名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证海外中国互联… | 0.9064 | 3.26% |
交银中证海外中国互联… | 0.9088 | 3.26% |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天利宝货币E | 0.5309 | 2.32% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
交银蓝筹混合分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2022 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 2022-01-18 | 0.04 |
2021 | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021-07-15 | 0.025 |
2021 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-01-18 | 0.08 |
2020 | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020-10-23 | 0.208 |
2020 | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020-07-15 | 0.119 |
2020 | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-04-16 | 0.091 |
2020 | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 2020-01-16 | 0.136 |
2019 | 2019-10-18 | 2019-10-18 | 2019-10-22 | 0.017 |
2019 | 2019-04-12 | 2019-04-12 | 2019-04-16 | 0.047 |
2018 | 2018-04-16 | 2018-04-16 | 2018-04-18 | 0.006 |
2015 | 2015-07-16 | 2015-07-16 | 2015-07-20 | 0.2 |
2008 | 2008-01-02 | 2008-01-02 | 2008-01-04 | 0.015 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |