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基金买卖网 > 基金净值 > 交银深证300联接 (519706)
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交银深证300联接

519706
基金类型:ETF联接、指数型、ETF、股票型|较高风险     成立日期:2011-09-28     基金规模:0.42亿份     基金经理: 蔡铮 
基金全称:交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金     基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    2.50%
  • 近一月
    增长率
    -0.77%
  • 近一季
    增长率
    -0.11%
  • 近半年
    增长率
    11.90%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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宝盈人工智能股票C 1.6445 2.23%
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名称 成立以来收益 操作
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  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 40.36% 2.50% -0.77% -0.11% 11.90% 34.50% 4.76% 26.40%
沪深300 31.41% 1.93% -2.51% -0.58% 8.49% 20.00% -3.41% 12.48%
同类平均
[指数型]
31.62% 2.21% -0.39% 0.31% 14.30% 24.93% 0.04% 7.34%
同类排名
[指数型]
244|1079 445|1363 674|1333 636|1284 634|1205 222|1063 283|828 156|637
四分位排名
[指数型]

领先

中上

中下

中上

中下

领先

中上

领先
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2019-12-06
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2019-12-06 1.805 1.805 0.67%
2019-12-05 1.793 1.793 0.28%
2019-12-04 1.788 1.788 0.51%
2019-12-03 1.779 1.779 0.79%
2019-12-02 1.765 1.765 0.23%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>交银深证300联接(519706)基金经理
蔡铮:蔡铮先生:复旦大学学士、硕士,2007年7月起在瑞士银行香港分行工作。2009年12月加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任投资研究部数量分析师,2011年3月7日至2012年12月26日担任上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理,2011年9月22日至2012年12月26日兼任深证300价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理,2011年9月28日至2012年12月26日兼任交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理,2012年11月7日至2012年12月26日兼任交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金基金经理助理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:0.53%
前5大债券 持仓占比:--

持有份额

截至2019-09-30 交银深证300联接期末总份额为0.42亿份,相比减少0.05亿份 (本季申购数为0.06亿份,赎回数为0.11亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
000001 平安银行 0.00 3.74 0.05%
000002 万科A 0.00 3.63 0.05%
000725 京东方A 0.00 2.81 0.04%
000858 五粮液 0.00 6.49 0.09%
000568 泸州老窖 0.00 1.70 0.02%
000651 格力电器 0.00 8.02 0.11%
002304 洋河股份 0.00 2.08 0.03%
000338 潍柴动力 0.00 1.46 0.02%
000333 美的集团 0.00 7.31 0.10%
001979 招商蛇口 0.00 1.33 0.02%
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专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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