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基金买卖网 > 基金净值 > 交银环球精选 (519696)
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交银环球精选519696
基金类型:混合型、QDII     成立日期:2008-08-22     基金规模:0.60亿份     基金经理: 陈俊华 周中 陈舒薇 
基金全称:交银施罗德环球精选价值证券投资基金     基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
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  • 近一月
    增长率
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  • 近一季
    增长率
    6.23%
  • 近半年
    增长率
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净值估算 仅供参考 
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名称 成立以来收益 操作
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最近一周
2020-02-13
最近一月
2020-01-20
最近一季
2019-11-20
最近半年
2019-08-20
最近一年
2019-02-20
今年以来 成立以来
回报率 0.24% 1.38% 6.23% 11.32% 19.64% 2.44% 198.46%
同类排名
[QDII]
187 125 106 106 69 116 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-02-20 2.1270 2.6670 -0.14%
2020-02-19 2.1300 2.6700 0.71%
2020-02-18 2.1150 2.6550 -0.61%
2020-02-17 2.1280 2.6680 0.14%
2020-02-14 2.1250 2.6650 0.14%
2020-02-13 2.1220 2.6620 0.05%
2020-02-12 2.1210 2.6610 0.33%
2020-02-11 2.1140 2.6540 0.38%
2020-02-10 2.1060 2.6460 0.24%
2020-02-07 2.1010 2.6410 -0.57%
2020-02-06 2.1130 2.6530 1.00%
2020-02-05 2.0920 2.6320 0.92%
2020-02-04 2.0730 2.6130 2.22%
2020-02-03 2.0280 2.5680 -2.55%
2020-01-23 2.0810 2.6210 -0.76%
2020-01-22 2.0970 2.6370 0.77%
2020-01-21 2.0810 2.6210 -0.81%
2020-01-20 2.0980 2.6380 -0.38%
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2020-01-16 2.0940 2.6340 0.38%
2020-01-15 2.0860 2.6260 0.00%
2020-01-14 2.0860 2.6260 -0.43%
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2019-12-23 2.1580 2.6180 0.23%
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2019-12-18 2.1420 2.6020 -0.14%
2019-12-17 2.1450 2.6050 0.23%
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2019-12-13 2.1350 2.5950 0.57%
2019-12-12 2.1230 2.5830 0.52%
2019-12-11 2.1120 2.5720 0.33%
2019-12-10 2.1050 2.5650 -0.09%
2019-12-09 2.1070 2.5670 -0.14%
2019-12-06 2.1100 2.5700 0.57%
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