| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证海外中国互联… | 0.9064 | 3.26% |
| 交银中证海外中国互联… | 0.9088 | 3.26% |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.5309 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -9.68% | -0.72% | -6.02% | -2.55% | -9.85% | -23.22% | -12.11% | -15.58% |
| 沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
| 同类平均[混合型] | -2.29% | -0.25% | -1.57% | 5.60% | -1.07% | -12.60% | -9.29% | -18.06% |
| 同类排名[混合型] |
1893|2293 | 1535|2304 | 1956|2303 | 2170|2301 | 1992|2267 | 1759|2196 | 1189|2074 | 880|1902 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
 中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-24 | 1.5804 | 2.7644 | 0.77% | |
| 2024-04-23 | 1.5683 | 2.7523 | -0.13% | |
| 2024-04-22 | 1.5703 | 2.7543 | 0.60% | |
| 2024-04-19 | 1.5609 | 2.7449 | -1.57% | |
| 2024-04-18 | 1.5858 | 2.7698 | -0.38% |
截至2024-03-31 交银主题优选混合A期末总份额为6.68亿份，相比减少1.62亿份 (本季申购数为0.13亿份，赎回数为1.75亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002352 | 顺丰控股 | 296.00 | 10775.75 | 9.65% |
| 300750 | 宁德时代 | 45.00 | 8671.30 | 7.76% |
| 603885 | 吉祥航空 | 525.00 | 6386.42 | 5.72% |
| 002475 | 立讯精密 | 173.00 | 5107.60 | 4.57% |
| 300896 | 爱美客 | 14.00 | 5007.04 | 4.48% |
| 600048 | 保利发展 | 530.00 | 4838.90 | 4.33% |
| 688111 | 金山办公 | 14.00 | 4132.20 | 3.70% |
| 600399 | 抚顺特钢 | 650.00 | 4030.00 | 3.61% |
| 603305 | 旭升集团 | 252.00 | 3528.00 | 3.16% |
| 002436 | 兴森科技 | 249.00 | 3061.16 | 2.74% |
