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基金买卖网 > 基金净值 > 交银环球精选 (519696)
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交银环球精选519696
基金类型:混合型、QDII     成立日期:2008-08-22     基金规模:0.60亿份     基金经理: 陈俊华 周中 陈舒薇 
基金全称:交银施罗德环球精选价值证券投资基金     基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -0.22%
  • 近一月
    增长率
    2.75%
  • 近一季
    增长率
    16.40%
  • 近半年
    增长率
    7.35%
净值估算 仅供参考 
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    涨跌
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名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
国投白银期货 1.1110 4.22%
国投国家安全 1.1750 4.07%
方正富邦保险主题 1.4560 3.63%
鹏华空天军工指数(LOF) 1.3869 3.45%
招商中证白酒指数 1.3869 3.43%
鹏华国防 1.2320 3.36%
前海中航军工 0.9930 3.33%
长盛航天海工 1.4570 3.26%
富国中证军工指数分级 1.1800 3.15%
鹏华中证酒 1.0860 3.13%
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交银中证互联网金融B 0.945 3.05%
交银成长30 2.311 1.90%
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交银创业板50指数C 1.6242 1.88%
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名称 万份收益 7日年化
交银理财21天B 0.0937 5.71%
交银理财21天A 0.0937 5.67%
交银理财60天B 0.3352 3.90%
交银理财60天A 0.1767 3.57%
交银天运宝货币E 0.9593 3.53%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长 1.57%
鹏华国防 3.36%
兴全有机增长 1.55%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.4073
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作
   历史回报率统计  统计日期:2020-08-13 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2020-08-06
最近一月
2020-07-13
最近一季
2020-05-13
最近半年
2020-02-13
最近一年
2019-08-13
今年以来 成立以来
回报率 -0.22% 2.75% 16.40% 7.35% 20.01% 9.71% 219.65%
同类排名
[QDII]
162 105 110 101 94 93 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-08-13 2.2780 2.8180 0.31%
2020-08-12 2.2710 2.8110 -0.04%
2020-08-11 2.2720 2.8120 0.58%
2020-08-10 2.2590 2.7990 -0.48%
2020-08-07 2.2700 2.8100 -0.57%
2020-08-06 2.2830 2.8230 -0.22%
2020-08-05 2.2880 2.8280 1.02%
2020-08-04 2.2650 2.8050 0.44%
2020-08-03 2.2550 2.7950 1.26%
2020-07-31 2.2270 2.7670 -0.09%
2020-07-30 2.2290 2.7690 -0.40%
2020-07-29 2.2380 2.7780 0.90%
2020-07-28 2.2180 2.7580 0.54%
2020-07-27 2.2060 2.7460 0.46%
2020-07-24 2.1960 2.7360 -1.96%
2020-07-23 2.2400 2.7800 0.72%
2020-07-22 2.2240 2.7640 -1.07%
2020-07-21 2.2480 2.7880 1.22%
2020-07-20 2.2210 2.7610 0.82%
2020-07-17 2.2030 2.7430 0.59%
2020-07-16 2.1900 2.7300 -1.57%
2020-07-15 2.2250 2.7650 0.63%
2020-07-14 2.2110 2.7510 -0.27%
2020-07-13 2.2170 2.7570 0.32%
2020-07-10 2.2100 2.7500 0.09%
2020-07-09 2.2080 2.7480 -0.09%
2020-07-08 2.2100 2.7500 0.78%
2020-07-07 2.1930 2.7330 -1.22%
2020-07-06 2.2200 2.7600 1.98%
2020-07-03 2.1770 2.7170 0.51%
2020-07-02 2.1660 2.7060 1.17%
2020-07-01 2.1410 2.6810 0.38%
2020-06-30 2.1330 2.6730 0.80%
2020-06-29 2.1160 2.6560 -0.09%
2020-06-24 2.1180 2.6580 -1.76%
2020-06-23 2.1560 2.6960 0.98%
2020-06-22 2.1350 2.6750 -0.05%
2020-06-19 2.1360 2.6760 0.23%
2020-06-18 2.1310 2.6710 0.19%
2020-06-17 2.1270 2.6670 0.57%
2020-06-16 2.1150 2.6550 1.98%
2020-06-15 2.0740 2.6140 -0.29%
2020-06-12 2.0800 2.6200 0.68%
2020-06-11 2.0660 2.6060 -3.50%
2020-06-10 2.1410 2.6810 0.14%
2020-06-09 2.1380 2.6780 -0.42%
2020-06-08 2.1470 2.6870 -0.42%
2020-06-05 2.1560 2.6960 1.55%
2020-06-04 2.1230 2.6630 -0.19%
2020-06-03 2.1270 2.6670 1.43%
2020-06-02 2.0970 2.6370 0.72%
2020-06-01 2.0820 2.6220 1.12%
2020-05-29 2.0590 2.5990 0.54%
2020-05-28 2.0480 2.5880 0.64%
2020-05-27 2.0350 2.5750 -0.10%
2020-05-26 2.0370 2.5770 1.44%
2020-05-25 2.0080 2.5480 0.80%
2020-05-22 1.9920 2.5320 -0.75%
2020-05-21 2.0070 2.5470 -1.18%
2020-05-20 2.0310 2.5710 1.30%
2020-05-19 2.0050 2.5450 -0.10%
2020-05-18 2.0070 2.5470 1.98%
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