| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信发展主题混合 | 2.0350 | 4.90% |
| 泰信现代服务业混合 | 2.2980 | 4.64% |
| 圆信永丰高端制造A | 3.0304 | 4.59% |
| 国寿安保低碳经济混合C | 1.1336 | 4.26% |
| 国寿安保低碳经济混合A | 1.1454 | 4.26% |
| 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C | 1.6721 | 4.20% |
| 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A | 1.6867 | 4.20% |
| 广发睿选三年持有期混合 | 0.9209 | 3.89% |
| 富国汽车智选混合A | 1.0130 | 3.81% |
| 富国汽车智选混合C | 0.9943 | 3.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银瑞元三年定期开放… | 1.3901 | 1.88% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银货币B | 0.3875 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.43% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.02% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.44% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.2944 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 10.34% | -1.66% | 1.58% | 4.84% | 10.57% | 9.13% | 23.35% | 26.86% |
| 沪深300 | 20.36% | -2.07% | -0.44% | 8.46% | 18.23% | 16.40% | 28.71% | 19.92% |
| 同类平均[指数型] | 27.15% | -1.53% | 2.85% | 10.16% | 25.11% | 25.03% | 36.62% | 27.46% |
| 同类排名[指数型] |
2909|3414 | 2431|4552 | 2987|4511 | 3008|4252 | 3282|3885 | 2695|3161 | 1829|2407 | 949|1916 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 落后 |
 中下 |
中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
 中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2025-11-17 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2025-11-17 | 2.187 | 2.187 | -0.91% | |
| 2025-11-14 | 2.207 | 2.207 | -1.08% | |
| 2025-11-13 | 2.231 | 2.231 | 0.81% | |
| 2025-11-12 | 2.213 | 2.213 | 0.09% | |
| 2025-11-11 | 2.211 | 2.211 | -0.58% |
截至2025-09-30 交银深证300价值ETF联接期末总份额为0.28亿份，相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.03亿份，赎回数为0.07亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000333 | 美的集团 | 0.00 | 4.36 | 0.07% |
| 002594 | 比亚迪 | 0.00 | 3.28 | 0.05% |
| 000651 | 格力电器 | 0.00 | 2.38 | 0.04% |
| 000063 | 中兴通讯 | 0.00 | 1.83 | 0.03% |
| 000725 | 京东方A | 0.00 | 1.62 | 0.03% |
| 002714 | 牧原股份 | 0.00 | 1.59 | 0.03% |
| 000568 | 泸州老窖 | 0.00 | 1.32 | 0.02% |
| 000661 | 长春高新 | 0.00 | 1.30 | 0.02% |
| 002352 | 顺丰控股 | 0.00 | 1.21 | 0.02% |
| 000425 | 徐工机械 | 0.00 | 1.15 | 0.02% |
