交银深证300价值ETF联接主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
563459.16元 |
本期利润 |
3886589.95元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1635元 |
本期加权平均净值利润率 |
8.76% |
本期基金份额净值增长率 |
9.23% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
22414711.02元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.8938元 |
期末基金资产净值 |
47492041.98元 |
期末基金份额净值 |
1.894元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
89.4% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1106893.19元 |
本期利润 |
-8617799.42元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.3597元 |
本期加权平均净值利润率 |
-19.64% |
本期基金份额净值增长率 |
-18.97% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
17218693.29元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.7338元 |
期末基金资产净值 |
40683204.22元 |
期末基金份额净值 |
1.734元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
73.4% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
153717.53元 |
本期利润 |
-4496853.04元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1843元 |
本期加权平均净值利润率 |
-9.61% |
本期基金份额净值增长率 |
-10.89% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
24797120.07元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.9068元 |
期末基金资产净值 |
52144122.3元 |
期末基金份额净值 |
1.907元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
90.7% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
6457206.11元 |
本期利润 |
-4591590.65元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1532元 |
本期加权平均净值利润率 |
-6.87% |
本期基金份额净值增长率 |
-6.96% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
23458505.77元 |
期末可供分配基金份额利润 |
1.0103元 |
期末基金资产净值 |
49692033.69元 |
期末基金份额净值 |
2.14元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
114.0% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
2788096.35元 |
本期利润 |
-2175681.9元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0724元 |
本期加权平均净值利润率 |
-3.1% |
本期基金份额净值增长率 |
-3.48% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
25891766.67元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.8691元 |
期末基金资产净值 |
66148804.05元 |
期末基金份额净值 |
2.22元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
122.0% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
4643674.37元 |
本期利润 |
11658047.07元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.3372元 |
本期加权平均净值利润率 |
17.07% |
本期基金份额净值增长率 |
19.67% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
24795436.48元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.777元 |
期末基金资产净值 |
73409283.51元 |
期末基金份额净值 |
2.3元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
130.0% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
2276346.19元 |
本期利润 |
-2348096.42元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.063元 |
本期加权平均净值利润率 |
-3.47% |
本期基金份额净值增长率 |
-2.19% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
24528223.24元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.705元 |
期末基金资产净值 |
65414870.38元 |
期末基金份额净值 |
1.88元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
88.0% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
4682509.59元 |
本期利润 |
28027066.78元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.6342元 |
本期加权平均净值利润率 |
37.49% |
本期基金份额净值增长率 |
49.46% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
24884246.98元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.645元 |
期末基金资产净值 |
74198309.55元 |
期末基金份额净值 |
1.922元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
92.2% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1943446.16元 |
本期利润 |
20009453.35元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.4326元 |
本期加权平均净值利润率 |
26.86% |
本期基金份额净值增长率 |
34.21% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
26814139.14元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.579元 |
期末基金资产净值 |
79864527.44元 |
期末基金份额净值 |
1.726元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
72.6% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
2292808.72元 |
本期利润 |
-22420102.7元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.5226元 |
本期加权平均净值利润率 |
-33.23% |
本期基金份额净值增长率 |
-27.55% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
12607749.52元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.286元 |
期末基金资产净值 |
56624043.43元 |
期末基金份额净值 |
1.286元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
28.6% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
2688223.4元 |
本期利润 |
-10285082.15元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.2393元 |
本期加权平均净值利润率 |
-13.67% |
本期基金份额净值增长率 |
-11.44% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
22446391.43元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.546元 |
期末基金资产净值 |
64624814.37元 |
期末基金份额净值 |
1.572元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
57.2% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
572220.54元 |
本期利润 |
14918615.72元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.422元 |
本期加权平均净值利润率 |
27.04% |
本期基金份额净值增长率 |
30.04% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
18017149.95元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.487元 |
期末基金资产净值 |
65713979.15元 |
期末基金份额净值 |
1.775元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
77.5% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
100025.8元 |
本期利润 |
7616540.33元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.2255元 |
本期加权平均净值利润率 |
15.62% |
本期基金份额净值增长率 |
15.38% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
17631694.84元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.474元 |
期末基金资产净值 |
58642232.09元 |
期末基金份额净值 |
1.575元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
57.5% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-134236.04元 |
本期利润 |
-4003268.4元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.121元 |
本期加权平均净值利润率 |
-9.2% |
本期基金份额净值增长率 |
-8.2% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
11746608.09元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.365元 |
期末基金资产净值 |
43951999.16元 |
期末基金份额净值 |
1.365元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
36.5% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-178660.47元 |
本期利润 |
-6162918.66元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.179元 |
本期加权平均净值利润率 |
-14.13% |
本期基金份额净值增长率 |
-12.91% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
9394808.37元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.295元 |
期末基金资产净值 |
41280651.74元 |
期末基金份额净值 |
1.295元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
29.5% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
13444249.57元 |
本期利润 |
7933722.76元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.232元 |
本期加权平均净值利润率 |
15.98% |
本期基金份额净值增长率 |
12.99% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
15465757.38元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.474元 |
期末基金资产净值 |
48478637.14元 |
期末基金份额净值 |
1.487元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
48.7% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
12437166.36元 |
本期利润 |
15047978.67元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.4368元 |
本期加权平均净值利润率 |
28.92% |
本期基金份额净值增长率 |
33.05% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
10188555.41元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.455元 |
期末基金资产净值 |
39185019.62元 |
期末基金份额净值 |
1.751元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
75.1% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
3843173.33元 |
本期利润 |
19851232.08元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.3752元 |
本期加权平均净值利润率 |
39.46% |
本期基金份额净值增长率 |
42.89% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1461340.67元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.04元 |
期末基金资产净值 |
47831110.75元 |
期末基金份额净值 |
1.316元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
31.6% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-1591627.61元 |
本期利润 |
-2338790.79元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0451元 |
本期加权平均净值利润率 |
-5.16% |
本期基金份额净值增长率 |
-4.56% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-5908745.91元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.121元 |
期末基金资产净值 |
42915835.91元 |
期末基金份额净值 |
0.879元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-12.1% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
18792.97元 |
本期利润 |
565761.73元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0082元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.87% |
本期基金份额净值增长率 |
-2.44% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-4656368.62元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.079元 |
期末基金资产净值 |
54215428.01元 |
期末基金份额净值 |
0.921元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-7.9% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
366365.07元 |
本期利润 |
-4464113.14元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0578元 |
本期加权平均净值利润率 |
-5.97% |
本期基金份额净值增长率 |
-10.59% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-10013008.01元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.156元 |
期末基金资产净值 |
54315074.86元 |
期末基金份额净值 |
0.844元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-15.6% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-4038853.8元 |
本期利润 |
-1484157.55元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.017元 |
本期加权平均净值利润率 |
-1.84% |
本期基金份额净值增长率 |
3.96% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-5195129.55元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.056元 |
期末基金资产净值 |
87325066.65元 |
期末基金份额净值 |
0.944元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-5.6% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-1586693.08元 |
本期利润 |
1726578.66元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0236元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.39% |
本期基金份额净值增长率 |
6.28% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-3768773.55元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.035元 |
期末基金资产净值 |
102920922.24元 |
期末基金份额净值 |
0.965元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-3.5% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1003076.65元 |
本期利润 |
-6425192.61元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0388元 |
本期加权平均净值利润率 |
-3.9% |
本期基金份额净值增长率 |
-9.2% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-6965124.76元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.092元 |
期末基金资产净值 |
68935225.47元 |
期末基金份额净值 |
0.908元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-9.2% |