【交银环球精选混合(QDII)(519696)，交银环球精选混合(QDII)(519696)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
泰信中小盘精选混合	3.7290	2.76%
富国军工主题混合	1.7384	2.71%
国联安红利混合	1.1320	2.54%
国投瑞银国家安全混合	1.0990	2.52%
红塔红土稳健回报A	1.1338	2.45%
红塔红土稳健回报C	1.1255	2.45%
南方银行ETF联接A	1.3109	2.28%
南方银行ETF联接C	1.2932	2.28%
中海量化策略混合	1.7650	2.26%
鹏华银行分级	1.0060	2.24%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
交银中证互联网金融指…	0.864	3.10%
交银丰泽收益债券C	1.018	1.60%
交银丰泽收益债券A	1.026	1.58%
交银上证180公司治…	1.487	1.57%
交银上证180公司治…	1.639	1.49%
名称	万份收益	7日年化
交银理财21天债券A	0.0937	5.67%
交银理财60天债券A	0.1767	3.57%
交银天运宝货币E	0.9593	3.53%
交银天运宝货币A	0.8294	3.24%
交银活期通货币E	0.7128	2.90%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长灵活配置	0.64%
鹏华中证国防指数分级	1.56%
兴全有机增长混合	0.51%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.5842

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

估值
收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	14.67%	1.36%	5.92%	2.28%	16.89%	17.67%	35.62%	36.33%
沪深300	19.95%	0.76%	6.17%	5.84%	28.61%	27.99%	58.56%	22.98%
同类平均 [QDII]	7.84%	1.60%	4.87%	1.19%	13.60%	10.82%	23.60%	18.14%
同类排名 [QDII]	81\|230	120\|256	85\|256	83\|254	88\|250	80\|228	70\|191	50\|165
四分位排名 [QDII] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中上	中上	中上	中上	中上	中上	中上

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2020-11-26

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2020-11-26	2.381	2.921	0.68%
2020-11-25	2.365	2.905	-1.25%
2020-11-24	2.395	2.935	0.59%
2020-11-23	2.381	2.921	0.38%
2020-11-20	2.372	2.912	0.98%

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评级日期：	2009-11-06
投资建议：
基金收益：
风险评级：

更多>>交银环球精选混合(QDII)(519696)基金经理

陈俊华:陈俊华:研究生、硕士,2005年至2006年任国泰君安证券研究部研究员,2007年至2015年任中国国际金融有限公司研究部公用事业组负责人。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司。

周中:周中先生:2009年至2010年任野村证券亚太区股票研究部研究助理,2010年至2013年任中银国际证券研究部研究员、高级经理,2013年至2015年任瑞银证券研究部行业分析师、董事。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司。

陈舒薇:陈舒薇女士:中国。研究生、硕士。历任东方证券分析师、中金公司分析师、光大证券分析师、香港瑞士信贷分析师。2019年加入交银施罗德基金管理有限公司。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：--

持有份额

截至2020-09-30 交银环球精选混合(QDII)期末总份额为0.57亿份，相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.04亿份，赎回数为0.06亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.易方达标普…	16.15%
2.易方达标普…	15.34%
3.广发道琼斯…	15.26%
4.广发道琼斯…	15.05%
5.国富大中华…	14.39%
6.富国红利精…	14.07%
7.上投摩根日…	13.79%
8.华宝标普油…	13.56%
9.广发全球精…	11.91%
76.交银环球精…	2.28%

名称	增长率
1.广发全球精…	71.66%
2.广发全球精…	58.41%
3.添富全球消…	55.32%
4.华泰柏瑞亚…	51.37%
5.华夏移动互…	50.13%
6.华夏移动互…	50.13%
7.国富大中华…	49.94%
8.富国红利精…	47.31%
9.华夏新时代…	46.45%
85.交银环球精…	16.89%

名称	增长率
1.广发全球精…	109.45%
2.添富全球消…	100.28%
3.广发全球精…	95.89%
4.华夏移动互…	87.68%
5.华夏移动互…	87.68%
6.添富全球消…	87.30%
7.添富全球消…	85.39%
8.南方香港成…	84.47%
9.华夏新时代…	84.08%
80.交银环球精…	17.67%

名称	增长率
1.国泰纳斯达…	481.59%
2.广发纳斯达…	326.63%
3.国泰纳斯达…	311.50%
4.广发全球精…	298.99%
5.华安纳斯达…	260.10%
6.华安纳斯达…	238.32%
7.华安纳斯达…	238.32%
8.富国中国中…	236.43%
9.交银环球精…	234.10%
10.广发纳斯达…	182.17%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2020年3季度	2020年2季度	2020年1季度	2019年4季度	2019年4季度	2019年3季度	2019年2季度	2019年1季度
阶段涨幅	5.49%	18.04%	-12.97%	6.57%	7.07%	2.02%	5.03%	9.45%
沪深300	8.00%	13.30%	-11.22%	6.75%	-3.08%	-3.73%	30.40%	-8.52%
同类平均 [QDII]	2.64%	16.38%	-14.26%	6.66%	6.84%	0.33%	1.68%	11.23%
同类排名 [QDII]	91\|301	116\|304	162\|289	135\|277	--	92\|265	36\|268	135\|258
四分位排名 [QDII] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中上	中下	中上	--	中上	领先	中下

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	24.99%	-4.57%	19.20%	7.10%	0.21%	6.40%	20.02%	15.61%
沪深300	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%	2.46%	52.19%	-7.70%	9.75%
同类平均 [QDII]	21.02%	-8.87%	15.67%	6.75%	-4.71%	3.97%	5.71%	10.91%
同类排名 [QDII]	79\|277	93\|241	77\|212	56\|126	46\|111	38\|101	12\|72	12\|51
四分位排名 [QDII] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中上	中上	中上	中上	中上	领先	领先

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
陈俊华	2015-11-21	至今	5年零10天	72.3%
周中	2015-12-12	至今	4年零354天	79.63%
陈舒薇	2020-01-08	至今	326天	14.51%
郑伟辉	2008-08-22	2013-03-05	4年零196天	55.6%
晏青	2012-04-09	2015-04-22	3年零13天	56.56%
饶超	2012-04-09	2014-01-24	1年零290天	24.97%
蔡铮	2015-04-22	2017-03-25	1年零338天	-1.27%