| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 交银瑞思混合(LOF… | 0.8506 | 1.58% |
| 交银品质增长一年混合… | 0.7631 | 1.42% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.8858 | 2.36% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 交银蓝筹混合交易席位 |
| 报告期 | 股票交易(万元) | 债券交易(万元) | 回购交易(万元) | 权证交易(万元) | 佣金(万元) |
| 2016年报 | 625994.72 | 5343.82 | 8000.00 | -- | 573.15 |
| 2016年报 | 503919.35 | 2626.52 | -- | -- | 463.24 |
| 2016年报 | 428332.68 | 2440.72 | 23440.00 | -- | 392.45 |
| 2016年报 | 336174.31 | 134.08 | -- | -- | 308.55 |
| 2016年报 | 172357.73 | -- | -- | -- | 158.31 |
| 2016年报 | 169713.50 | 10724.95 | 53650.00 | -- | 155.53 |
| 2016年报 | 144771.76 | 2450.77 | -- | -- | 133.42 |
| 2016年报 | 122679.06 | 6127.58 | 15000.00 | -- | 112.19 |
| 2016年报 | 93297.26 | 2143.69 | -- | -- | 84.94 |
| 2016年报 | 85611.66 | 852.78 | -- | -- | 77.94 |
| 2016年报 | 75584.91 | -- | -- | -- | 69.71 |
| 2016年报 | 72580.07 | -- | -- | -- | 66.08 |
| 2016年报 | 53319.27 | 5685.03 | -- | -- | 48.67 |
| 2016年报 | 35308.98 | -- | -- | -- | 32.38 |
| 2016年报 | 23568.77 | -- | -- | -- | 21.46 |
| 2015年报 | 98577.69 | -- | 136040.00 | -- | 89.74 |
| 2015年报 | 96889.46 | -- | -- | -- | 88.21 |
| 2015年报 | 83549.28 | -- | -- | -- | 76.06 |
| 2015年报 | 66024.59 | -- | 50000.00 | -- | 60.11 |
| 2015年报 | 62863.58 | -- | -- | -- | 57.23 |
| 2015年报 | 56374.89 | -- | -- | -- | 51.32 |
| 2015年报 | 563083.06 | 224.63 | -- | -- | 512.63 |
| 2015年报 | 48855.98 | -- | -- | -- | 44.48 |
| 2015年报 | 87953.69 | -- | 284860.00 | -- | 80.07 |
| 2015年报 | 412442.13 | -- | 403430.00 | -- | 375.49 |
| 2015年报 | 402122.27 | -- | -- | -- | 366.09 |
| 2015年报 | 346795.28 | -- | -- | -- | 315.72 |
| 2015年报 | 196660.55 | -- | -- | -- | 179.04 |
| 2015年报 | 165948.27 | -- | -- | -- | 151.08 |
| 2015年报 | 141899.06 | -- | 44150.00 | -- | 129.19 |
| 2014中报 | 9900.02 | -- | -- | -- | 9.01 |
| 2014中报 | 78030.26 | -- | -- | -- | 71.04 |
| 2014中报 | 48310.11 | -- | -- | -- | 43.98 |
| 2014中报 | 46476.36 | -- | -- | -- | 42.31 |
| 2014中报 | 324742.74 | -- | -- | -- | 295.65 |
| 2014中报 | 28311.65 | -- | 170000.00 | -- | 25.77 |
| 2014中报 | 251170.08 | -- | -- | -- | 228.66 |
| 2014中报 | 24252.77 | -- | 30000.00 | -- | 22.08 |
| 2014中报 | 21282.88 | -- | -- | -- | 19.38 |
| 2014中报 | 191086.00 | -- | -- | -- | 173.96 |
| 2014中报 | 117187.93 | -- | -- | -- | 106.69 |
| 2014中报 | 115121.94 | -- | 30000.00 | -- | 104.81 |
| 2014中报 | 11226.04 | -- | -- | -- | 10.22 |
| 2014中报 | 10301.83 | -- | -- | -- | 9.38 |
| 2014None | 205278.85 | -- | -- | -- | 186.89 |
| 2014年报 | 138564.43 | -- | -- | -- | 125.94 |
| 2014年报 | 138209.70 | -- | -- | -- | 125.83 |
| 2014None | 117575.08 | -- | 20000.00 | -- | 107.04 |
| 2014年报 | 103747.42 | -- | -- | -- | 94.45 |
| 2014年报 | 85696.03 | -- | -- | -- | 77.56 |
