交银深证300价值ETF联接资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
3705.55 |
| 存出保证金 |
4036.96 |
| 交易性金融资产 |
47656325.0 |
| 股票投资 |
1132510.0 |
| 基金投资 |
46523815.0 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12560.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51083339.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
207134.81 |
| 应付管理人报酬 |
1947.73 |
| 应付托管费 |
389.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
122265.41 |
| 负债合计 |
331737.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
29636502.5 |
| 所有者权益合计 |
50751602.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
51083339.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3233570.43 |
| 结算备付金 |
38902.81 |
| 存出保证金 |
5170.87 |
| 交易性金融资产 |
44377688.1 |
| 股票投资 |
1217550.6 |
| 基金投资 |
43160137.5 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
41202.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
47696535.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
121212.49 |
| 应付赎回款 |
12247.73 |
| 应付管理人报酬 |
1624.64 |
| 应付托管费 |
324.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69083.37 |
| 负债合计 |
204493.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25077330.96 |
| 所有者权益合计 |
47492041.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
47696535.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2547233.58 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
5325.09 |
| 交易性金融资产 |
38218237.15 |
| 股票投资 |
747177.15 |
| 基金投资 |
37471060.0 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16030.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
40786826.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
16444.93 |
| 应付管理人报酬 |
1447.2 |
| 应付托管费 |
289.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
85440.49 |
| 负债合计 |
103622.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23464510.93 |
| 所有者权益合计 |
40683204.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
40786826.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3285345.6 |
| 结算备付金 |
7535.06 |
| 存出保证金 |
16464.95 |
| 交易性金融资产 |
49107594.05 |
| 股票投资 |
828236.55 |
| 基金投资 |
48279357.5 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
28352.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52445291.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
226610.94 |
| 应付管理人报酬 |
1709.15 |
| 应付托管费 |
341.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
72507.7 |
| 负债合计 |
301169.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
27347002.23 |
| 所有者权益合计 |
52144122.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
52445291.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3984470.55 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1235.85 |
| 交易性金融资产 |
46068450.8 |
| 股票投资 |
47440.8 |
| 基金投资 |
46021010.0 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4618204.55 |
| 应收利息 |
1001.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
36333.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
54709696.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10260.08 |
| 应付赎回款 |
4862590.47 |
| 应付管理人报酬 |
1935.42 |
| 应付托管费 |
387.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
124570.59 |
| 负债合计 |
5017662.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23218362.35 |
| 所有者权益合计 |
49692033.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
54709696.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4251341.27 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
4988.25 |
| 交易性金融资产 |
61901094.9 |
| 股票投资 |
2052662.4 |
| 基金投资 |
59848432.5 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
889.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
106801.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
66265116.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
48630.77 |
| 应付管理人报酬 |
2399.43 |
| 应付托管费 |
479.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
64185.58 |
| 负债合计 |
116312.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
29790233.35 |
| 所有者权益合计 |
66148804.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
66265116.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5196479.24 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
6051.13 |
| 交易性金融资产 |
68428653.9 |
| 股票投资 |
1449206.4 |
| 基金投资 |
66979447.5 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1188.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25509.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
73657882.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
127727.19 |
| 应付管理人报酬 |
2722.59 |
| 应付托管费 |
544.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
114985.04 |
| 负债合计 |
248598.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
31913096.11 |
| 所有者权益合计 |
73409283.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
73657882.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3818599.25 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
11457.08 |
| 交易性金融资产 |
62070916.9 |
| 股票投资 |
3879.4 |
| 基金投资 |
62067037.5 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
771.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
159657.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
66061401.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
428.56 |
| 应付赎回款 |
574756.41 |
| 应付管理人报酬 |
1755.98 |
| 应付托管费 |
351.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
65911.48 |
| 负债合计 |
646531.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
34788947.17 |
| 所有者权益合计 |
65414870.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
66061401.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5067678.31 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
6032.51 |
| 交易性金融资产 |
70209635.6 |
| 股票投资 |
1843.1 |
| 基金投资 |
70207792.5 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1161.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
167168.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
75451676.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1099027.78 |
| 应付管理人报酬 |
2404.93 |
| 应付托管费 |
480.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
