交银蓝筹混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
799212.22 |
| 存出保证金 |
115402.89 |
| 交易性金融资产 |
1098218259.51 |
| 股票投资 |
1078240596.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19977662.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
157266.62 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
56172.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1232591436.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1018654.81 |
| 应付管理人报酬 |
1266840.35 |
| 应付托管费 |
211140.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
230.18 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
538140.31 |
| 负债合计 |
3035005.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1938525053.52 |
| 所有者权益合计 |
1229556430.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
1232591436.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
47459821.6 |
| 结算备付金 |
956462.57 |
| 存出保证金 |
162941.84 |
| 交易性金融资产 |
1353645764.99 |
| 股票投资 |
1261742402.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
91903362.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
87527.94 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
122372.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1402434891.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7936929.03 |
| 应付赎回款 |
861085.13 |
| 应付管理人报酬 |
1704665.92 |
| 应付托管费 |
284110.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
234.52 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1097984.87 |
| 负债合计 |
11885010.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1988016264.38 |
| 所有者权益合计 |
1390549881.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
1402434891.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
243660818.91 |
| 结算备付金 |
2004883.72 |
| 存出保证金 |
253038.81 |
| 交易性金融资产 |
1505626208.88 |
| 股票投资 |
1394855846.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
110770362.13 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
85262.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1751630213.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
28414265.12 |
| 应付赎回款 |
489552.81 |
| 应付管理人报酬 |
2190245.24 |
| 应付托管费 |
365040.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
120.86 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1046185.92 |
| 负债合计 |
32505410.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2067445797.71 |
| 所有者权益合计 |
1719124802.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
1751630213.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
130135224.18 |
| 结算备付金 |
37089.74 |
| 存出保证金 |
138860.74 |
| 交易性金融资产 |
1602833662.14 |
| 股票投资 |
1499970016.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
102863645.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
168849.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1733313686.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1.05 |
| 应付赎回款 |
1495667.11 |
| 应付管理人报酬 |
2037897.1 |
| 应付托管费 |
339649.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
114.97 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
216441.01 |
| 负债合计 |
4089770.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2060886972.34 |
| 所有者权益合计 |
1729223915.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
1733313686.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39069160.87 |
| 结算备付金 |
2153710.81 |
| 存出保证金 |
445198.67 |
| 交易性金融资产 |
2090545058.74 |
| 股票投资 |
1984335720.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
106209337.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2106046.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
187070.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2134506245.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
25108795.96 |
| 应付赎回款 |
1660660.1 |
| 应付管理人报酬 |
2683605.52 |
| 应付托管费 |
447267.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
11.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
191242.63 |
| 负债合计 |
31186632.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2022090306.57 |
| 所有者权益合计 |
2103319613.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
2134506245.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
385532201.31 |
| 结算备付金 |
1247900.78 |
| 存出保证金 |
545384.25 |
| 交易性金融资产 |
1856901088.21 |
| 股票投资 |
1739970977.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
116930110.87 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14852626.5 |
| 应收利息 |
929953.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
204471.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2260213626.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
40937418.58 |
| 应付赎回款 |
6840127.71 |
| 应付管理人报酬 |
2684572.13 |
| 应付托管费 |
447428.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
24.97 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
124265.92 |
| 负债合计 |
52397577.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2153826300.41 |
| 所有者权益合计 |
2207816048.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
2260213626.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
249592058.53 |
| 结算备付金 |
1998036.47 |
| 存出保证金 |
510912.66 |
| 交易性金融资产 |
2419428613.55 |
| 股票投资 |
2254517613.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
164911000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1331299.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
932058.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2673792978.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
47571986.77 |
| 应付赎回款 |
11490021.24 |
| 应付管理人报酬 |
3356627.74 |
| 应付托管费 |
