| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银智选星光混合(F… | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(F… | 0.706 | 2.48% |
| 交银智选进取三个月持… | 1.0043 | 2.21% |
| 交银智选进取三个月持… | 1.003 | 2.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.5346 | 2.36% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -53406024.33元 |
| 本期利润 | -525436404.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3083元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1424659717.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9631元 |
| 期末基金资产净值 | 2179807301.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.474元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 145.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 78109584.93元 |
| 本期利润 | -256363435.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1344元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2101636625.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.276元 |
| 期末基金资产净值 | 2942461764.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.786元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 172.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -219281931.9元 |
| 本期利润 | -134919020.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0897元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2675863749.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3142元 |
| 期末基金资产净值 | 3923062921.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.927元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 194.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -142856790.37元 |
| 本期利润 | 39673728.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0328元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2044681443.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3508元 |
| 期末基金资产净值 | 3095903352.48元 |
| 期末基金份额净值 | 2.045元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 212.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 233706057.34元 |
| 本期利润 | -6811146.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0079元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1596968288.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.4761元 |
| 期末基金资产净值 | 2259284676.66元 |
| 期末基金份额净值 | 2.088元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 218.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 273216550.36元 |
| 本期利润 | 217734298.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2813元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1513898205.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.5224元 |
| 期末基金资产净值 | 2300037878.84元 |
| 期末基金份额净值 | 2.313元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 253.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 214524838.41元 |
| 本期利润 | 387823613.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.1355元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 77.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 103.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 744006164.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.156元 |
| 期末基金资产净值 | 1292658419.44元 |
| 期末基金份额净值 | 2.008元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 206.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 66278499.81元 |
| 本期利润 | 89510832.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.367元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 34.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 33.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 232071597.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.787元 |
| 期末基金资产净值 | 388369416.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.317元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 101.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 170739246.04元 |
| 本期利润 | 254187001.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3262元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 31.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 36.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 179917589.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.477元 |
| 期末基金资产净值 | 372259248.08元 |
| 期末基金份额净值 | 0.988元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 84838710.31元 |
| 本期利润 | 224642538.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2924元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 28.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 30.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 543592307.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.515元 |
| 期末基金资产净值 | 1113611929.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.054元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -14694585.25元 |
| 本期利润 | -114146032.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1558元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 264495031.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.38元 |
| 期末基金资产净值 | 619757203.52元 |
| 期末基金份额净值 | 0.891元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 51100124.55元 |
| 本期利润 | -2107192.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0031元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 367944265.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.527元 |
| 期末基金资产净值 | 724396334.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.038元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 86247812.97元 |
| 本期利润 | 136491018.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2543元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 28.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 384401623.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.514元 |
| 期末基金资产净值 | 774224232.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.036元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5083901.41元 |
| 本期利润 | 18204024.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1537元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 427926498.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.402元 |
| 期末基金资产净值 | 971078285.6元 |
| 期末基金份额净值 | 0.913元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 840494.57元 |
| 本期利润 | 1803301.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0417元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22650863.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.494元 |
| 期末基金资产净值 | 46077560.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.004元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3597107.31元 |
| 本期利润 | -2483640.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0613元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16206021.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.396元 |
| 期末基金资产净值 | 37121321.8元 |
| 期末基金份额净值 | 0.906元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3282292.34元 |
| 本期利润 | 3067648.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1083元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17576856.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.472元 |
| 期末基金资产净值 | 36574694.93元 |
| 期末基金份额净值 | 0.983元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5374806.98元 |
| 本期利润 | 4831310.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5827元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 31.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 34.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4573132.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.489元 |
| 期末基金资产净值 | 9343854.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 103.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 361575.27元 |
| 本期利润 | 2108747.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1337元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 35.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2795825.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.369元 |
| 期末基金资产净值 | 11025655.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.454元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -840161.91元 |
| 本期利润 | -2127908.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0988元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -200421.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.011元 |
| 期末基金资产净值 | 18824595.11元 |
| 期末基金份额净值 | 0.989元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15750543.88元 |
| 本期利润 | 3296190.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0836元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2160556.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.082元 |
| 期末基金资产净值 | 28384236.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.082元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14175069.36元 |
| 本期利润 | 993863.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.019元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -133012.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.004元 |
| 期末基金资产净值 | 34168789.05元 |
| 期末基金份额净值 | 0.996元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.42% |
