交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
部分基金投资非公开发行股票的公告
交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本公司” ）旗下部分基金参加了洛阳建龙微纳
新材料股份有限公司（股票简称：建龙微纳，代码：688357）非公开发行股票的认购。洛阳建龙
微纳新材料股份有限公司已发布 《以简易程序向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公
告》，公布了本次非公开发行结果。
根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发
行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）等有关规定，本公司现将
旗下部分基金投资非公开发行股票的相关信息公告如下：
认购数量 总成本占基 账面价值占基
基金名称 （股） 总成本（元） 金资产净值 账面价值（元） 金资产净值比 限售期
比例 例
交银施罗德阿尔法核
心混合型证券投资基 190,984 29,999,766.72 0.48% 21,013,969.52 0.33% 6个月
金
交银施罗德优势行业
灵活配置混合型证券 127,324 20,000,053.92 0.37% 14,009,459.72 0.26% 6个月
投资基金
交银施罗德持续成长
主题混合型证券投资 127,324 20,000,053.92 0.71% 14,009,459.72 0.49% 6个月
基金
注：上述基金资产净值、账面价值为2022年4月1日数据。
投资者可以登录本公司网站（www.fund001.com）或拨打客户服务电话（400-700-5000，
021-61055000）咨询基金相关信息。
特此公告。
交银施罗德基金管理有限公司
2022年4月7日
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