| 2014年报 | 70527.62 | -- | -- | -- | 63.44 |
| 2014年报 | 26945.83 | -- | -- | -- | 24.53 |
| 2014年报 | 25306.68 | -- | -- | -- | 23.04 |
| 2014年报 | 434361.63 | -- | -- | -- | 393.54 |
| 2014年报 | 429959.72 | -- | -- | -- | 389.67 |
| 2014None | 379041.95 | -- | 10000.00 | -- | 345.08 |
| 2014年报 | 217288.45 | -- | -- | -- | 194.62 |
| 2014年报 | 208830.63 | -- | -- | -- | 190.12 |
| 2013中报 | 282123.41 | -- | -- | -- | 254.95 |
| 2013中报 | 251456.94 | -- | -- | -- | 228.93 |
| 2013中报 | 143035.73 | -- | -- | -- | 128.45 |
| 2013中报 | 132208.51 | -- | -- | -- | 117.16 |
| 2013中报 | 102150.17 | -- | -- | -- | 93.00 |
| 2013中报 | 88107.15 | -- | 20000.00 | -- | 80.21 |
| 2013中报 | 83161.97 | -- | -- | -- | 75.71 |
| 2013中报 | 62399.12 | -- | -- | -- | 56.81 |
| 2013中报 | 49571.93 | -- | -- | -- | 44.37 |
| 2013中报 | 48099.44 | -- | -- | -- | 43.58 |
| 2013中报 | 43047.83 | -- | -- | -- | 38.73 |
| 2013中报 | 39386.41 | -- | -- | -- | 35.86 |
| 2013中报 | 16881.12 | -- | -- | -- | 15.37 |
| 2013年报 | 354124.07 | -- | 127000.00 | -- | 309.82 |
| 2013年报 | 257898.03 | -- | -- | -- | 222.67 |
| 2013年报 | 232929.14 | -- | -- | -- | 204.74 |
| 2013年报 | 199005.20 | -- | -- | -- | 171.91 |
| 2013年报 | 198348.72 | -- | 20000.00 | -- | 177.96 |
| 2013年报 | 130260.00 | -- | 70000.00 | -- | 116.75 |
| 2013年报 | 79971.52 | -- | -- | -- | 69.98 |
| 2013年报 | 51876.16 | -- | 70000.00 | -- | 46.53 |
| 2013年报 | 47257.97 | -- | -- | -- | 40.40 |
| 2013年报 | 41212.93 | -- | -- | -- | 36.24 |
| 2013年报 | 28694.40 | -- | -- | -- | 23.94 |
| 2013年报 | 18273.45 | -- | -- | -- | 15.58 |
| 2013年报 | 14029.63 | -- | 30000.00 | -- | 11.93 |
| 2013年报 | 6717.28 | -- | -- | -- | 5.90 |
| 2013年报 | 3848.10 | -- | -- | -- | 3.41 |
| 2012中报 | 132439.11 | -- | 27000.00 | -- | 113.20 |
| 2012中报 | 107718.72 | -- | -- | -- | 92.95 |
| 2012中报 | 76282.47 | -- | -- | -- | 63.70 |
| 2012中报 | 54860.45 | -- | -- | -- | 46.24 |
| 2012中报 | 44442.75 | -- | 20000.00 | -- | 38.09 |
| 2012中报 | 24824.35 | -- | -- | -- | 21.13 |
| 2012中报 | 15838.33 | -- | -- | -- | 12.87 |
| 2012中报 | 14029.63 | -- | 30000.00 | -- | 11.93 |
| 2012中报 | 8213.99 | -- | -- | -- | 6.67 |
| 2012中报 | 2565.58 | -- | -- | -- | 2.18 |
| 2012年报 | 536834.09 | -- | -- | -- | 450.60 |
| 2012年报 | 381313.19 | -- | -- | -- | 324.12 |
| 2012年报 | 312585.13 | -- | -- | -- | 253.98 |
| 2012年报 | 278552.20 | -- | -- | -- | 226.33 |
| 2012年报 | 252195.43 | -- | -- | -- | 214.37 |
| 2012年报 | 248891.09 | -- | -- | -- | 211.56 |
| 2012年报 | 178667.77 | -- | -- | -- | 151.87 |
| 2012年报 | 149724.20 | -- | -- | -- | 121.65 |
| 2012年报 | 128646.04 | 131439.40 | -- | -- | 109.35 |
| 2012年报 | 121149.36 | -- | -- | -- | 102.98 |
| 2012年报 | 120381.06 | -- | -- | -- | 98.20 |
| 2012年报 | 107665.45 | -- | 80000.00 | -- | 91.52 |
| 2012年报 | 92192.13 | -- | 90000.00 | -- | 78.36 |
| 2012年报 | 66212.82 | -- | -- | -- | 54.35 |
| 2012年报 | 55521.26 | -- | -- | -- | 45.11 |
| 2012年报 | 42517.87 | -- | -- | -- | 34.55 |
| 2012年报 | 16385.51 | -- | -- | -- | 13.93 |
| 2012年报 | 12571.04 | -- | -- | -- | 10.69 |
| 2011中报 | 361969.76 | -- | -- | -- | 306.30 |
| 2011中报 | 278202.49 | -- | -- | -- | 226.04 |
| 2011中报 | 237204.52 | -- | -- | -- | 201.62 |
| 2011中报 | 178667.77 | -- | -- | -- | 151.87 |
| 2011中报 | 161107.87 | -- | -- | -- | 130.90 |
| 2011中报 | 128646.04 | -- | -- | -- | 109.35 |
| 2011中报 | 124440.72 | -- | -- | -- | 105.77 |
| 2011中报 | 122402.12 | -- | -- | -- | 104.04 |
| 2011中报 | 97048.33 | -- | -- | -- | 78.85 |
| 2011中报 | 74432.62 | -- | -- | -- | 60.48 |
| 2011中报 | 63090.84 | -- | 90000.00 | -- | 53.63 |
| 2011中报 | 56439.83 | -- | -- | -- | 47.97 |
| 2011中报 | 55521.26 | -- | -- | -- | 45.11 |
| 2011中报 | 41456.95 | -- | -- | -- | 33.68 |
| 2011中报 | 29712.37 | -- | -- | -- | 24.14 |
| 2011中报 | 16385.51 | -- | -- | -- | 13.93 |
| 2011中报 | 14460.64 | -- | -- | -- | 12.29 |
| 2011中报 | 12571.04 | -- | -- | -- | 10.69 |
| 2011年报 | 678123.23 | -- | -- | -- | 576.40 |
| 2011年报 | 636456.58 | 606.95 | -- | -- | 517.13 |
| 2011年报 | 631650.94 | -- | -- | -- | 513.22 |
| 2011年报 | 624068.25 | -- | -- | -- | 530.46 |
| 2011年报 | 604018.76 | 2233.20 | -- | -- | 513.41 |
| 2011年报 | 557473.29 | -- | -- | -- | 452.95 |
| 2011年报 | 550386.45 | -- | -- | -- | 467.82 |
| 2011年报 | 509908.69 | -- | -- | -- | 433.42 |
| 2011年报 | 324437.40 | -- | -- | -- | 275.77 |
| 2011年报 | 308899.56 | -- | -- | -- | 262.56 |
| 2011年报 | 291648.49 | -- | -- | -- | 236.97 |
| 2011年报 | 224245.70 | -- | -- | -- | 190.61 |
| 2011年报 | 224163.13 | -- | -- | -- | 190.54 |
| 2011年报 | 190518.33 | -- | -- | -- | 154.80 |
| 2011年报 | 134583.22 | -- | -- | -- | 114.40 |
| 2011年报 | 65757.45 | -- | -- | -- | 55.89 |
| 2011年报 | 45749.97 | -- | -- | -- | 38.89 |
| 2011年报 | 40737.31 | -- | -- | -- | 34.63 |
| 2011年报 | 27068.62 | -- | -- | -- | 21.99 |
| 2011年报 | 20371.20 | -- | -- | -- | 17.32 |
| 2010中报 | 377820.02 | -- | -- | -- | 321.14 |
| 2010中报 | 376650.40 | -- | -- | -- | 306.03 |
| 2010中报 | 360418.27 | -- | -- | -- | 306.35 |
| 2010中报 | 340289.76 | -- | -- | -- | 276.49 |
| 2010中报 | 321218.08 | -- | -- | -- | 273.03 |
| 2010中报 | 285122.13 | -- | -- | -- | 231.66 |
| 2010中报 | 284720.25 | -- | -- | -- | 242.01 |
| 2010中报 | 229212.85 | -- | -- | -- | 194.83 |
| 2010中报 | 177614.48 | -- | -- | -- | 150.97 |
| 2010中报 | 125037.70 | -- | -- | -- | 106.28 |
| 2010中报 | 79942.01 | -- | -- | -- | 64.95 |
| 2010中报 | 46594.59 | -- | -- | -- | 39.60 |
| 2010中报 | 40737.31 | -- | -- | -- | 34.63 |
| 2010中报 | 27755.81 | -- | -- | -- | 23.59 |
| 2010中报 | 22161.30 | -- | -- | -- | 18.84 |
