| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII) | 1.1257 | 4.64% |
| 鹏华策略回报混合 | 1.1724 | 1.91% |
| 鹏华养老产业股票 | 2.1630 | 1.84% |
| 鹏华产业精选 | 1.2003 | 1.83% |
| 招商中证白酒指数 | 1.0136 | 1.61% |
| 鹏华消费优选 | 2.7510 | 1.48% |
| 鹏华中国50 | 1.6120 | 1.38% |
| 鹏华中证酒 | 1.1850 | 1.37% |
| 华夏移动互联混合(QDII)人民币 | 1.2810 | 1.26% |
| 工银新经济混合(QDII)人民币 | 0.9519 | 1.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银瑞丰三年封闭混合 | 1.0218 | 1.73% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 交银趋势优选 | 1.622 | 0.37% |
| 交银品质升级混合 | 1.0459 | 0.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银理财21天B | 0.7642 | 2.85% |
| 交银天鑫宝货币E | 0.732 | 2.76% |
| 交银理财60天B | 0.7281 | 2.72% |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 17.74% | 0.40% | -1.26% | 1.60% | 5.02% | 10.44% | 16.71% | 38.39% |
| 沪深300 | 32.55% | 2.57% | -0.54% | 2.93% | -0.99% | 25.90% | 0.58% | 19.07% |
| 同类平均[QDII] | 14.50% | 0.91% | -0.69% | 0.76% | 1.02% | 5.86% | 5.89% | 21.43% |
| 同类排名[QDII] |
61|219 | 139|241 | 174|246 | 99|245 | 75|234 | 61|212 | 31|183 | 21|138 |
|
四分位排名
 [QDII] |
 中上 |
 中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
 领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2019-10-14 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2019-10-14 | 2.031 | 2.491 | 0.05% | |
| 2019-10-11 | 2.03 | 2.49 | 1.00% | |
| 2019-10-10 | 2.01 | 2.47 | 0.70% | |
| 2019-10-09 | 1.996 | 2.456 | 0.55% | |
| 2019-10-08 | 1.985 | 2.445 | -1.88% |
截至2019-06-30 交银环球精选期末总份额为0.60亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.03亿份，赎回数为0.05亿份)
