
453016780.14 |
| 所有者权益合计 |
3082131344.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
3152939929.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
358145641.77 |
| 结算备付金 |
2282173.74 |
| 存出保证金 |
699217.97 |
| 交易性金融资产 |
3193235268.2 |
| 股票投资 |
2996523268.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
196712000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1789993.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
675862.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3556828157.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
49942200.16 |
| 应付赎回款 |
16470222.63 |
| 应付管理人报酬 |
4471177.81 |
| 应付托管费 |
745196.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
30.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
245659.3 |
| 负债合计 |
74010865.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
507851038.07 |
| 所有者权益合计 |
3482817291.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
3556828157.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
333301814.83 |
| 结算备付金 |
1062588.11 |
| 存出保证金 |
526361.87 |
| 交易性金融资产 |
3304066678.9 |
| 股票投资 |
3181783190.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
122283488.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
528051.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4285319.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3643770815.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
24718794.54 |
| 应付赎回款 |
72411978.28 |
| 应付管理人报酬 |
4278314.62 |
| 应付托管费 |
713052.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
46.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
147776.94 |
| 负债合计 |
103504864.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
573313999.99 |
| 所有者权益合计 |
3540265950.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
3643770815.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
83878588.48 |
| 结算备付金 |
1540190.51 |
| 存出保证金 |
442752.49 |
| 交易性金融资产 |
2501616053.16 |
| 股票投资 |
2371428053.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
130188000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
200000220.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2027986.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
711195.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2790216986.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10209645.61 |
| 应付赎回款 |
5653272.59 |
| 应付管理人报酬 |
3435121.8 |
| 应付托管费 |
572520.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
303.86 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
248817.46 |
| 负债合计 |
21509946.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
599555422.64 |
| 所有者权益合计 |
2768707040.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
2790216986.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
453171447.59 |
| 结算备付金 |
1225941.96 |
| 存出保证金 |
777430.76 |
| 交易性金融资产 |
1920191751.24 |
| 股票投资 |
1911898539.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8293211.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
111143.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
215624.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2375693339.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2380953.93 |
| 应付赎回款 |
1477921.73 |
| 应付管理人报酬 |
2838089.71 |
| 应付托管费 |
473014.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
76.26 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120430.41 |
| 负债合计 |
8514231.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
648910054.41 |
| 所有者权益合计 |
2367179108.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
2375693339.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
156838879.9 |
| 结算备付金 |
3621473.87 |
| 存出保证金 |
696221.08 |
| 交易性金融资产 |
1699772583.27 |
| 股票投资 |
1573174664.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
126597919.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
218000767.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
507066.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
336465.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2079773456.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10277474.82 |
| 应付赎回款 |
599662.01 |
| 应付管理人报酬 |
2722188.84 |
| 应付托管费 |
453698.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4403.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
432706.12 |
| 负债合计 |
16155411.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
675110314.59 |
| 所有者权益合计 |
2063618045.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
2079773456.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
150126253.16 |
| 结算备付金 |
885750.58 |
| 存出保证金 |
588376.29 |
| 交易性金融资产 |
2289689233.81 |
| 股票投资 |
2239674233.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50015000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
149150274.58 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1749840.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1159196.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2593348926.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
104.6 |
| 应付赎回款 |
751815.83 |
| 应付管理人报酬 |
3362810.5 |
| 应付托管费 |
560468.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1060.44 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210104.06 |
| 负债合计 |
5743265.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
675448932.79 |
| 所有者权益合计 |
2587605661.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
2593348926.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
71908609.97 |
| 结算备付金 |
7148008.97 |
| 存出保证金 |
955186.4 |
| 交易性金融资产 |
2690838420.68 |
| 股票投资 |
2541303420.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
149535000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