559437.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
23.86 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
248989.73 |
| 负债合计 |
65042111.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2414307056.28 |
| 所有者权益合计 |
2608750867.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
2673792978.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
327220715.59 |
| 结算备付金 |
1115425.01 |
| 存出保证金 |
461934.97 |
| 交易性金融资产 |
2567037415.1 |
| 股票投资 |
2527164151.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
39873263.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
122048.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6289150.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2902246689.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
19852990.18 |
| 应付赎回款 |
33545888.91 |
| 应付管理人报酬 |
3388287.69 |
| 应付托管费 |
564714.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
36.62 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
224615.36 |
| 负债合计 |
58630469.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2262242310.87 |
| 所有者权益合计 |
2843616219.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
2902246689.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
233077194.71 |
| 结算备付金 |
1265636.92 |
| 存出保证金 |
366141.75 |
| 交易性金融资产 |
2059521101.18 |
| 股票投资 |
1949377101.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
110144000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1436195.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
525774.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2296192044.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5268118.24 |
| 应付赎回款 |
6654793.0 |
| 应付管理人报酬 |
2842375.49 |
| 应付托管费 |
473729.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
232019.09 |
| 负债合计 |
16689708.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1987963361.52 |
| 所有者权益合计 |
2279502336.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
2296192044.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
412702311.27 |
| 结算备付金 |
1247177.16 |
| 存出保证金 |
817111.78 |
| 交易性金融资产 |
1604091798.48 |
| 股票投资 |
1604091798.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
86213.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
128087.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2019072699.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1755630.84 |
| 应付管理人报酬 |
2429066.53 |
| 应付托管费 |
404844.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
118409.59 |
| 负债合计 |
6025990.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2180741922.4 |
| 所有者权益合计 |
2013046709.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
2019072699.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
126337500.34 |
| 结算备付金 |
2393728.99 |
| 存出保证金 |
856697.68 |
| 交易性金融资产 |
1557538610.49 |
| 股票投资 |
1433818712.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
123719898.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
400090000.13 |
| 应收证券清算款 |
922184.18 |
| 应收利息 |
2596523.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
87057.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2090822302.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
28492356.22 |
| 应付赎回款 |
484038.32 |
| 应付管理人报酬 |
2710970.34 |
| 应付托管费 |
451828.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
9424.84 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
429707.71 |
| 负债合计 |
34278512.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2518263733.85 |
| 所有者权益合计 |
2056543789.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
2090822302.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
83256266.87 |
| 结算备付金 |
6074733.33 |
| 存出保证金 |
1062227.95 |
| 交易性金融资产 |
2122877040.39 |
| 股票投资 |
1999038561.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
123838479.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2611614.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
217246.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2216099129.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
29547963.69 |
| 应付赎回款 |
1531086.54 |
| 应付管理人报酬 |
2802823.26 |
| 应付托管费 |
467137.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
27.89 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210961.55 |
| 负债合计 |
37638933.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2347250515.49 |
| 所有者权益合计 |
2178460195.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
2216099129.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
121100016.26 |
| 结算备付金 |
8434494.15 |
| 存出保证金 |
892125.56 |
| 交易性金融资产 |
2119635221.72 |
| 股票投资 |
1995422921.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
124212300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
255502003.25 |
| 应收证券清算款 |
2342214.79 |
| 应收利息 |
3679484.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
672566.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2512258126.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13954272.28 |
| 应付赎回款 |
3479226.83 |
| 应付管理人报酬 |
3148187.7 |
| 应付托管费 |
524697.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
423113.26 |
| 负债合计 |
25224576.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2556147225.23 |
| 所有者权益合计 |
2487033549.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
2512258126.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
157045497.33 |
| 结算备付金 |
3871826.77 |
| 存出保证金 |
945700.15 |
| 交易性金融资产 |
2285427379.26 |
| 股票投资 |
2155730379.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
129697000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
