交银趋势混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-246623349.87元 |
| 本期利润 |
-480562479.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2836元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3354012652.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.5238元 |
| 期末基金资产净值 |
5224674511.98元 |
| 期末基金份额净值 |
3.9313元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
507.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-155204984.52元 |
| 本期利润 |
202665000.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1049元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4149141357.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.5851元 |
| 期末基金资产净值 |
7040635881.55元 |
| 期末基金份额净值 |
4.3867元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
577.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
254821747.16元 |
| 本期利润 |
-549046211.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2621元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6199093925.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.6721元 |
| 期末基金资产净值 |
9956059806.31元 |
| 期末基金份额净值 |
4.2915元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
562.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16603726.73元 |
| 本期利润 |
-466560250.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2304元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5304207930.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.5384元 |
| 期末基金资产净值 |
9032002231.04元 |
| 期末基金份额净值 |
4.3224元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
567.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1887744798.28元 |
| 本期利润 |
2929211466.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.4487元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
62.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
81.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5138770897.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.8279元 |
| 期末基金资产净值 |
8819960234.58元 |
| 期末基金份额净值 |
4.8537元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
604.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
187683006.6元 |
| 本期利润 |
527235234.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8235元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2115048746.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.8542元 |
| 期末基金资产净值 |
3874851852.83元 |
| 期末基金份额净值 |
3.397元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
393.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
269949482.19元 |
| 本期利润 |
267917426.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5587元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
61.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1015695102.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.566元 |
| 期末基金资产净值 |
1734903809.23元 |
| 期末基金份额净值 |
2.675元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
288.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
75639358.57元 |
| 本期利润 |
83868945.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3792元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
303090367.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.051元 |
| 期末基金资产净值 |
591432361.6元 |
| 期末基金份额净值 |
2.051元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
197.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
50020892.45元 |
| 本期利润 |
118523709.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5436元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
37.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
46.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
131552184.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.656元 |
| 期末基金资产净值 |
332088145.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.656元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
140.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16890235.65元 |
| 本期利润 |
84938092.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3666元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
32.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
101440447.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5元 |
| 期末基金资产净值 |
304248896.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
117.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14883715.86元 |
| 本期利润 |
-84140513.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3253元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35069060.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.133元 |
| 期末基金资产净值 |
299525031.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.133元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18147328.65元 |
| 本期利润 |
-19769902.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0767元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
98579019.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.381元 |
| 期末基金资产净值 |
357386587.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.381元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
100.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36935733.39元 |
| 本期利润 |
73302684.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1107元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
116193501.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.455元 |
| 期末基金资产净值 |
371390287.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.455元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
111.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-22980598.2元 |
| 本期利润 |
29116088.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.029元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
156854588.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.235元 |
| 期末基金资产净值 |
823743027.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.235元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
79.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
107565669.37元 |
| 本期利润 |
66447562.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1138元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
255153549.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.195元 |
| 期末基金资产净值 |
1563626749.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.195元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
73.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10422287.31元 |
| 本期利润 |
-15082915.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0818元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
102774665.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.57元 |
| 期末基金资产净值 |
283226116.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.57元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
315059384.13元 |
| 本期利润 |
294500520.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.9177元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
69.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
70.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
119584066.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.651元 |
| 期末基金资产净值 |
303262354.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.651元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
65.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
304774757.71元 |
| 本期利润 |
281363291.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6284元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
49.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
56.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
124325734.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.513元 |
| 期末基金资产净值 |
366500812.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.513元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
140954411.52元 |
| 本期利润 |
150330260.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1498元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-60646885.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.079元 |
| 期末基金资产净值 |
744119502.77元 |
| 期末基金份额净值 |
0.969元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10204097.83元 |
| 本期利润 |
-15094992.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0138元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-258523469.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.252元 |
| 期末基金资产净值 |
805264831.53元 |
| 期末基金份额净值 |
0.786元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-43975105.94元 |
| 本期利润 |
83155605.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0534元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-289075832.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.244元 |
| 期末基金资产净值 |
947987950.15元 |
| 期末基金份额净值 |
0.799元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1132726.97元 |
| 本期利润 |
36670270.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0205元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-379460076.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.227元 |
| 期末基金资产净值 |
1290246987.35元 |
| 期末基金份额净值 |
0.773元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-271542422.19元 |
| 本期利润 |
16905672.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0081元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-460280246.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.244元 |
| 期末基金资产净值 |
1427861648.18元 |
| 期末基金份额净值 |
0.756元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-101985692.69元 |
| 本期利润 |
140131869.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0662元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-373241120.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.188元 |
| 期末基金资产净值 |
1616001836.26元 |
| 期末基金份额净值 |
0.812元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-179987680.84元 |
| 本期利润 |
-553271130.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2383元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-558458643.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.25元 |
| 期末基金资产净值 |
1677834887.86元 |
| 期末基金份额净值 |
0.75元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12510090.2元 |
| 本期利润 |
-98065384.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0405元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-98139445.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.042元 |
| 期末基金资产净值 |
2217381578.46元 |
| 期末基金份额净值 |
0.958元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.2% |
