| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证海外中国互联… | 0.9064 | 3.26% |
| 交银中证海外中国互联… | 0.9088 | 3.26% |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.5309 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -474382881.75 |
| 1.利息收入 | 853201.74 |
| 存款利息收入 | 853201.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7898619.28 |
| 股票投资收益 | -57926349.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 50027729.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-472030379.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4692915.62 |
| 减：二、费用 | 51053522.41 |
| 1.管理人报酬 | 43580584.47 |
| 2.托管费 | 7263430.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 209507.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-525436404.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-525436404.16 |
| 一、收入： | -224226772.66 |
| 1.利息收入 | 523786.05 |
| 存款利息收入 | 523786.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
106290499.02 |
| 股票投资收益 | 65247173.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 41043325.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-334473020.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3431963.03 |
| 减：二、费用 | 32136663.17 |
| 1.管理人报酬 | 27456466.31 |
| 2.托管费 | 4576077.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104119.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-256363435.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-256363435.83 |
| 一、收入： | -86883429.75 |
| 1.利息收入 | 1179176.2 |
| 存款利息收入 | 1179176.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-176907532.44 |
| 股票投资收益 | -214240470.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 37332938.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
84362911.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4482015.2 |
| 减：二、费用 | 48035590.86 |
| 1.管理人报酬 | 41002336.76 |
| 2.托管费 | 6833722.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199531.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-134919020.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-134919020.61 |
| 一、收入： | 58818774.92 |
| 1.利息收入 | 497175.85 |
| 存款利息收入 | 497175.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-125690904.04 |
| 股票投资收益 | -149494648.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23803743.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
182530518.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1481984.31 |
| 减：二、费用 | 19145046.49 |
| 1.管理人报酬 | 16325293.21 |
| 2.托管费 | 2720882.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98871.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39673728.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39673728.43 |
| 一、收入： | 39224850.69 |
| 1.利息收入 | 903211.18 |
| 存款利息收入 | 903211.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
268145065.08 |
| 股票投资收益 | 254292665.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13852399.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-240517203.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10693778.27 |
| 减：二、费用 | 46035997.19 |
| 1.管理人报酬 | 26835655.73 |
| 2.托管费 | 4472609.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14510672.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217059.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6811146.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6811146.5 |
| 一、收入： | 239057856.67 |
| 1.利息收入 | 443395.57 |
| 存款利息收入 | 443395.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
287258212.62 |
| 股票投资收益 | 279024080.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8234132.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-55482251.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6838500.33 |
| 减：二、费用 | 21323558.16 |
| 1.管理人报酬 | 12372704.25 |
| 2.托管费 | 2062117.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6773043.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115693.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
217734298.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
217734298.51 |
| 一、收入： | 401517594.55 |
| 1.利息收入 | 314484.07 |
| 存款利息收入 | 314484.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
223250820.04 |
| 股票投资收益 | 218437766.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4813053.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
173298774.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4653515.78 |
| 减：二、费用 | 13693981.48 |
| 1.管理人报酬 | 7359172.32 |
| 2.托管费 | 1226528.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4906430.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201850.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
387823613.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
387823613.07 |
| 一、收入： | 93641918.55 |
| 1.利息收入 | 113216.68 |
| 存款利息收入 | 113216.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
68558983.12 |
| 股票投资收益 | 65136238.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3422745.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23232332.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1737386.43 |
| 减：二、费用 | 4131086.42 |
| 1.管理人报酬 | 1911629.22 |
| 2.托管费 | 318604.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1792545.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108306.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
89510832.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
89510832.13 |
| 一、收入： | 275969977.84 |
| 1.利息收入 | 629868.19 |
| 存款利息收入 | 612683.46 |
| 债券利息收入 | 17184.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
187834714.47 |
| 股票投资收益 | 173987150.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -36320.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13883883.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
83447755.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4057639.43 |
| 减：二、费用 | 21782976.05 |
| 1.管理人报酬 | 11865331.23 |
| 2.托管费 | 1977555.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7715247.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 224842.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
254187001.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
254187001.79 |
| 一、收入： | 235220725.81 |
| 1.利息收入 | 348439.32 |
| 存款利息收入 | 331254.59 |
| 债券利息收入 | 17184.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
93649124.19 |
| 股票投资收益 | 81139091.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -36320.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12546352.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
139803828.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1419333.81 |
| 减：二、费用 | 10578187.01 |
| 1.管理人报酬 | 5874111.72 |
| 2.托管费 | 979018.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3619266.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105790.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
224642538.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
224642538.8 |
| 一、收入： | -94926900.17 |
| 1.利息收入 | 1008203.29 |
| 存款利息收入 | 882282.4 |
| 债券利息收入 | 125920.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2006626.97 |
| 股票投资收益 | -6255619.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -341809.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8604055.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-99451447.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1509716.9 |
| 减：二、费用 | 19219132.41 |
| 1.管理人报酬 | 11085286.82 |
| 2.托管费 | 1847547.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5997657.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 288639.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-114146032.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-114146032.58 |
| 一、收入： | 6353993.57 |
| 1.利息收入 | 470284.89 |
| 存款利息收入 | 470261.25 |