83350481.68 |
| 应收证券清算款 |
26079268.14 |
| 应收利息 |
2341938.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
571644.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2559633736.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3266296.68 |
| 应付管理人报酬 |
3080965.11 |
| 应付托管费 |
513494.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
509500.81 |
| 负债合计 |
10215103.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2822362837.43 |
| 所有者权益合计 |
2549418632.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
2559633736.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
136239084.3 |
| 结算备付金 |
8329516.88 |
| 存出保证金 |
1136535.2 |
| 交易性金融资产 |
1893513197.38 |
| 股票投资 |
1763558197.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
129955000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
491554297.33 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3287177.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9424.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2534069232.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13236716.25 |
| 应付赎回款 |
1588049.32 |
| 应付管理人报酬 |
3238394.72 |
| 应付托管费 |
539732.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
420298.3 |
| 负债合计 |
23616348.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3033409845.22 |
| 所有者权益合计 |
2510452884.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
2534069232.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
264391273.26 |
| 结算备付金 |
3351468.15 |
| 存出保证金 |
1155234.57 |
| 交易性金融资产 |
2308830889.83 |
| 股票投资 |
2168830889.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
140000000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
43904221.95 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3829284.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13149.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2625475522.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
27052930.42 |
| 应付赎回款 |
2341779.63 |
| 应付管理人报酬 |
3112867.87 |
| 应付托管费 |
518811.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
212888.62 |
| 负债合计 |
35608679.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3221625567.96 |
| 所有者权益合计 |
2589866842.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
2625475522.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
233179234.64 |
| 结算备付金 |
13947607.21 |
| 存出保证金 |
2239573.97 |
| 交易性金融资产 |
2771868883.66 |
| 股票投资 |
2605578883.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
166290000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
199750439.88 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1924779.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
676122.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3223586641.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
67401709.64 |
| 应付赎回款 |
4833203.1 |
| 应付管理人报酬 |
4022947.02 |
| 应付托管费 |
670491.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
424408.15 |
| 负债合计 |
83440773.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3255921412.52 |
| 所有者权益合计 |
3140145868.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
3223586641.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
471481179.46 |
| 结算备付金 |
15576497.22 |
| 存出保证金 |
2470973.38 |
| 交易性金融资产 |
3614783829.93 |
| 股票投资 |
3401243972.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
213539857.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6806820.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2709376.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4113828676.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
65457237.91 |
| 应付赎回款 |
111027369.98 |
| 应付管理人报酬 |
6363256.31 |
| 应付托管费 |
1060542.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
289729.94 |
| 负债合计 |
193919649.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3265594660.52 |
| 所有者权益合计 |
3919909027.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
4113828676.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
470082208.08 |
| 结算备付金 |
27861735.62 |
| 存出保证金 |
2193204.74 |
| 交易性金融资产 |
5932567117.03 |
| 股票投资 |
5525785361.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
406781755.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
293639680.46 |
| 应收证券清算款 |
25095637.41 |
| 应收利息 |
7792929.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
132758.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6759365272.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
106724660.53 |
| 应付赎回款 |
22833313.36 |
| 应付管理人报酬 |
8434453.19 |
| 应付托管费 |
1405742.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
464676.47 |
| 负债合计 |
146792575.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8097846379.61 |
| 所有者权益合计 |
6612572696.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
6759365272.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
417859177.63 |
| 结算备付金 |
13155233.1 |
| 存出保证金 |
2184613.0 |
| 交易性金融资产 |
5113094312.28 |
| 股票投资 |
4864690713.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
248403598.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
991403204.71 |
| 应收证券清算款 |
57004786.51 |
| 应收利息 |
6484744.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
182979.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6601369051.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6469522.42 |
| 应付管理人报酬 |
8059779.01 |
| 应付托管费 |
1343296.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
224178.57 |
| 负债合计 |
20985454.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9534376014.48 |
| 所有者权益合计 |
