| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银智选星光混合(F… | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(F… | 0.706 | 2.48% |
| 交银智选进取三个月持… | 1.0043 | 2.21% |
| 交银智选进取三个月持… | 1.003 | 2.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.5346 | 2.36% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 交银深证300价值ETF联接规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 3473.43 | 212.99 | 0.07% |
| 年报 | 3260.44 | -372.92 | 0.10% |
| 第四季度报 | 3260.44 | -218.98 | 0.06% |
| 第三季度报 | 3479.42 | 1241.44 | 0.55% |
| 中报 | 2237.98 | -1395.38 | 0.38% |
| 第二季度报 | 2237.98 | -1220.54 | 0.35% |
| 第一季度报 | 3458.51 | -174.84 | 0.05% |
| 年报 | 3633.36 | -2253.82 | 0.38% |
| 第四季度报 | 3633.36 | -2810.03 | 0.44% |
| 第三季度报 | 6443.39 | 1560.93 | 0.32% |
| 中报 | 4882.46 | -1004.72 | 0.17% |
| 第二季度报 | 4882.46 | -91.59 | 0.02% |
| 第一季度报 | 4974.05 | -913.13 | 0.16% |
| 年报 | 5887.18 | -3364.84 | 0.36% |
| 第四季度报 | 5887.18 | -243.55 | 0.04% |
| 第三季度报 | 6130.73 | -302.08 | 0.05% |
| 中报 | 6432.81 | -2819.21 | 0.30% |
| 2013-07-19第二季度报 | 6432.81 | -1319.74 | 0.17% |
| 2013-04-19第一季度报 | 7752.55 | -1499.47 | 0.16% |
| 2013-03-28年报 | 9252.02 | 1661.98 | 0.22% |
| 2013-01-21第四季度报 | 9252.02 | -1245.52 | 0.12% |
| 2012-10-26第三季度报 | 10497.54 | -171.43 | 0.02% |
| 2012-08-28中报 | 10668.97 | 3078.93 | 0.41% |
| 2012-07-18第二季度报 | 10668.97 | 3435.60 | 0.47% |
| 2012-04-23第一季度报 | 7233.37 | -356.67 | 0.05% |
| 2012-03-30年报 | 7590.04 | -29842.21 | 0.80% |
| 2012-01-20第四季度报 | 7590.04 | -29842.21 | 0.80% |
| 2011-09-29基金合同生效公告书 | 37432.24 | -- | --% |