46500143.25 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3394782.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1010401.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2821755553.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5615050.64 |
| 应付管理人报酬 |
3605204.57 |
| 应付托管费 |
600867.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
465199.69 |
| 负债合计 |
13316135.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
711378306.47 |
| 所有者权益合计 |
2808439418.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
2821755553.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
301927380.3 |
| 结算备付金 |
653019.64 |
| 存出保证金 |
187763.74 |
| 交易性金融资产 |
2426473090.1 |
| 股票投资 |
2426473090.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
330481256.72 |
| 应收证券清算款 |
5086853.76 |
| 应收利息 |
157287.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2093590.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3067060242.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2977959.28 |
| 应付赎回款 |
2792000.44 |
| 应付管理人报酬 |
3724695.53 |
| 应付托管费 |
620782.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
514959.28 |
| 负债合计 |
11082937.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
783959811.22 |
| 所有者权益合计 |
3055977304.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
3067060242.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
60556807.13 |
| 结算备付金 |
705481.98 |
| 存出保证金 |
807392.35 |
| 交易性金融资产 |
3332900454.53 |
| 股票投资 |
3132900454.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
200000000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
399981999.97 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5053819.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1989820.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3801995775.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
30133536.34 |
| 应付赎回款 |
1388535.81 |
| 应付管理人报酬 |
4827349.02 |
| 应付托管费 |
804558.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
425996.2 |
| 负债合计 |
38441195.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
868765926.06 |
| 所有者权益合计 |
3763554580.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
3801995775.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
337754519.87 |
| 结算备付金 |
1952132.4 |
| 存出保证金 |
390395.35 |
| 交易性金融资产 |
2698851641.18 |
| 股票投资 |
2698851641.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
663592051.79 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
238296.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
307443.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3703086480.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
19911519.85 |
| 应付赎回款 |
35306116.26 |
| 应付管理人报酬 |
4438677.77 |
| 应付托管费 |
739779.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
349246.31 |
| 负债合计 |
61449989.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
920875974.29 |
| 所有者权益合计 |
3641636490.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
3703086480.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
224623666.71 |
| 结算备付金 |
4965550.9 |
| 存出保证金 |
2174384.64 |
| 交易性金融资产 |
3177427817.47 |
| 股票投资 |
3177427817.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
711964515.94 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
233559.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1078863.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4122468358.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
34894077.26 |
| 应付管理人报酬 |
5072517.31 |
| 应付托管费 |
845419.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
452389.76 |
| 负债合计 |
42978613.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
819949374.41 |
| 所有者权益合计 |
4079489744.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
4122468358.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
658680479.47 |
| 结算备付金 |
5504910.83 |
| 存出保证金 |
1998377.94 |
| 交易性金融资产 |
4310769059.45 |
| 股票投资 |
4305263263.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5505795.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
149775274.89 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
132318.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8607758.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5135468179.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
47529002.02 |
| 应付赎回款 |
187912026.19 |
| 应付管理人报酬 |
7762251.82 |
| 应付托管费 |
1293708.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
584711.69 |
| 负债合计 |
249453347.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
893718790.91 |
| 所有者权益合计 |
4886014831.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
5135468179.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
173098177.13 |
| 结算备付金 |
14153056.02 |
| 存出保证金 |
2494199.7 |
| 交易性金融资产 |
4395595586.4 |
| 股票投资 |
4142322903.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
253272682.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
124715538.92 |
| 应收利息 |
9448345.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
665660.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4720170564.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
25702231.14 |
| 应付管理人报酬 |
6689361.05 |
| 应付托管费 |
1114893.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
515388.44 |
| 负债合计 |
45924859.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1449579345.41 |
| 所有者权益合计 |
4674245705.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
4720170564.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
333641048.85 |
| 结算备付金 |
6296887.92 |
| 存出保证金 |
2461213.19 |
| 交易性金融资产 |
7126308331.42 |
| 股票投资 |
6787958856.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
338349474.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