| 债券利息收入 | 23.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
57879493.98 |
| 股票投资收益 | 55045208.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -341809.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3176094.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-53207317.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1211531.97 |
| 减：二、费用 | 8461186.29 |
| 1.管理人报酬 | 5382178.95 |
| 2.托管费 | 897029.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1982477.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199500.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2107192.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2107192.72 |
| 一、收入： | 149117039.76 |
| 1.利息收入 | 849182.95 |
| 存款利息收入 | 816122.31 |
| 债券利息收入 | 17534.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
95247853.31 |
| 股票投资收益 | 89600546.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -16800.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5664106.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
50243205.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2776798.02 |
| 减：二、费用 | 12626021.31 |
| 1.管理人报酬 | 7702674.54 |
| 2.托管费 | 1283779.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3373719.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 265848.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
136491018.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
136491018.45 |
| 一、收入： | 20233505.39 |
| 1.利息收入 | 244423.36 |
| 存款利息收入 | 228896.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6109797.78 |
| 股票投资收益 | 3836324.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2273473.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13120123.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
759160.85 |
| 减：二、费用 | 2029480.58 |
| 1.管理人报酬 | 866596.52 |
| 2.托管费 | 144432.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 899132.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119318.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18204024.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18204024.81 |
| 一、收入： | 2891878.53 |
| 1.利息收入 | 53819.14 |
| 存款利息收入 | 53819.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1778736.07 |
| 股票投资收益 | 1446625.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 332110.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
962806.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
96516.34 |
| 减：二、费用 | 1088576.98 |
| 1.管理人报酬 | 598486.66 |
| 2.托管费 | 99747.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 299427.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90915.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1803301.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1803301.55 |
| 一、收入： | -1953348.79 |
| 1.利息收入 | 23558.49 |
| 存款利息收入 | 23558.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3125552.93 |
| 股票投资收益 | -3263956.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 138404.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1113466.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35178.74 |
| 减：二、费用 | 530291.61 |
| 1.管理人报酬 | 256350.44 |
| 2.托管费 | 42725.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 111310.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119905.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2483640.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2483640.4 |
| 一、收入： | 3670594.53 |
| 1.利息收入 | 49589.35 |
| 存款利息收入 | 49589.31 |
| 债券利息收入 | 0.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3697436.37 |
| 股票投资收益 | 3692539.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1223.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3673.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-214643.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
138212.24 |
| 减：二、费用 | 602945.62 |
| 1.管理人报酬 | 196464.85 |
| 2.托管费 | 32750.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 322177.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 51552.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3067648.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3067648.91 |
| 一、收入： | 5171409.49 |
| 1.利息收入 | 5357.9 |
| 存款利息收入 | 5356.15 |
| 债券利息收入 | 1.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5669104.06 |
| 股票投资收益 | 5591334.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2694.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 75074.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-543496.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40444.38 |
| 减：二、费用 | 340099.36 |
| 1.管理人报酬 | 55546.56 |
| 2.托管费 | 11109.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 68667.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 204775.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4831310.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4831310.13 |
| 一、收入： | 2587101.63 |
| 1.利息收入 | 9194.88 |
| 存款利息收入 | 9190.36 |
| 债券利息收入 | 4.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
808333.61 |
| 股票投资收益 | 493247.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2116.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 312970.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1747172.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22400.87 |
| 减：二、费用 | 478354.09 |
| 1.管理人报酬 | 123695.9 |
| 2.托管费 | 24739.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 63879.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 266039.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2108747.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2108747.54 |
| 一、收入： | -1820753.47 |
| 1.利息收入 | 5569.36 |
| 存款利息收入 | 5568.21 |
| 债券利息收入 | 1.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-549382.98 |
| 股票投资收益 | -723112.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 363.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 173365.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1287747.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10807.16 |
| 减：二、费用 | 307155.45 |
| 1.管理人报酬 | 81096.9 |
| 2.托管费 | 16219.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24996.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184842.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2127908.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2127908.92 |
| 一、收入： | 4444098.77 |
| 1.利息收入 | 32418.98 |
| 存款利息收入 | 29792.42 |
| 债券利息收入 | 2626.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16684026.2 |
| 股票投资收益 | 16099764.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2354.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 581907.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12454353.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
182006.73 |
| 减：二、费用 | 1147908.03 |
| 1.管理人报酬 | 332265.44 |
| 2.托管费 | 66452.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 374804.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 374385.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3296190.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3296190.74 |
| 一、收入： | 1804787.55 |
| 1.利息收入 | 23868.3 |
| 存款利息收入 | 21244.41 |
| 债券利息收入 | 2623.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14803141.52 |
| 股票投资收益 | 14436278.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1803.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 365059.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13181205.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
158983.11 |
| 减：二、费用 | 810923.57 |
| 1.管理人报酬 | 219081.25 |
| 2.托管费 | 43816.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 262888.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 285137.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
993863.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
993863.98 |
