交银环球_交银环球精选(519696)净值查询_交银基金净值查询

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交银环球精选（519696）

基金类型：混合型、QDII 成立日期：2008-08-22 基金规模：0.60亿份基金经理：陈俊华周中

基金全称：交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司

基金净值[

]

日增长率：累计净值：

近一周
增长率
-0.64%
近一月
增长率
-1.18%
近一季
增长率
0.60%
近半年
增长率
4.20%

净值估算仅供参考

净值估算
涨跌
--
净值估算
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--

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
上投摩根智慧生活	1.3017	3.51%
泰康港股通地产指数A	0.9872	2.91%
泰康港股通地产指数C	0.9853	2.90%
浙商聚潮产业成长	1.1440	2.60%
泰康中证港股通非银指数A	1.1330	2.57%
泰康中证港股通非银指数C	1.1307	2.57%
华夏移动互联混合(QDII)人民币	1.2590	2.44%
华宝港股通恒生香港35指数(LOF)	0.9855	2.38%
汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	0.8800	2.31%
汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	0.8739	2.31%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
交银中证互联网金融B	0.732	2.23%
交银瑞丰三年封闭混合	1.0218	1.73%
交银丰泽收益债券C	1.018	1.60%
交银丰泽收益债券A	1.026	1.58%
交银上证180公司治…	1.181	1.20%
名称	万份收益	7日年化
交银天运宝货币E	0.9593	3.53%
交银天运宝货币A	0.8294	3.24%
交银理财21天B	0.7828	2.83%
交银天鑫宝货币E	0.7446	2.82%
交银天益宝货币E	0.72	2.76%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长	-0.91%
鹏华国防	-0.65%
兴全有机增长	-0.24%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.6984

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

历史回报率统计统计日期：2019-10-10 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

	最近一周 2019-10-03	最近一月 2019-09-10	最近一季 2019-07-10	最近半年 2019-04-10	最近一年 2018-10-10	今年以来	成立以来
回报率	-0.64%	-1.18%	0.60%	4.20%	8.83%	16.52%	171.63%
同类排名 [QDII]	199	154	104	73	72	62	--

历史净值查询：起始日期结束日期

日期	单位净值	累计净值	增长率
2019-10-10	2.0100	2.4700	0.70%
2019-10-09	1.9960	2.4560	0.55%
2019-10-08	1.9850	2.4450	-1.88%
2019-09-30	2.0230	2.4830	0.25%
2019-09-27	2.0180	2.4780	-0.15%
2019-09-26	2.0210	2.4810	0.10%
2019-09-25	2.0190	2.4790	-0.35%
2019-09-24	2.0260	2.4860	-0.54%
2019-09-23	2.0370	2.4970	-0.59%
2019-09-20	2.0490	2.5090	-0.24%
2019-09-19	2.0540	2.5140	0.10%
2019-09-18	2.0520	2.5120	0.15%
2019-09-17	2.0490	2.5090	0.05%
2019-09-16	2.0480	2.5080	-0.44%
2019-09-12	2.0570	2.5170	0.64%
2019-09-11	2.0440	2.5040	0.49%
2019-09-10	2.0340	2.4940	-0.34%
2019-09-09	2.0410	2.5010	-0.24%
2019-09-06	2.0460	2.5060	0.44%
2019-09-05	2.0370	2.4970	1.29%
2019-09-04	2.0110	2.4710	1.06%
2019-09-03	1.9900	2.4500	-0.55%
2019-09-02	2.0010	2.4610	-0.05%
2019-08-30	2.0020	2.4620	0.25%
2019-08-29	1.9970	2.4570	0.81%
2019-08-28	1.9810	2.4410	0.20%
2019-08-27	1.9770	2.4370	0.46%
2019-08-26	1.9680	2.4280	0.15%
2019-08-23	1.9650	2.4250	-1.21%
2019-08-22	1.9890	2.4490	-0.45%
2019-08-21	1.9980	2.4580	0.71%
2019-08-20	1.9840	2.4440	-0.15%
2019-08-19	1.9870	2.4470	1.22%
2019-08-16	1.9630	2.4230	1.08%
2019-08-15	1.9420	2.4020	0.10%
2019-08-14	1.9400	2.4000	-1.57%
2019-08-13	1.9710	2.4310	0.61%
2019-08-12	1.9590	2.4190	-0.51%
2019-08-09	1.9690	2.4290	-0.30%
2019-08-08	1.9750	2.4350	1.28%
2019-08-07	1.9500	2.4100	0.41%
2019-08-06	1.9420	2.4020	1.09%
2019-08-05	1.9210	2.3810	-1.99%
2019-08-02	1.9600	2.4200	-1.31%
2019-08-01	1.9860	2.4460	-0.35%
2019-07-31	1.9930	2.4530	-0.85%
2019-07-30	2.0100	2.4700	-0.15%
2019-07-29	2.0130	2.4730	-0.30%
2019-07-26	2.0190	2.4790	0.25%
2019-07-25	2.0140	2.4740	-0.25%
2019-07-24	2.0190	2.4790	0.35%
2019-07-23	2.0120	2.4720	0.55%
2019-07-22	2.0010	2.4610	0.00%
2019-07-19	2.0010	2.4610	-0.25%
2019-07-18	2.0060	2.4660	0.05%
2019-07-17	2.0050	2.4650	-0.05%
2019-07-16	2.0060	2.4660	0.05%
2019-07-15	2.0050	2.4650	0.30%