249851034.78 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5341749.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
656861.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7724557127.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
55978155.41 |
| 应付赎回款 |
6445475.12 |
| 应付管理人报酬 |
9258473.44 |
| 应付托管费 |
1543078.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
243853.9 |
| 负债合计 |
77406624.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2652342623.85 |
| 所有者权益合计 |
7647150502.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
7724557127.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
642493299.79 |
| 结算备付金 |
5442612.98 |
| 存出保证金 |
2554557.88 |
| 交易性金融资产 |
8964047836.49 |
| 股票投资 |
8811765696.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
152282140.02 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
866964261.25 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3820825.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
247953268.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10733276661.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
162686097.39 |
| 应付赎回款 |
6376919.85 |
| 应付管理人报酬 |
12598069.24 |
| 应付托管费 |
2099678.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
475597.98 |
| 负债合计 |
191856727.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3266566829.93 |
| 所有者权益合计 |
10541419934.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
10733276661.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
862285116.39 |
| 结算备付金 |
10602908.01 |
| 存出保证金 |
2079377.7 |
| 交易性金融资产 |
7387273433.63 |
| 股票投资 |
7186680480.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
200592953.43 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
577601491.9 |
| 应收证券清算款 |
46045275.2 |
| 应收利息 |
1620935.46 |
| 应收股利 |
387836.27 |
| 应收申购款 |
30918561.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8918814935.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6654755.11 |
| 应付赎回款 |
10587531.95 |
| 应付管理人报酬 |
11036091.55 |
| 应付托管费 |
1839348.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
249773.43 |
| 负债合计 |
34980391.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3025472769.64 |
| 所有者权益合计 |
8883834543.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
8918814935.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
807963771.06 |
| 结算备付金 |
4623975.27 |
| 存出保证金 |
2738881.44 |
| 交易性金融资产 |
6427791083.96 |
| 股票投资 |
6424702460.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3088623.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
374934.51 |
| 应收利息 |
183807.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12025754.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
250000.0 |
| 资产总计 |
7255952208.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3441549.97 |
| 应付赎回款 |
44058798.91 |
| 应付管理人报酬 |
8432186.82 |
| 应付托管费 |
1405364.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2741646.66 |
| 负债合计 |
63986673.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2748375697.71 |
| 所有者权益合计 |
7191965534.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
7255952208.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
384254385.63 |
| 结算备付金 |
12459481.1 |
| 存出保证金 |
2970878.25 |
| 交易性金融资产 |
6126710344.41 |
| 股票投资 |
6123498293.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3212050.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
94537.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22739942.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
250000.0 |
| 资产总计 |
6549479569.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
24643203.4 |
| 应付赎回款 |
8368720.47 |
| 应付管理人报酬 |
8028275.81 |
| 应付托管费 |
1338045.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2241958.24 |
| 负债合计 |
47852833.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2569527736.86 |
| 所有者权益合计 |
6501626736.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
6549479569.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
909976179.86 |
| 结算备付金 |
7785730.85 |
| 存出保证金 |
3740935.08 |
| 交易性金融资产 |
5044159747.7 |
| 股票投资 |
5041062670.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3097077.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
497600000.0 |
| 应收证券清算款 |
4317738.55 |
| 应收利息 |
236190.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11444790.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
250000.0 |
| 资产总计 |
6479511313.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
497600000.0 |
| 应付赎回款 |
1041312.62 |
| 应付管理人报酬 |
7794483.72 |
| 应付托管费 |
1299080.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1928730.09 |
| 负债合计 |
512743968.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2612619989.82 |
| 所有者权益合计 |
5966767345.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
6479511313.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1056901412.95 |
| 结算备付金 |
1786703.25 |
| 存出保证金 |
3741369.99 |
| 交易性金融资产 |
4910077726.03 |
| 股票投资 |
4906622804.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3454921.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
500000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
210834.68 |
| 应收股利 |
1838304.72 |
| 应收申购款 |
1278936.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6475835287.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
547802838.42 |
| 应付赎回款 |
3314405.39 |
| 应付管理人报酬 |
6840752.01 |
| 应付托管费 |
1140125.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1479599.63 |
| 负债合计 |
563559931.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2208442093.68 |
| 所有者权益合计 |
5912275355.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
6475835287.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
