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基金买卖网 > 基金净值 > 交银环球精选混合(QDII) (519696)
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交银环球精选混合(QDII)519696
基金类型:混合型、QDII     成立日期:2008-08-22     基金规模:0.57亿份     基金经理: 陈俊华 周中 陈舒薇 
基金全称:交银施罗德环球精选价值证券投资基金     基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

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  • 近一月
    增长率
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    增长率
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    增长率
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名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
富国中证煤炭指数分级 1.0980 5.58%
国泰中证煤炭ETF联接A 1.2705 5.34%
国泰中证煤炭ETF联接C 1.2675 5.34%
招商中证煤炭等权指数分级 1.0350 5.31%
华夏能源革新股票 2.0600 3.73%
鹏华资源分级 1.2810 3.72%
金鹰改革红利混合 1.8530 3.64%
华宝资源优选混合 2.3990 3.63%
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民生中证内地资源主题指数 0.7450 3.47%

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名称 日增长率 操作
易方达新兴成长灵活配置 -0.02%
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名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.5121
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名称 成立以来收益 操作
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最近一周
2020-11-13
最近一月
2020-10-20
最近一季
2020-08-20
最近半年
2020-05-20
最近一年
2019-11-20
今年以来 成立以来
回报率 0.42% 3.90% 4.22% 16.79% 18.47% 14.24% 232.84%
同类排名
[QDII]
111 92 86 90 84 85 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-11-20 2.3720 2.9120 0.98%
2020-11-19 2.3490 2.8890 -0.04%
2020-11-18 2.3500 2.8900 -0.47%
2020-11-17 2.3610 2.9010 -0.96%
2020-11-16 2.3840 2.9240 0.93%
2020-11-13 2.3620 2.9020 1.24%
2020-11-12 2.3330 2.8730 1.52%
2020-11-11 2.2980 2.8380 -1.08%
2020-11-10 2.3230 2.8630 -2.11%
2020-11-09 2.3730 2.9130 0.59%
2020-11-06 2.3590 2.8990 -0.67%
2020-11-05 2.3750 2.9150 2.95%
2020-11-04 2.3070 2.8470 1.54%
2020-11-03 2.2720 2.8120 1.25%
2020-11-02 2.2440 2.7840 0.63%
2020-10-29 2.2620 2.8020 0.89%
2020-10-28 2.2420 2.7820 -0.84%
2020-10-27 2.2610 2.8010 0.58%
2020-10-26 2.2480 2.7880 -0.84%
2020-10-22 2.2680 2.8080 -0.70%
2020-10-21 2.2840 2.8240 0.04%
2020-10-20 2.2830 2.8230 0.93%
2020-10-19 2.2620 2.8020 -1.78%
2020-10-15 2.2970 2.8370 -1.54%
2020-10-14 2.3330 2.8730 -0.34%
2020-10-13 2.3410 2.8810 0.17%
2020-10-12 2.3370 2.8770 0.34%
2020-09-29 2.2310 2.7710 0.27%
2020-09-28 2.2250 2.7650 1.64%
2020-09-24 2.1890 2.7290 -1.00%
2020-09-23 2.2110 2.7510 0.00%
2020-09-22 2.2110 2.7510 0.50%
2020-09-21 2.2000 2.7400 -1.83%
2020-09-17 2.2380 2.7780 -1.41%
2020-09-16 2.2700 2.8100 -0.39%
2020-09-15 2.2790 2.8190 0.84%
2020-09-14 2.2600 2.8000 1.12%
2020-09-10 2.2150 2.7550 -0.58%
2020-09-09 2.2280 2.7680 0.59%
2020-09-08 2.2150 2.7550 -1.69%
2020-09-07 2.2530 2.7930 -0.75%
2020-09-03 2.2960 2.8360 -2.09%
2020-09-02 2.3450 2.8850 0.90%
2020-09-01 2.3240 2.8640 0.78%
2020-08-31 2.3060 2.8460 -1.45%
2020-08-28 2.3400 2.8800 0.47%
2020-08-27 2.3290 2.8690 0.04%
2020-08-26 2.3280 2.8680 0.65%
2020-08-25 2.3130 2.8530 0.17%
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