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基金买卖网 > 基金净值 > 交银环球精选 (519696)
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交银环球精选519696
基金类型:混合型、QDII     成立日期:2008-08-22     基金规模:0.60亿份     基金经理: 陈俊华 周中 陈舒薇 
基金全称:交银施罗德环球精选价值证券投资基金     基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -1.27%
  • 近一月
    增长率
    -10.14%
  • 近一季
    增长率
    -14.43%
  • 近半年
    增长率
    -8.12%
净值估算 仅供参考 
--
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    涨跌
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    涨跌幅
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名称 成立以来收益 操作
   历史回报率统计  统计日期:2020-04-02 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2020-03-26
最近一月
2020-03-02
最近一季
2020-01-02
最近半年
2019-10-02
最近一年
2019-04-02
今年以来 成立以来
回报率 -1.27% -10.14% -14.43% -8.12% -2.54% -13.79% 151.17%
同类排名
[QDII]
190 136 159 158 108 161 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-04-02 1.7900 2.3300 1.65%
2020-04-01 1.7610 2.3010 -2.55%
2020-03-31 1.8070 2.3470 0.28%
2020-03-30 1.8020 2.3420 1.52%
2020-03-27 1.7750 2.3150 -2.10%
2020-03-26 1.8130 2.3530 3.13%
2020-03-25 1.7580 2.2980 1.74%
2020-03-24 1.7280 2.2680 6.08%
2020-03-23 1.6290 2.1690 -2.80%
2020-03-20 1.6760 2.2160 0.78%
2020-03-19 1.6630 2.2030 0.67%
2020-03-18 1.6520 2.1920 -4.12%
2020-03-17 1.7230 2.2630 2.74%
2020-03-16 1.6770 2.2170 -7.14%
2020-03-13 1.8060 2.3460 4.88%
2020-03-12 1.7220 2.2620 -6.72%
2020-03-11 1.8460 2.3860 -2.07%
2020-03-10 1.8850 2.4250 2.45%
2020-03-09 1.8400 2.3800 -5.59%
2020-03-06 1.9490 2.4890 -1.67%
2020-03-05 1.9820 2.5220 -1.39%
2020-03-04 2.0100 2.5500 2.24%
2020-03-03 1.9660 2.5060 -1.31%
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2020-02-19 2.1300 2.6700 0.71%
2020-02-18 2.1150 2.6550 -0.61%
2020-02-17 2.1280 2.6680 0.14%
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2020-02-13 2.1220 2.6620 0.05%
2020-02-12 2.1210 2.6610 0.33%
2020-02-11 2.1140 2.6540 0.38%
2020-02-10 2.1060 2.6460 0.24%
2020-02-07 2.1010 2.6410 -0.57%
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2020-02-04 2.0730 2.6130 2.22%
2020-02-03 2.0280 2.5680 -2.55%
2020-01-23 2.0810 2.6210 -0.76%
2020-01-22 2.0970 2.6370 0.77%
2020-01-21 2.0810 2.6210 -0.81%
2020-01-20 2.0980 2.6380 -0.38%
2020-01-17 2.1060 2.6460 0.57%
2020-01-16 2.0940 2.6340 0.38%
2020-01-15 2.0860 2.6260 0.00%
2020-01-14 2.0860 2.6260 -0.43%
2020-01-13 2.0950 2.6350 0.32%
2020-01-10 2.1680 2.6280 -0.37%
2020-01-09 2.1760 2.6360 0.79%
2020-01-08 2.1590 2.6190 -0.09%
2020-01-07 2.1610 2.6210 -0.09%
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