381941526.75 |
| 结算备付金 |
19590581.31 |
| 存出保证金 |
2857870.02 |
| 交易性金融资产 |
5664035423.82 |
| 股票投资 |
5431649872.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
232385551.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
60219107.04 |
| 应收利息 |
7419729.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1186331.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6137250570.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2000238.57 |
| 应付管理人报酬 |
7931147.87 |
| 应付托管费 |
1321857.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1696759.31 |
| 负债合计 |
25305604.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2202387855.48 |
| 所有者权益合计 |
6111944965.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
6137250570.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
685554058.97 |
| 结算备付金 |
1893413.9 |
| 存出保证金 |
6179036.1 |
| 交易性金融资产 |
4873397460.21 |
| 股票投资 |
4589010291.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
284387168.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
300000650.0 |
| 应收证券清算款 |
71090915.9 |
| 应收利息 |
5066678.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2368203.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5945550416.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5914505.93 |
| 应付赎回款 |
2972562.96 |
| 应付管理人报酬 |
7693585.86 |
| 应付托管费 |
1282264.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
971582.77 |
| 负债合计 |
23443339.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2694561987.14 |
| 所有者权益合计 |
5922107077.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
5945550416.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
234249302.82 |
| 结算备付金 |
14388586.02 |
| 存出保证金 |
4840234.36 |
| 交易性金融资产 |
8805534208.42 |
| 股票投资 |
8331753208.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
473781000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
95509594.34 |
| 应收利息 |
5036287.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5013535.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9164571748.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
42808864.2 |
| 应付管理人报酬 |
10809231.45 |
| 应付托管费 |
1801538.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1345138.51 |
| 负债合计 |
64717985.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3235935357.98 |
| 所有者权益合计 |
9099853763.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
9164571748.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
114982775.72 |
| 结算备付金 |
15686108.13 |
| 存出保证金 |
4930749.54 |
| 交易性金融资产 |
7138258214.75 |
| 股票投资 |
6758976214.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
379282000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
62084415.87 |
| 应收利息 |
10826213.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5250564.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7352019041.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
125188070.28 |
| 应付管理人报酬 |
8163401.42 |
| 应付托管费 |
1360566.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1435473.92 |
| 负债合计 |
143602644.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2917539266.58 |
| 所有者权益合计 |
7208416397.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
7352019041.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
799063699.98 |
| 结算备付金 |
6754605.33 |
| 存出保证金 |
1281224.83 |
| 交易性金融资产 |
3662115509.53 |
| 股票投资 |
3286570172.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
375545337.43 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7332978.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20223836.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4496771854.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
50331629.15 |
| 应付赎回款 |
10253516.68 |
| 应付管理人报酬 |
5758511.12 |
| 应付托管费 |
959751.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1220601.25 |
| 负债合计 |
72515867.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2879656334.56 |
| 所有者权益合计 |
4424255986.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
4496771854.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1086876409.86 |
| 结算备付金 |
14340848.63 |
| 存出保证金 |
5039921.46 |
| 交易性金融资产 |
4393083693.32 |
| 股票投资 |
4053058693.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
340025000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
900798040.89 |
| 应收利息 |
3649134.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1410341.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
18000.0 |
| 资产总计 |
6405216389.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
36921256.82 |
| 应付赎回款 |
4108423.39 |
| 应付管理人报酬 |
8246452.57 |
| 应付托管费 |
1374408.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1003885.28 |
| 负债合计 |
57665534.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3232640632.21 |
| 所有者权益合计 |
6347550854.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
6405216389.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
738985140.05 |
| 结算备付金 |
4744903.89 |
| 存出保证金 |
750000.0 |
| 交易性金融资产 |
7959143115.74 |
| 股票投资 |
7512378400.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
446764715.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
147815043.86 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9026523.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16787685.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8877252413.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
58619123.97 |
| 应付赎回款 |
14982666.33 |
| 应付管理人报酬 |
10713455.7 |
| 应付托管费 |
1785575.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1353199.0 |
| 负债合计 |
93389620.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3137849036.59 |
| 所有者权益合计 |
8783862792.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
8877252413.03 |
