交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金投资非公开发行股
票的公告
交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参加了
北京国联视讯信息技术股份有限公司（股票简称： 国联股份，代码： 603613）
非公开发行股票的认购。 北京国联视讯信息技术股份有限公司已发布《北京国
联视讯信息技术股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》，公布
了本次非公开发行结果。
根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金
投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141
号） 等有关规定，本公司现将旗下部分基金投资非公开发行股票的相关信息公
告如下：
基金名称 认购数量
（股）
总成本（元） 总成本占
基金资产
净值比例
账面价值（元） 账面价值占
基金资产净
值比例
限售期
交银施罗德精
选混合型证券
投资基金
895,496.00 66,938,326.00 0.67% 76,197,754.64 0.76% 6个月
交银施罗德优
势行业灵活配
置混合型证券
投资基金
263,381.00 19,687,729.75 0.30% 22,411,089.29 0.35% 6个月
交银施罗德阿
尔法核心混合
型证券投资基
金
421,410.00 31,500,397.50 0.37% 35,857,776.90 0.42% 6个月
交银施罗德成
长30混合型证
200,170.00 14,962,707.50 0.69% 17,032,465.30 0.78% 6个月
券投资基金
交银施罗德新
成长混合型证
券投资基金
1,179,948.00 88,201,113.00 0.80% 100,401,775.32 0.91% 6个月
交银施罗德经
济新动力混合
型证券投资基
金
653,186.00 48,825,653.50 0.68% 55,579,596.74 0.77% 6个月
交银施罗德持
续成长主题混
合型证券投资
基金
158,029.00 11,812,667.75 0.47% 13,446,687.61 0.53% 6个月
交银施罗德创
新成长混合型
证券投资基金
158,029.00 11,812,667.75 1.15% 13,446,687.61 1.31% 6个月
交银施罗德瑞
丰三年封闭运
作混合型证券
投资基金
474,086.00 35,437,928.50 0.78% 40,339,977.74 0.89% 6个月
交银施罗德创
新领航混合型
证券投资基金
516,227.00 38,587,968.25 0.68% 43,925,755.43 0.77% 6个月
注： 上述基金资产净值、账面价值为2020年12月2日数据。
投资者可以登录本公司网站（www.fund001.com）或拨打客户服务电话
（400-700-5000， 021-61055000）咨询基金相关信息。
特此公告。
交银施罗德基金管理有限公司
2020 年 12 月 4 日
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