6580383597.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
6601369051.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
613382135.58 |
| 结算备付金 |
4621777.04 |
| 存出保证金 |
1692012.79 |
| 交易性金融资产 |
5939328841.84 |
| 股票投资 |
5730027619.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
209301222.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1211145917.28 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5907544.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
110562.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7776188792.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
60465779.52 |
| 应付赎回款 |
13464235.47 |
| 应付管理人报酬 |
9764417.74 |
| 应付托管费 |
1627402.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
451219.59 |
| 负债合计 |
91384863.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10247023605.1 |
| 所有者权益合计 |
7684803929.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
7776188792.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
931387379.74 |
| 结算备付金 |
8895899.75 |
| 存出保证金 |
2808625.49 |
| 交易性金融资产 |
6174030165.23 |
| 股票投资 |
5826522825.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
347507339.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
801423023.73 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4661250.9 |
| 应收股利 |
292687.97 |
| 应收申购款 |
54117.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7923553150.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
28654970.53 |
| 应付赎回款 |
2575901.1 |
| 应付管理人报酬 |
10081976.57 |
| 应付托管费 |
1680329.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
215890.32 |
| 负债合计 |
47241958.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11110276765.5 |
| 所有者权益合计 |
7876311192.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
7923553150.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
929143142.8 |
| 结算备付金 |
3559611.27 |
| 存出保证金 |
3797328.9 |
| 交易性金融资产 |
7155927814.34 |
| 股票投资 |
7106336285.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
49591528.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
532601298.9 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1603656.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4920623.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8631553475.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
235722504.85 |
| 应付赎回款 |
4751876.41 |
| 应付管理人报酬 |
9949814.25 |
| 应付托管费 |
1658302.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2436860.76 |
| 负债合计 |
259394962.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11765102052.1 |
| 所有者权益合计 |
8372158513.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
8631553475.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
546614811.52 |
| 结算备付金 |
6636672.35 |
| 存出保证金 |
2510226.36 |
| 交易性金融资产 |
6994788483.05 |
| 股票投资 |
6944427889.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50360593.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
867169835.4 |
| 应收证券清算款 |
26963769.73 |
| 应收利息 |
924868.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
119684.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8445728351.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16170834.0 |
| 应付赎回款 |
2753597.54 |
| 应付管理人报酬 |
10469704.91 |
| 应付托管费 |
1744950.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2223734.6 |
| 负债合计 |
36369287.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12093157722.3 |
| 所有者权益合计 |
8409359063.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
8445728351.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1043781865.72 |
| 结算备付金 |
9078870.9 |
| 存出保证金 |
3853922.97 |
| 交易性金融资产 |
6279219925.95 |
| 股票投资 |
6209739074.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
69480851.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1184504936.96 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2003332.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
42350.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8522485206.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
499570397.56 |
| 应付赎回款 |
1632918.13 |
| 应付管理人报酬 |
10479880.15 |
| 应付托管费 |
1746646.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2444101.08 |
| 负债合计 |
520290908.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12396022584.0 |
| 所有者权益合计 |
8002194297.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
8522485206.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1594685144.45 |
| 结算备付金 |
6425173.1 |
| 存出保证金 |
8468290.84 |
| 交易性金融资产 |
8127276356.77 |
| 股票投资 |
7928273325.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
199003031.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1196000688.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2957878.97 |
| 应收股利 |
419966.4 |
| 应收申购款 |
66122.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10936299621.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1023702822.44 |
| 应付赎回款 |
4030725.17 |
| 应付管理人报酬 |
11861992.03 |
| 应付托管费 |
1976998.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2227058.55 |
| 负债合计 |
1050510297.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12793143283.3 |
| 所有者权益合计 |
9885789323.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
10936299621.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
718681006.22 |
| 结算备付金 |
39788191.74 |
| 存出保证金 |
6972252.77 |
| 交易性金融资产 |
10076324749.5 |
| 股票投资 |
9479471207.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
596853542.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
426692840.04 |
| 应收证券清算款 |
58074547.52 |
