| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证环境治理指数… | 0.3625 | 4.74% |
| 交银中证环境治理指数… | 0.3615 | 4.72% |
| 交银科技创新灵活配置… | 2.0082 | 3.88% |
| 交银科技创新灵活配置… | 2.0333 | 3.88% |
| 交银启衡混合A | 0.8335 | 3.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.528 | 2.36% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 交银环球精选混合(QDII)规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 5935.94 | 164.36 | 0.03% |
| 年报 | 5771.58 | -1946.23 | 0.25% |
| 第四季度报 | 5771.58 | -144.72 | 0.02% |
| 第三季度报 | 5916.30 | -744.49 | 0.11% |
| 中报 | 6660.79 | -1057.02 | 0.14% |
| 第二季度报 | 6660.79 | -364.42 | 0.05% |
| 第一季度报 | 7025.20 | -692.61 | 0.09% |
| 年报 | 7717.81 | -2644.25 | 0.26% |
| 第四季度报 | 7717.81 | -1150.07 | 0.13% |
| 第三季度报 | 8867.88 | -430.38 | 0.05% |
| 中报 | 9298.26 | -1063.80 | 0.10% |
| 第二季度报 | 9298.26 | -838.85 | 0.08% |
| 第一季度报 | 10137.11 | -224.95 | 0.02% |
| 年报 | 10362.06 | -1797.59 | 0.15% |
| 第四季度报 | 10362.06 | -375.60 | 0.03% |
| 第三季度报 | 10737.66 | -843.30 | 0.07% |
| 中报 | 11580.96 | -578.69 | 0.05% |
| 2013-07-19第二季度报 | 11580.96 | -740.53 | 0.06% |
| 2013-04-19第一季度报 | 12321.49 | 161.84 | 0.01% |
| 2013-03-28年报 | 12159.65 | -1463.39 | 0.11% |
| 2013-01-21第四季度报 | 12159.65 | -351.05 | 0.03% |
| 2012-10-26第三季度报 | 12510.70 | -504.90 | 0.04% |
| 2012-08-28中报 | 13015.59 | -607.45 | 0.04% |
| 2012-07-18第二季度报 | 13015.59 | -264.65 | 0.02% |
| 2012-04-23第一季度报 | 13280.24 | -342.80 | 0.03% |
| 2012-03-30年报 | 13623.04 | -4128.54 | 0.23% |
| 2012-01-20第四季度报 | 13623.04 | -388.71 | 0.03% |
| 2011-10-24第三季度报 | 14011.75 | -1474.07 | 0.10% |
| 2011-08-24中报 | 15485.83 | -2265.75 | 0.13% |
| 2011-07-20第二季度报 | 15485.83 | -1387.72 | 0.08% |
| 2011-04-22第一季度报 | 16873.55 | -878.03 | 0.05% |
| 2011-03-28年报 | 17751.58 | -7736.22 | 0.30% |
| 2011-01-21第四季度报 | 17751.58 | -4765.69 | 0.21% |
| 2010-10-26第三季度报 | 22517.27 | -1706.33 | 0.07% |
| 2010-08-26中报 | 24223.60 | -1264.20 | 0.05% |
| 2010-07-21第二季度报 | 24223.60 | -1383.44 | 0.05% |
| 2010-04-20第一季度报 | 25607.03 | 119.23 | 0.00% |
| 2010-03-30年报 | 25487.80 | -5076.64 | 0.17% |
| 2010-01-21第四季度报 | 25487.80 | -5582.42 | 0.18% |
| 2009-10-29第三季度报 | 31070.22 | -2501.31 | 0.07% |
| 2009-08-28中报 | 33571.52 | 3007.08 | 0.10% |
| 2009-07-17第二季度报 | 33571.52 | 8085.01 | 0.32% |
| 2009-04-21第一季度报 | 25486.52 | -5077.93 | 0.17% |
| 2009-03-27年报 | 30564.44 | -20278.12 | 0.40% |
| 2009-01-22第四季度报 | 30564.44 | -20278.12 | 0.40% |
| 2008-08-25基金合同生效公告书 | 50842.56 | -- | --% |
