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基金买卖网 > 基金净值 > 交银消费新驱动股票 (519714)
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交银消费新驱动股票519714
基金类型:股票型     成立日期:2012-11-07     基金规模:3.90亿份     基金经理: 韩威俊 
基金全称:交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金     基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    2.98%
  • 近一月
    增长率
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  • 近一季
    增长率
    13.21%
  • 近半年
    增长率
    56.97%
净值估算 仅供参考 
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名称 净值 日增长率
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银华食品饮料量化股票发起式C 2.2620 3.13%
银华食品饮料量化股票发起式A 2.2767 3.13%
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交银天运宝货币E 0.9593 3.53%
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作
   历史回报率统计  统计日期:2020-12-04 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2020-11-27
最近一月
2020-11-04
最近一季
2020-09-04
最近半年
2020-06-04
最近一年
2019-12-04
今年以来 成立以来
回报率 2.98% 5.36% 13.21% 56.97% 99.79% 89.07% 476.27%
同类排名
[股票型]
277 403 74 19 16 10 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-12-04 1.8680 4.5480 1.80%
2020-12-03 1.8350 4.4830 0.71%
2020-12-02 1.8220 4.4580 0.11%
2020-12-01 1.8200 4.4540 1.45%
2020-11-30 1.7940 4.4030 -1.10%
2020-11-27 1.8140 4.4420 0.83%
2020-11-26 1.7990 4.4130 0.28%
2020-11-25 1.7940 4.4030 -2.02%
2020-11-24 1.8310 4.4750 0.27%
2020-11-23 1.8260 4.4650 0.11%
2020-11-20 1.8240 4.4610 0.61%
2020-11-19 1.8130 4.4400 0.44%
2020-11-18 1.8050 4.4240 -0.55%
2020-11-17 1.8150 4.4440 -0.44%
2020-11-16 1.8230 4.4600 0.94%
2020-11-13 1.8060 4.4260 -1.20%
2020-11-12 1.8280 4.4690 0.38%
2020-11-11 1.8210 4.4560 -0.65%
2020-11-10 1.8330 4.4790 0.55%
2020-11-09 1.8230 4.4600 1.45%
2020-11-06 1.7970 4.4090 -0.06%
2020-11-05 1.7980 4.4110 1.41%
2020-11-04 1.7730 4.3620 0.85%
2020-11-03 1.7580 4.3320 0.86%
2020-11-02 1.7430 4.3030 0.98%
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2020-10-26 1.6780 4.1760 0.06%
2020-10-23 1.6770 4.1740 -2.27%
2020-10-22 1.7160 4.2500 0.76%
2020-10-21 1.7030 4.2240 0.35%
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2020-10-16 1.6740 4.1680 -0.48%
2020-10-15 1.6820 4.1830 -0.41%
2020-10-14 1.6890 4.1970 0.42%
2020-10-13 1.6820 4.1830 1.63%
2020-10-12 1.6550 4.1300 3.89%
2020-10-09 1.5930 4.0090 2.18%
2020-09-30 1.5590 3.9420 0.13%
2020-09-29 1.5570 3.9390 0.19%
2020-09-28 1.5540 3.9330 1.24%
2020-09-25 1.5350 3.8950 -0.13%
2020-09-24 1.5370 3.8990 -1.66%
2020-09-23 1.5630 3.9500 0.13%
2020-09-22 1.5610 3.9460 -0.51%
2020-09-21 1.5690 3.9620 -1.07%
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2020-09-16 1.5810 3.9860 -1.37%
2020-09-15 1.6030 4.0290 0.69%
2020-09-14 1.5920 4.0070 0.51%
2020-09-11 1.5840 3.9910 1.60%
2020-09-10 1.5590 3.9420 0.65%
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2020-09-08 1.5910 4.0050 -1.67%
2020-09-07 1.6180 4.0580 -1.94%
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