| 应收利息 |
8533433.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
387682.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11335454703.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3378984.86 |
| 应付管理人报酬 |
14744019.27 |
| 应付托管费 |
2457336.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1952856.6 |
| 负债合计 |
41237489.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13499297957.4 |
| 所有者权益合计 |
11294217213.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
11335454703.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1403651066.89 |
| 结算备付金 |
17183766.56 |
| 存出保证金 |
7944628.27 |
| 交易性金融资产 |
8672529561.36 |
| 股票投资 |
8180230489.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
492299071.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1020001850.0 |
| 应收证券清算款 |
28319489.51 |
| 应收利息 |
6244923.41 |
| 应收股利 |
643499.66 |
| 应收申购款 |
734397.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11157253182.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
197951159.83 |
| 应付赎回款 |
2749643.33 |
| 应付管理人报酬 |
14319707.98 |
| 应付托管费 |
2386617.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1230891.73 |
| 负债合计 |
230913375.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15088387181.6 |
| 所有者权益合计 |
10926339807.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
11157253182.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
624612379.0 |
| 结算备付金 |
23138498.61 |
| 存出保证金 |
11909396.49 |
| 交易性金融资产 |
13904778583.0 |
| 股票投资 |
13130372583.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
774406000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12467366.79 |
| 应收利息 |
8676646.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1156885.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14586739756.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
37005794.26 |
| 应付赎回款 |
22242885.99 |
| 应付管理人报酬 |
18255923.46 |
| 应付托管费 |
3042653.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1262928.1 |
| 负债合计 |
92184811.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15629177711.5 |
| 所有者权益合计 |
14494554944.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
14586739756.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
405248242.89 |
| 结算备付金 |
25497138.47 |
| 存出保证金 |
6492704.14 |
| 交易性金融资产 |
13249287801.6 |
| 股票投资 |
12505106801.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
744181000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
22317617.06 |
| 应收利息 |
26797365.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5560331.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13741201200.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
45467922.73 |
| 应付赎回款 |
13678278.26 |
| 应付管理人报酬 |
15762444.21 |
| 应付托管费 |
2627074.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
777452.74 |
| 负债合计 |
86759374.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16416674066.8 |
| 所有者权益合计 |
13654441825.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
13741201200.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1426449192.56 |
| 结算备付金 |
11750083.59 |
| 存出保证金 |
1651296.64 |
| 交易性金融资产 |
7560565869.9 |
| 股票投资 |
6635924774.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
790225695.52 |
| 资产支持证券投资 |
134415400.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
131921884.25 |
| 应收证券清算款 |
30418806.49 |
| 应收利息 |
14584161.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
113604.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9177454899.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
24283883.59 |
| 应付赎回款 |
2034621.87 |
| 应付管理人报酬 |
11989738.29 |
| 应付托管费 |
1998289.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1178654.31 |
| 负债合计 |
46635992.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16895622061.5 |
| 所有者权益合计 |
9130818907.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
9177454899.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2879951567.73 |
| 结算备付金 |
24665986.73 |
| 存出保证金 |
5939580.94 |
| 交易性金融资产 |
9237497799.34 |
| 股票投资 |
8172850568.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1064647230.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
436390350.0 |
| 应收利息 |
31179194.76 |
| 应收股利 |
1054230.16 |
| 应收申购款 |
1220013.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12617898723.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
27916939.84 |
| 应付赎回款 |
3211950.59 |
| 应付管理人报酬 |
16177929.74 |
| 应付托管费 |
2696321.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
957398.59 |
| 负债合计 |
59240638.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17252583160.1 |
| 所有者权益合计 |
12558658084.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
12617898723.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1263135595.5 |
| 结算备付金 |
9481962.15 |
| 存出保证金 |
4879614.2 |
| 交易性金融资产 |
17100090810.7 |
| 股票投资 |
15941843557.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1158247253.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
152184119.36 |
| 买入返售金融资产 |
2470402095.6 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16240200.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21016414397.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
256089946.18 |
| 应付赎回款 |
85516502.77 |
| 应付管理人报酬 |
25839313.95 |
| 应付托管费 |
4306552.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1220631.67 |
| 负债合计 |
377590855.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18829893135.6 |
| 所有者权益合计 |
20638823541.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
21016414397.7 |
