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基金买卖网 > 基金净值 > 交银环球精选 (519696)
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交银环球精选519696
基金类型:混合型、QDII     成立日期:2008-08-22     基金规模:0.60亿份     基金经理: 陈俊华 周中 
基金全称:交银施罗德环球精选价值证券投资基金     基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -0.43%
  • 近一月
    增长率
    0.19%
  • 近一季
    增长率
    2.99%
  • 近半年
    增长率
    9.67%
净值估算 仅供参考 
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    涨跌
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名称 净值 日增长率
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交银天运宝货币A 0.8294 3.24%
交银天利宝货币E 0.6843 3.14%
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名称 成立以来收益 操作
   历史回报率统计  统计日期:2019-12-05 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2019-11-28
最近一月
2019-11-05
最近一季
2019-09-05
最近半年
2019-06-05
最近一年
2018-12-05
今年以来 成立以来
回报率 -0.43% 0.19% 2.99% 9.67% 15.34% 21.62% 183.52%
同类排名
[QDII]
110 115 105 98 55 79 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-12-05 2.0980 2.5580 0.43%
2019-12-04 2.0890 2.5490 0.53%
2019-12-03 2.0780 2.5380 -0.29%
2019-12-02 2.0840 2.5440 -0.43%
2019-11-29 2.0930 2.5530 -0.66%
2019-11-28 2.1070 2.5670 -0.09%
2019-11-27 2.1090 2.5690 0.38%
2019-11-26 2.1010 2.5610 0.05%
2019-11-25 2.1000 2.5600 0.86%
2019-11-22 2.0820 2.5420 0.29%
2019-11-21 2.0760 2.5360 -0.14%
2019-11-20 2.0790 2.5390 -0.34%
2019-11-19 2.0860 2.5460 0.14%
2019-11-18 2.0830 2.5430 -0.05%
2019-11-15 2.0840 2.5440 0.58%
2019-11-14 2.0720 2.5320 -0.10%
2019-11-13 2.0740 2.5340 -0.05%
2019-11-12 2.0750 2.5350 0.19%
2019-11-11 2.0710 2.5310 -0.62%
2019-11-08 2.0840 2.5440 -0.14%
2019-11-07 2.0870 2.5470 0.05%
2019-11-06 2.0860 2.5460 -0.38%
2019-11-05 2.0940 2.5540 0.05%
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2019-11-01 2.0820 2.5420 0.58%
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2019-10-24 2.0540 2.5140 0.20%
2019-10-23 2.0500 2.5100 0.00%
2019-10-22 2.0500 2.5100 -0.34%
2019-10-21 2.0570 2.5170 0.59%
2019-10-18 2.0450 2.5050 -0.39%
2019-10-17 2.0530 2.5130 0.34%
2019-10-16 2.0460 2.5060 -0.05%
2019-10-15 2.0470 2.5070 0.79%
2019-10-14 2.0310 2.4910 0.05%
2019-10-11 2.0300 2.4900 1.00%
2019-10-10 2.0100 2.4700 0.70%
2019-10-09 1.9960 2.4560 0.55%
2019-10-08 1.9850 2.4450 -1.88%
2019-09-30 2.0230 2.4830 0.25%
2019-09-27 2.0180 2.4780 -0.15%
2019-09-26 2.0210 2.4810 0.10%
2019-09-25 2.0190 2.4790 -0.35%
2019-09-24 2.0260 2.4860 -0.54%
2019-09-23 2.0370 2.4970 -0.59%
2019-09-20 2.0490 2.5090 -0.24%
2019-09-19 2.0540 2.5140 0.10%
2019-09-18 2.0520 2.5120 0.15%
2019-09-17 2.0490 2.5090 0.05%
2019-09-16 2.0480 2.5080 -0.44%
2019-09-12 2.0570 2.5170 0.64%
2019-09-11 2.0440 2.5040 0.49%
2019-09-10 2.0340 2.4940 -0.34%
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