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基金买卖网 > 基金净值 > 交银消费新驱动股票 (519714)
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交银消费新驱动股票519714
基金类型:股票型     成立日期:2012-11-07     基金规模:15.14亿份     基金经理: 韩威俊 
基金全称:交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金     基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    2.66%
  • 近一月
    增长率
    -6.17%
  • 近一季
    增长率
    8.12%
  • 近半年
    增长率
    3.93%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
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名称 净值 日增长率
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作
   历史回报率统计  统计日期:2022-08-05 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2022-07-29
最近一月
2022-07-05
最近一季
2022-05-05
最近半年
2022-02-05
最近一年
2021-08-05
今年以来 成立以来
回报率 2.66% -6.17% 8.12% 3.93% -3.74% -7.57% 495.40%
同类排名
[股票型]
99 527 485 124 108 146 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2022-08-05 1.9300 4.6690 0.68%
2022-08-04 1.9170 4.6440 1.32%
2022-08-03 1.8920 4.5950 -0.32%
2022-08-02 1.8980 4.6060 -1.09%
2022-08-01 1.9190 4.6480 2.07%
2022-07-29 1.8800 4.5710 -2.39%
2022-07-28 1.9260 4.6610 -0.52%
2022-07-27 1.9360 4.6810 -1.12%
2022-07-26 1.9580 4.7240 0.51%
2022-07-25 1.9480 4.7040 0.36%
2022-07-22 1.9410 4.6910 -0.31%
2022-07-21 1.9470 4.7020 -0.56%
2022-07-20 1.9580 4.7240 0.51%
2022-07-19 1.9480 4.7040 0.00%
2022-07-18 1.9480 4.7040 -0.92%
2022-07-15 1.9660 4.7400 -0.46%
2022-07-14 1.9750 4.7570 0.25%
2022-07-13 1.9700 4.7470 0.31%
2022-07-12 1.9640 4.7360 -1.55%
2022-07-11 1.9950 4.7960 -1.34%
2022-07-08 2.0220 4.8490 0.25%
2022-07-07 2.0170 4.8390 -0.25%
2022-07-06 2.0220 4.8490 -1.70%
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2022-06-16 1.8560 4.5240 0.16%
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2022-06-13 1.8210 4.4560 -1.62%
2022-06-10 1.8510 4.5140 0.76%
2022-06-09 1.8370 4.4870 -1.71%
2022-06-08 1.8690 4.5500 1.74%
2022-06-07 1.8370 4.4870 1.21%
2022-06-06 1.8150 4.4440 2.02%
2022-06-02 1.7790 4.3730 -0.89%
2022-06-01 1.7950 4.4050 -0.72%
2022-05-31 1.8080 4.4300 2.96%
2022-05-30 1.7560 4.3280 2.39%
2022-05-27 1.7150 4.2480 0.29%
2022-05-26 1.7100 4.2380 -0.29%
2022-05-25 1.7150 4.2480 -0.41%
2022-05-24 1.7220 4.2620 -1.94%
2022-05-23 1.7560 4.3280 -0.96%
2022-05-20 1.7730 4.3620 2.78%
2022-05-19 1.7250 4.2680 -0.58%
2022-05-18 1.7350 4.2870 -0.74%
2022-05-17 1.7480 4.3130 0.40%
2022-05-16 1.7410 4.2990 -1.08%
2022-05-13 1.7600 4.3360 -0.28%
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2022-05-09 1.7030 4.2240 -2.13%
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