142314.14 |
| 负债合计 |
1253366.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
38598424.59 |
| 所有者权益合计 |
74198309.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
75451676.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4338152.34 |
| 结算备付金 |
52814.33 |
| 存出保证金 |
7479.23 |
| 交易性金融资产 |
75608683.7 |
| 股票投资 |
1651.2 |
| 基金投资 |
75607032.5 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
909.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
133663.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
80141703.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
860.79 |
| 应付赎回款 |
171310.63 |
| 应付管理人报酬 |
2018.85 |
| 应付托管费 |
403.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
86499.42 |
| 负债合计 |
277175.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
46271708.21 |
| 所有者权益合计 |
79864527.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
80141703.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4245621.21 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
876.12 |
| 交易性金融资产 |
52488410.0 |
| 股票投资 |
182640.0 |
| 基金投资 |
52305770.0 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12952.82 |
| 应收利息 |
931.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
34204.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
56782996.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
94.58 |
| 应付赎回款 |
85139.0 |
| 应付管理人报酬 |
2276.3 |
| 应付托管费 |
455.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69735.43 |
| 负债合计 |
158952.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
44016293.91 |
| 所有者权益合计 |
56624043.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
56782996.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4125000.39 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
14678.56 |
| 交易性金融资产 |
61040178.65 |
| 股票投资 |
1214201.15 |
| 基金投资 |
59825977.5 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
808.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
70451.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
65251117.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
318621.1 |
| 应付赎回款 |
219036.21 |
| 应付管理人报酬 |
1986.71 |
| 应付托管费 |
397.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
85124.47 |
| 负债合计 |
626302.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
41111125.24 |
| 所有者权益合计 |
64624814.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
65251117.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3788044.68 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1084.29 |
| 交易性金融资产 |
62060787.7 |
| 股票投资 |
1858655.2 |
| 基金投资 |
60202132.5 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1128.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
49868.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
65900913.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
100665.13 |
| 应付管理人报酬 |
2272.31 |
| 应付托管费 |
454.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80651.69 |
| 负债合计 |
186934.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
37030624.51 |
| 所有者权益合计 |
65713979.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
65900913.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4086379.76 |
| 结算备付金 |
57364.74 |
| 存出保证金 |
1959.15 |
| 交易性金融资产 |
55218303.5 |
| 股票投资 |
470931.0 |
| 基金投资 |
54747372.5 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
807.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
47799.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
59412614.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
420346.87 |
| 应付赎回款 |
227054.09 |
| 应付管理人报酬 |
1658.79 |
| 应付托管费 |
331.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
115172.15 |
| 负债合计 |
770382.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
37228058.38 |
| 所有者权益合计 |
58642232.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
59412614.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3617949.5 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1013.73 |
| 交易性金融资产 |
41437749.0 |
| 股票投资 |
1735779.0 |
| 基金投资 |
39701970.0 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
797.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12444.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
7958.0 |
| 资产总计 |
45077912.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
996839.46 |
| 应付赎回款 |
45607.03 |
| 应付管理人报酬 |
1784.1 |
| 应付托管费 |
356.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80392.94 |
| 负债合计 |
1125913.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
32205391.07 |
| 所有者权益合计 |
43951999.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
45077912.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3534033.77 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
951.03 |
| 交易性金融资产 |
38960517.0 |
| 股票投资 |
1315932.0 |
| 基金投资 |
37644585.0 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2987392.38 |
| 应收利息 |
711.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13702.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
7958.0 |
| 资产总计 |
45505266.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4125273.52 |
| 应付管理人报酬 |
1600.38 |
| 应付托管费 |
320.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
95219.5 |
| 负债合计 |
4224614.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
31885843.37 |
| 所有者权益合计 |
41280651.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
45505266.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2956291.33 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
26141.3 |
| 交易性金融资产 |
45825279.2 |
| 股票投资 |
778169.2 |
| 基金投资 |
45047110.0 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13098.69 |
| 应收利息 |
629.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
42164.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
7958.0 |
| 资产总计 |
48871562.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
277041.82 |
| 应付管理人报酬 |
1569.11 |
| 应付托管费 |
313.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110683.37 |
| 负债合计 |
392925.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
