名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证环境治理指数… | 0.3625 | 4.74% |
交银中证环境治理指数… | 0.3615 | 4.72% |
交银科技创新灵活配置… | 2.0082 | 3.88% |
交银科技创新灵活配置… | 2.0333 | 3.88% |
交银启衡混合A | 0.8335 | 3.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天利宝货币E | 0.528 | 2.36% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
兴全有机增长混合 | -0.35% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -5.60% | -2.56% | -5.13% | -1.79% | -3.96% | -22.16% | -17.99% | -33.64% |
沪深300 | 5.42% | 1.87% | -0.94% | 10.55% | -1.91% | -13.97% | -14.32% | -29.83% |
同类平均[混合型] | -3.51% | 0.25% | -3.01% | 3.84% | -5.18% | -19.74% | -18.12% | -26.69% |
同类排名[混合型] |
2460|4138 | 3906|4236 | 2856|4232 | 3261|4154 | 1711|3993 | 2173|3692 | 1384|2944 | 1120|1812 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
落后 |
中下 |
落后 |
中上 |
中下 |
中上 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-18 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-18 | 4.1573 | 5.2663 | -1.40% | |
2024-04-17 | 4.2162 | 5.3252 | 2.10% | |
2024-04-16 | 4.1294 | 5.2384 | -2.87% | |
2024-04-15 | 4.2516 | 5.3606 | -0.08% | |
2024-04-12 | 4.2548 | 5.3638 | -0.28% |
截至2023-12-31 交银成长混合A期末总份额为4.11亿份,相比减少0.05亿份 (本季申购数为0.03亿份,赎回数为0.08亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
002049 | 紫光国微 | 250.00 | 16870.50 | 9.24% |
603517 | 绝味食品 | 627.00 | 16864.49 | 9.24% |
600011 | 华能国际 | 2167.00 | 16687.10 | 9.14% |
688188 | 柏楚电子 | 65.00 | 16475.82 | 9.03% |
600027 | 华电国际 | 3150.00 | 16193.26 | 8.87% |
300203 | 聚光科技 | 865.00 | 13717.03 | 7.52% |
603707 | 健友股份 | 821.00 | 12327.01 | 6.75% |
688682 | 霍莱沃 | 150.00 | 7170.35 | 3.93% |
301031 | 中熔电气 | 53.00 | 6995.53 | 3.83% |
300760 | 迈瑞医疗 | 15.00 | 4522.11 | 2.48% |