| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证环境治理指数… | 0.3625 | 4.74% |
| 交银中证环境治理指数… | 0.3615 | 4.72% |
| 交银科技创新灵活配置… | 2.0082 | 3.88% |
| 交银科技创新灵活配置… | 2.0333 | 3.88% |
| 交银启衡混合A | 0.8335 | 3.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.528 | 2.36% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 9.58% | 2.23% | 2.51% | 12.81% | 4.28% | -4.19% | -1.16% | -18.26% |
| 沪深300 | 5.42% | 1.87% | -0.94% | 10.55% | -1.91% | -13.97% | -14.32% | -29.83% |
| 同类平均[指数型] | -2.32% | 0.35% | -3.65% | 4.21% | -4.59% | -17.21% | -13.62% | -21.03% |
| 同类排名[指数型] |
304|2641 | 384|2809 | 323|2768 | 297|2671 | 327|2493 | 239|2251 | 290|1828 | 546|1198 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
 中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-18 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-18 | 1.876 | 1.876 | 0.37% | |
| 2024-04-17 | 1.869 | 1.869 | 1.96% | |
| 2024-04-16 | 1.833 | 1.833 | -1.40% | |
| 2024-04-15 | 1.859 | 1.859 | 1.81% | |
| 2024-04-12 | 1.826 | 1.826 | -0.49% |
截至2023-12-31 交银深证300价值ETF联接期末总份额为0.30亿份，相比增加0.02亿份 (本季申购数为0.03亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000333 | 美的集团 | 0.00 | 10.93 | 0.22% |
| 002594 | 比亚迪 | 0.00 | 7.92 | 0.16% |
| 000651 | 格力电器 | 0.00 | 5.79 | 0.11% |
| 000725 | 京东方A | 1.00 | 4.99 | 0.10% |
| 000001 | 平安银行 | 0.00 | 3.19 | 0.06% |
| 000063 | 中兴通讯 | 0.00 | 3.18 | 0.06% |
| 000100 | TCL科技 | 0.00 | 3.07 | 0.06% |
| 002142 | 宁波银行 | 0.00 | 2.82 | 0.06% |
| 000338 | 潍柴动力 | 0.00 | 2.73 | 0.05% |
| 000625 | 长安汽车 | 0.00 | 2.69 | 0.05% |