32604396.15 |
| 所有者权益合计 |
48478637.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
48871562.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2589356.32 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
25066.67 |
| 交易性金融资产 |
37109265.55 |
| 股票投资 |
1068715.55 |
| 基金投资 |
36040550.0 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
504.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
74176.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
39798369.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
549936.93 |
| 应付管理人报酬 |
1306.31 |
| 应付托管费 |
261.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
44449.84 |
| 负债合计 |
613349.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22379793.37 |
| 所有者权益合计 |
39185019.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
39798369.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3474768.87 |
| 结算备付金 |
2498.71 |
| 存出保证金 |
29159.92 |
| 交易性金融资产 |
45157649.32 |
| 股票投资 |
677459.32 |
| 基金投资 |
44480190.0 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11222.86 |
| 应收利息 |
713.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
280458.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
48956471.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
905782.41 |
| 应付管理人报酬 |
1545.59 |
| 应付托管费 |
309.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
166537.54 |
| 负债合计 |
1125361.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
36333589.55 |
| 所有者权益合计 |
47831110.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
48956471.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2316842.24 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
9605.99 |
| 交易性金融资产 |
40687036.75 |
| 股票投资 |
60219.25 |
| 基金投资 |
40626817.5 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18447.75 |
| 应收利息 |
476.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11259.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
43043668.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
18795.65 |
| 应付管理人报酬 |
998.69 |
| 应付托管费 |
199.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
107248.48 |
| 负债合计 |
127832.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
48824581.82 |
| 所有者权益合计 |
42915835.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
43043668.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1326910.64 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
5041.87 |
| 交易性金融资产 |
53102284.53 |
| 股票投资 |
1159962.03 |
| 基金投资 |
49982522.5 |
| 债券投资 |
1959800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
38191.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
71240.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
54543668.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1901.88 |
| 应付赎回款 |
76256.0 |
| 应付管理人报酬 |
1685.15 |
| 应付托管费 |
337.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
245265.96 |
| 负债合计 |
328240.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
58871796.63 |
| 所有者权益合计 |
54215428.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
54543668.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
296499.12 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
17036.27 |
| 交易性金融资产 |
54182768.42 |
| 股票投资 |
531550.92 |
| 基金投资 |
50652717.5 |
| 债券投资 |
2998500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
86086.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
46686.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1485.42 |
| 资产总计 |
54630561.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
106243.61 |
| 应付赎回款 |
38131.02 |
| 应付管理人报酬 |
1938.91 |
| 应付托管费 |
387.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
155923.66 |
| 负债合计 |
315486.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
64328082.87 |
| 所有者权益合计 |
54315074.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
54630561.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1355664.6 |
| 结算备付金 |
7.72 |
| 存出保证金 |
750000.0 |
| 交易性金融资产 |
85666027.91 |
| 股票投资 |
1601833.51 |
| 基金投资 |
81071094.4 |
| 债券投资 |
2993100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
87226.52 |
| 应收利息 |
43050.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
260946.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
88162924.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
220522.45 |
| 应付管理人报酬 |
2830.23 |
| 应付托管费 |
566.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
605120.11 |
| 负债合计 |
837857.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
92520196.2 |
| 所有者权益合计 |
87325066.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
88162924.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6122861.06 |
| 结算备付金 |
100301.7 |
| 存出保证金 |
750000.0 |
| 交易性金融资产 |
94835330.96 |
| 股票投资 |
1428185.96 |
| 基金投资 |
93407145.0 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1465.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3092499.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
101212.95 |
| 资产总计 |
105003671.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1026369.31 |
| 应付赎回款 |
586377.3 |
| 应付管理人报酬 |
3110.66 |
| 应付托管费 |
622.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
429779.65 |
| 负债合计 |
2082749.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
106689695.79 |
| 所有者权益合计 |
102920922.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
105003671.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4139321.91 |
| 结算备付金 |
186740.49 |
| 存出保证金 |
750000.0 |
| 交易性金融资产 |
64336503.74 |
| 股票投资 |
557484.84 |
| 基金投资 |
63779018.9 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
461058.72 |
| 应收利息 |
1330.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19861.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
69894816.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
461390.37 |
| 应付管理人报酬 |
4414.57 |
| 应付托管费 |
882.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
390050.93 |
| 负债合计 |
959591.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
75900350.23 |
| 所有者权益合计 |
68935225.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
69894816.96 |
