| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证海外中国互联… | 0.9064 | 3.26% |
| 交银中证海外中国互联… | 0.9088 | 3.26% |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.5309 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 基金经理 | 起始期 | 截止期 | 任职天数 | 任期回报 | 当前所属公司 | 当前管理基金 |
| 杨金金 | 2020-05-06 | 至今 | 3年零355天 | 160.88% | 交银施罗德基金管理有限公司 | 查看>> |
| 管华雨 | 2010-12-22 | 2012-03-13 | 1年零82天 | -4.71% | 交银施罗德基金管理有限公司 | 查看>> |
| 张迎军 | 2011-05-03 | 2013-09-03 | 2年零124天 | -16.8% | 交银施罗德基金管理有限公司 | 查看>> |
| 管华雨 | 2013-08-08 | 2014-10-22 | 1年零75天 | -4.71% | 交银施罗德基金管理有限公司 | 查看>> |
| 曹文俊 | 2013-08-08 | 2017-06-13 | 3年零310天 | 108.05% | 交银施罗德基金管理有限公司 | 查看>> |
| 韩威俊 | 2017-06-03 | 2020-05-27 | 2年零359天 | 4.76% | 交银施罗德基金管理有限公司 | 查看>> |
