为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

基金仓位:81.87%(股基)
                                                           
基金周销量榜
基金买卖网 > 基金净值 > 交银深证300价值ETF联接 (519706)
点赞|评论

交银深证300价值ETF联接

519706
基金类型:ETF联接、指数型、ETF、股票型|较高风险     成立日期:2011-09-28     基金规模:0.35亿份     基金经理: 蔡铮 
基金全称:交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金     基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    0.72%
  • 近一月
    增长率
    -0.90%
  • 近一季
    增长率
    12.70%
  • 近半年
    增长率
    29.18%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.5% 服务保障:

众禄费率: 0.15% (1.00折)"众禄"为您节省13.28元/千元!

100元起购
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
金鹰医疗健康产业A 1.8439 4.96%
金鹰医疗健康产业C 1.9286 4.96%
长盛医疗行业量化配置股票 2.2100 4.59%
招商国证生物医药指数分级 0.9669 4.57%
易方达生物分级 0.9537 4.45%
富国生物医药科技混合 2.0434 4.23%
招商医药健康产业股票 2.8810 4.08%
融通医疗保健行业混合C 2.5910 4.06%
融通医疗保健行业混合A/B 2.5960 4.05%
前海开源健康分级 1.0620 3.91%
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
交银医药创新股票 3.0495 2.99%
交银国证新能源指数分… 1.642 2.24%
交银科技创新灵活配置… 1.931 2.17%
交银创业板50指数C 1.5937 1.72%
交银创业板50指数A 1.5989 1.72%
名称 万份收益 7日年化
交银理财21天债券A 0.0937 5.67%
交银理财60天债券A 0.1767 3.57%
交银天运宝货币E 0.9593 3.53%
交银天运宝货币A 0.8294 3.24%
交银天益宝货币E 1.4204 2.99%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长灵活配置 0.24%
鹏华中证国防指数分级 0.09%
兴全有机增长混合 0.33%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.6279
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作
  • 估值
  • 收益
  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 8.95% 0.72% -0.90% 12.70% 29.18% 17.84% 45.62% 28.00%
沪深300 12.04% -0.11% -2.18% 13.41% 31.78% 19.58% 37.65% 21.23%
同类平均
[指数型]
21.83% 0.38% -1.99% 13.26% 33.31% 27.87% 45.34% 22.87%
同类排名
[指数型]
810|1005 376|1194 352|1194 920|1152 709|1065 668|894 362|666 252|543
四分位排名
[指数型]

落后

中上

中上

落后

中下

中下

中下

中上
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2020-09-23
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2020-09-23 2.094 2.094 0.00%
2020-09-22 2.094 2.094 -1.09%
2020-09-21 2.117 2.117 -0.61%
2020-09-18 2.13 2.13 1.87%
2020-09-17 2.091 2.091 0.58%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
众禄投顾
更多>>交银深证300价值ETF联接(519706)基金经理
蔡铮:蔡铮先生:复旦大学学士、硕士,2007年7月起在瑞士银行香港分行工作。2009年12月加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任投资研究部数量分析师,2011年3月7日至2012年12月26日担任上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理,2011年9月22日至2012年12月26日兼任深证300价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理,2011年9月28日至2012年12月26日兼任交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理,2012年11月7日至2012年12月26日兼任交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金基金经理助理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:--
前5大债券 持仓占比:--

持有份额

截至2020-06-30 交银深证300价值ETF联接期末总份额为0.35亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.03亿份,赎回数为0.05亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
000333 美的集团 0.00 0.18 --
000983 西山煤电 0.00 0.15 --
000703 恒逸石化 0.00 0.05 --
000932 华菱钢铁 0.00 0.01 --
更多>>基金爱问
专家在线 王晶
证号:J0060112070023
最新问答
  • 暂无数据
众禄基金app
众禄微信公众号