| 2010中报 | 14987.74 | -- | -- | -- | 12.74 |
| 2010中报 | 10968.22 | -- | -- | -- | 9.32 |
| 2010年报 | 951296.84 | -- | -- | -- | 808.60 |
| 2010年报 | 806410.55 | -- | 21140.00 | -- | 685.44 |
| 2010年报 | 722675.43 | -- | -- | -- | 587.18 |
| 2010年报 | 621554.25 | -- | -- | -- | 528.32 |
| 2010年报 | 573250.91 | 3351.61 | -- | -- | 487.26 |
| 2010年报 | 411134.20 | 144.11 | -- | -- | 334.05 |
| 2010年报 | 406121.30 | -- | -- | -- | 329.98 |
| 2010年报 | 235326.24 | -- | -- | -- | 191.20 |
| 2010年报 | 207121.59 | -- | -- | -- | 176.05 |
| 2010年报 | 161251.09 | -- | -- | -- | 137.06 |
| 2010年报 | 83917.61 | -- | -- | -- | 71.33 |
| 2010年报 | 29663.59 | -- | -- | -- | 25.21 |
| 2009中报 | 284623.19 | -- | -- | -- | 231.26 |
| 2009中报 | 175762.71 | -- | -- | -- | 149.40 |
| 2009中报 | 227441.71 | -- | -- | -- | 184.80 |
| 2009中报 | 272971.53 | 3351.61 | -- | -- | 232.02 |
| 2009中报 | 143721.94 | 144.11 | -- | -- | 116.78 |
| 2009中报 | 6419.40 | -- | -- | -- | 5.46 |
| 2009中报 | 389989.67 | -- | -- | -- | 331.49 |
| 2009中报 | 276424.36 | -- | -- | -- | 234.96 |
| 2009中报 | 163907.26 | -- | -- | -- | 139.32 |
| 2009中报 | 161251.09 | -- | -- | -- | 137.06 |
| 2009年报 | 740942.65 | 4060.62 | -- | -- | 629.80 |
| 2009年报 | 656262.81 | -- | -- | -- | 557.82 |
| 2009年报 | 517229.34 | -- | -- | 5355.81 | 426.91 |
| 2009年报 | 453822.43 | -- | -- | 722.31 | 386.41 |
| 2009年报 | 321814.59 | -- | -- | -- | 273.54 |
| 2009年报 | 268871.46 | 1828.92 | -- | -- | 228.54 |
| 2009年报 | 260926.13 | -- | -- | -- | 212.01 |
| 2009年报 | 239891.33 | 1126.14 | -- | -- | 203.91 |
| 2009年报 | 194808.50 | -- | -- | 1363.24 | 166.85 |
| 2009年报 | 168134.67 | -- | -- | -- | 136.51 |
| 2009年报 | 81219.94 | 822.70 | -- | -- | 69.03 |
| 2009年报 | 50956.10 | 115.22 | -- | -- | 43.31 |
| 2008中报 | 424986.91 | -- | -- | 722.31 | 361.90 |
| 2008中报 | 470374.84 | -- | -- | -- | 399.82 |
| 2008中报 | 180044.27 | -- | -- | 1363.24 | 154.30 |
| 2008中报 | 375638.16 | -- | -- | 5355.81 | 310.13 |
| 2008中报 | 185170.69 | -- | -- | -- | 157.40 |
| 2008中报 | 268871.46 | 1828.92 | -- | -- | 228.54 |
| 2008中报 | 93503.18 | -- | -- | -- | 75.87 |
| 2008中报 | 81219.94 | 822.70 | -- | -- | 69.03 |
| 2008中报 | 153102.58 | -- | -- | -- | 124.40 |
| 2008中报 | 153657.59 | 1126.14 | -- | -- | 130.61 |
| 2008中报 | 401653.13 | -- | -- | -- | 341.41 |
| 2008年报 | 451582.81 | -- | -- | -- | 370.30 |
| 2008年报 | 420574.67 | 353.18 | -- | -- | 344.87 |
| 2008年报 | 264102.66 | -- | -- | 115.08 | 216.67 |
| 2008年报 | 255568.51 | -- | -- | 12298.81 | 210.95 |
| 2008年报 | 211861.94 | -- | -- | -- | 173.73 |
| 2008年报 | 131100.01 | -- | -- | -- | 107.50 |
| 2008年报 | 121116.66 | -- | -- | -- | 94.77 |
| 2008年报 | 109000.40 | -- | -- | -- | 89.38 |
| 2008年报 | 50511.54 | -- | -- | -- | 39.53 |
| 2008年报 | 22088.90 | 109.67 | -- | -- | 18.11 |
