名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证海外中国互联… | 0.9064 | 3.26% |
交银中证海外中国互联… | 0.9088 | 3.26% |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天利宝货币E | 0.5309 | 2.32% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
交银环球精选混合(QDII)分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2022 | 2022-01-14 | 2022-01-13 | 2022-01-24 | 0.148 |
2021 | 2021-01-14 | 2021-01-13 | 2021-01-22 | 0.103 |
2020 | 2020-01-14 | 2020-01-13 | 2020-01-22 | 0.08 |
2018 | 2018-01-12 | 2018-01-11 | 2018-01-22 | 0.07 |
2017 | 2017-01-16 | 2017-01-13 | 2017-01-20 | 0.07 |
2016 | 2016-01-13 | 2016-01-12 | 2016-01-21 | 0.06 |
2015 | 2015-01-13 | 2015-01-12 | 2015-01-21 | 0.066 |
2014 | 2014-01-10 | 2014-01-09 | 2014-01-20 | 0.039 |
2013 | 2013-01-14 | 2013-01-11 | 2013-01-22 | 0.03 |
2011 | 2011-01-12 | 2011-01-11 | 2011-01-20 | 0.045 |
2009 | 2009-07-16 | 2009-07-15 | 2009-07-24 | 0.05 |
2009 | 2009-05-13 | 2009-05-12 | 2009-05-21 | 0.03 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |