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基金买卖网 > 基金净值 > 交银阿尔法核心混合 (519712)
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交银阿尔法核心混合519712
基金类型:混合型     成立日期:2012-08-03     基金规模:15.67亿份     基金经理: 何帅 
基金全称:交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金     基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    1.46%
  • 近一月
    增长率
    -0.73%
  • 近一季
    增长率
    -0.20%
  • 近半年
    增长率
    15.70%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
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名称 成立以来收益 操作
   历史回报率统计  统计日期:2021-10-15 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2021-10-08
最近一月
2021-09-15
最近一季
2021-07-15
最近半年
2021-04-15
最近一年
2020-10-15
今年以来 成立以来
回报率 1.46% -0.73% -0.20% 15.70% 16.10% 10.27% 501.11%
同类排名
[混合型]
903 1056 581 515 589 515 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-10-15 3.9510 4.7840 0.79%
2021-10-14 3.9200 4.7530 0.51%
2021-10-13 3.9000 4.7330 0.91%
2021-10-12 3.8650 4.6980 -1.18%
2021-10-11 3.9110 4.7440 0.44%
2021-10-08 3.8940 4.7270 -0.33%
2021-09-30 3.9070 4.7400 1.82%
2021-09-29 3.8370 4.6700 -1.24%
2021-09-28 3.8850 4.7180 0.47%
2021-09-27 3.8670 4.7000 -1.63%
2021-09-24 3.9310 4.7640 -0.78%
2021-09-23 3.9620 4.7950 0.46%
2021-09-22 3.9440 4.7770 0.38%
2021-09-17 3.9290 4.7620 -0.13%
2021-09-16 3.9340 4.7670 -1.16%
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2021-09-13 4.0030 4.8360 -0.37%
2021-09-10 4.0180 4.8510 -0.54%
2021-09-09 4.0400 4.8730 -0.44%
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2021-08-19 4.0760 4.9090 1.04%
2021-08-18 4.0340 4.8670 -0.25%
2021-08-17 4.0440 4.8770 -1.96%
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2021-08-13 4.1450 4.9780 0.58%
2021-08-12 4.1210 4.9540 0.00%
2021-08-11 4.1210 4.9540 0.49%
2021-08-10 4.1010 4.9340 0.74%
2021-08-09 4.0710 4.9040 0.22%
2021-08-06 4.0620 4.8950 0.35%
2021-08-05 4.0480 4.8810 -1.03%
2021-08-04 4.0900 4.9230 1.61%
2021-08-03 4.0250 4.8580 -0.74%
2021-08-02 4.0550 4.8880 1.94%
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2021-07-28 3.8920 4.7250 0.28%
2021-07-27 3.8810 4.7140 -1.90%
2021-07-26 3.9560 4.7890 -1.64%
2021-07-23 4.0220 4.8550 -1.49%
2021-07-22 4.0830 4.9160 1.59%
2021-07-21 4.0190 4.8520 1.67%
2021-07-20 3.9530 4.7860 0.18%
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