| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 交银瑞思混合(LOF… | 0.8506 | 1.58% |
| 交银品质增长一年混合… | 0.7631 | 1.42% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.8858 | 2.36% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1066216781.2元 |
| 本期利润 | -1712779383.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -1.007元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -29.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | -26.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2965325533.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.8155元 |
| 期末基金资产净值 | 4598620047.87元 |
| 期末基金份额净值 | 2.8155元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 328.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -362904891.72元 |
| 本期利润 | -1016415989.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5877元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3794909195.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.2313元 |
| 期末基金资产净值 | 5495697536.39元 |
| 期末基金份额净值 | 3.2313元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 391.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -26517213.18元 |
| 本期利润 | -739630728.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4432元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4850019094.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.8117元 |
| 期末基金资产净值 | 6581742186.84元 |
| 期末基金份额净值 | 3.8156元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 480.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -18960007.48元 |
| 本期利润 | 43131310.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0265元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4707915344.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.8159元 |
| 期末基金资产净值 | 7154137324.87元 |
| 期末基金份额净值 | 4.2791元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 550.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1583540190.18元 |
| 本期利润 | 1126241302.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6821元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4218404726.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.8313元 |
| 期末基金资产净值 | 6402787746.48元 |
| 期末基金份额净值 | 4.2975元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 553.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 888192989.76元 |
| 本期利润 | 408583591.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.223元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3702462789.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.3635元 |
| 期末基金资产净值 | 5982872056.29元 |
| 期末基金份额净值 | 3.819元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 480.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2220041444.6元 |
| 本期利润 | 2758984457.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8959元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 29.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 37.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4353544800.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.879元 |
| 期末基金资产净值 | 8300808118.24元 |
| 期末基金份额净值 | 3.583元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 444.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 690700278.2元 |
| 本期利润 | 997102899.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2852元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4425271288.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.326元 |
| 期末基金资产净值 | 9912211545.18元 |
| 期末基金份额净值 | 2.97元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 351.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 906269507.72元 |
| 本期利润 | 1519059295.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.854元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 38.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 52.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2512572183.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.106元 |
| 期末基金资产净值 | 5932681326.02元 |
| 期末基金份额净值 | 2.611元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 297.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 322320749.11元 |
| 本期利润 | 658011641.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3881元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1404912345.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.788元 |
| 期末基金资产净值 | 3835166516.38元 |
| 期末基金份额净值 | 2.152元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 227.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -168889837.4元 |
| 本期利润 | -328727799.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3493元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 942641087.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.594元 |
| 期末基金资产净值 | 2727224046.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.717元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 161.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 31667699.71元 |
| 本期利润 | 86105492.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2177元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 670102216.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.796元 |
| 期末基金资产净值 | 1732107118.98元 |
| 期末基金份额净值 | 2.057元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 201.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 52927147.71元 |
| 本期利润 | 79877358.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1798元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 161409761.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.78元 |
| 期末基金资产净值 | 389519358.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.882元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 162.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -54998056.85元 |
| 本期利润 | -15269609.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0301元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 263771171.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.523元 |
| 期末基金资产净值 | 822913435.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.633元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 127.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27081968.31元 |
| 本期利润 | 1847344.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0079元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 407346313.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.632元 |
| 期末基金资产净值 | 1068768409.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.658元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 130.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6737135.88元 |
| 本期利润 | -9907383.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1872元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 55740951.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.056元 |
| 期末基金资产净值 | 108529222.43元 |
| 期末基金份额净值 | 2.056元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 105.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 118579817.6元 |
| 本期利润 | 86203033.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8885元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 43.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 36.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 64014785.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.223元 |
| 期末基金资产净值 | 117733573.23元 |
| 期末基金份额净值 | 2.249元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 124.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 105551194.54元 |
| 本期利润 | 106514070.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7857元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 37.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 41.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 86018075.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.991元 |
| 期末基金资产净值 | 203430745.02元 |
| 期末基金份额净值 | 2.343元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 134.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6787881.58元 |
| 本期利润 | 44816677.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.0011元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 87.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 62.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22336373.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.181元 |
| 期末基金资产净值 | 204270769.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.651元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 65.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1324524.07元 |
| 本期利润 | -1281227.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0318元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -557658.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.017元 |
| 期末基金资产净值 | 32774407.22元 |
| 期末基金份额净值 | 0.983元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16316227.6元 |
| 本期利润 | -2624356.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0464元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 793789.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.015元 |
| 期末基金资产净值 | 52463333.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.015元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19739093.97元 |
| 本期利润 | -4042404.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0618元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -898946.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.021元 |
| 期末基金资产净值 | 42283216.24元 |
| 期末基金份额净值 | 0.979元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6246498.05元 |
| 本期利润 | 12753754.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0368元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3476580.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.023元 |
| 期末基金资产净值 | 166507294.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.085元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.5% |
