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基金买卖网 > 基金净值 > 交银消费新驱动股票 (519714)
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交银消费新驱动股票519714
基金类型:股票型     成立日期:2012-11-07     基金规模:9.94亿份     基金经理: 韩威俊 
基金全称:交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金     基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -0.90%
  • 近一月
    增长率
    2.43%
  • 近一季
    增长率
    -10.24%
  • 近半年
    增长率
    -5.22%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
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名称 净值 日增长率
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广发恒生科技指数(QDII)A 1.0465 2.88%
长盛环球行业混合(QDII) 1.6420 2.88%
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名称 万份收益 7日年化
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交银理财60天债券A 0.1767 3.57%
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交银天运宝货币A 0.8294 3.24%
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作
   历史回报率统计  统计日期:2021-10-19 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2021-10-12
最近一月
2021-09-19
最近一季
2021-07-19
最近半年
2021-04-19
最近一年
2020-10-19
今年以来 成立以来
回报率 -0.90% 2.43% -10.24% -5.22% 18.92% -1.39% 510.83%
同类排名
[股票型]
664 154 579 513 224 388 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-10-19 1.9800 4.7670 1.33%
2021-10-18 1.9540 4.7160 -4.26%
2021-10-15 2.0410 4.8860 -0.29%
2021-10-14 2.0470 4.8980 -0.58%
2021-10-13 2.0590 4.9220 3.05%
2021-10-12 1.9980 4.8020 0.15%
2021-10-11 1.9950 4.7960 -0.65%
2021-10-08 2.0080 4.8220 1.21%
2021-09-30 1.9840 4.7750 0.46%
2021-09-29 1.9750 4.7570 -0.55%
2021-09-28 1.9860 4.7790 -0.95%
2021-09-27 2.0050 4.8160 3.89%
2021-09-24 1.9300 4.6690 1.47%
2021-09-23 1.9020 4.6140 0.53%
2021-09-22 1.8920 4.5950 -2.12%
2021-09-17 1.9330 4.6750 2.66%
2021-09-16 1.8830 4.5770 -0.26%
2021-09-15 1.8880 4.5870 -2.28%
2021-09-14 1.9320 4.6730 -0.41%
2021-09-13 1.9400 4.6890 -1.07%
2021-09-10 1.9610 4.7300 0.82%
2021-09-09 1.9450 4.6980 -0.41%
2021-09-08 1.9530 4.7140 -0.81%
2021-09-07 1.9690 4.7450 0.00%
2021-09-06 1.9690 4.7450 3.31%
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2021-08-30 1.9040 4.6180 -1.09%
2021-08-27 1.9250 4.6590 -0.47%
2021-08-26 1.9340 4.6770 -2.27%
2021-08-25 1.9790 4.7650 0.97%
2021-08-24 1.9600 4.7280 2.19%
2021-08-23 1.9180 4.6460 0.95%
2021-08-20 1.9000 4.6100 -4.28%
2021-08-19 1.9850 4.7770 -1.19%
2021-08-18 2.0090 4.8240 1.36%
2021-08-17 1.9820 4.7710 -3.27%
2021-08-16 2.0490 4.9020 0.69%
2021-08-13 2.0350 4.8750 0.20%
2021-08-12 2.0310 4.8670 -1.46%
2021-08-11 2.0610 4.9260 -1.43%
2021-08-10 2.0910 4.9840 3.26%
2021-08-09 2.0250 4.8550 2.12%
2021-08-06 1.9830 4.7730 -1.10%
2021-08-05 2.0050 4.8160 -0.84%
2021-08-04 2.0220 4.8490 -1.03%
2021-08-03 2.0430 4.8900 2.05%
2021-08-02 2.0020 4.8100 3.20%
2021-07-30 1.9400 4.6890 -3.48%
2021-07-29 2.0100 4.8260 0.10%
2021-07-28 2.0080 4.8220 1.16%
2021-07-27 1.9850 4.7770 -2.98%
2021-07-26 2.0460 4.8960 -4.12%
2021-07-23 2.1340 5.0690 -2.33%
2021-07-22 2.1850 5.1690 -1.09%
2021-07-21 2.2090 5.2160 -0.27%
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