| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.2624 | 4.21% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
| 西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
| 西部利得新富混合A | 1.2300 | 3.80% |
| 财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.6876 | 3.77% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 交银瑞思混合(LOF… | 0.8506 | 1.58% |
| 交银品质增长一年混合… | 0.7631 | 1.42% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.8858 | 2.36% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.12% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.36% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.89% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5839 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -10.26% | -1.54% | -6.62% | -2.18% | -10.53% | -24.97% | -12.67% | -15.62% |
| 沪深300 | 4.27% | -0.51% | -1.40% | 9.69% | 1.63% | -12.44% | -11.64% | -30.75% |
| 同类平均[混合型] | -2.85% | -0.90% | -2.14% | 6.36% | -2.06% | -13.75% | -9.82% | -18.04% |
| 同类排名[混合型] |
1864|2293 | 1603|2305 | 1912|2303 | 2127|2301 | 1932|2267 | 1775|2195 | 1191|2074 | 880|1902 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
 中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-22 | 1.5703 | 2.7543 | 0.60% | |
| 2024-04-19 | 1.5609 | 2.7449 | -1.57% | |
| 2024-04-18 | 1.5858 | 2.7698 | -0.38% | |
| 2024-04-17 | 1.5918 | 2.7758 | 1.36% | |
| 2024-04-16 | 1.5704 | 2.7544 | -1.53% |
截至2024-03-31 交银主题优选混合A期末总份额为6.68亿份，相比减少1.62亿份 (本季申购数为0.13亿份，赎回数为1.75亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002352 | 顺丰控股 | 296.00 | 10775.75 | 9.65% |
| 300750 | 宁德时代 | 45.00 | 8671.30 | 7.76% |
| 603885 | 吉祥航空 | 525.00 | 6386.42 | 5.72% |
| 002475 | 立讯精密 | 173.00 | 5107.60 | 4.57% |
| 300896 | 爱美客 | 14.00 | 5007.04 | 4.48% |
| 600048 | 保利发展 | 530.00 | 4838.90 | 4.33% |
| 688111 | 金山办公 | 14.00 | 4132.20 | 3.70% |
| 600399 | 抚顺特钢 | 650.00 | 4030.00 | 3.61% |
| 603305 | 旭升集团 | 252.00 | 3528.00 | 3.16% |
| 002436 | 兴森科技 | 249.00 | 3061.16 | 2.74% |
