名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银启明混合A | 1.06 | 2.39% |
交银启明混合C | 1.0449 | 2.39% |
交银先进制造混合C | 3.4015 | 2.39% |
交银先进制造混合A | 3.4308 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银货币D | 0.5937 | 2.34% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-07-27 | 2801.81 | 1500.26 | 53.55% | 600.71 | 21.44% | -- | -- | 76.31 | 2.72% |
2020-06-30 | 2673.32 | 1420.60 | 53.14% | 568.24 | 21.26% | -- | -- | 72.20 | 2.70% |
2019-12-31 | 7654.57 | 3594.16 | 46.95% | 1437.67 | 18.78% | -- | -- | 182.57 | 2.39% |
2019-06-30 | 4296.36 | 2048.92 | 47.69% | 819.57 | 19.08% | -- | -- | 104.04 | 2.42% |
2018-12-31 | 8069.73 | 4377.08 | 54.24% | 1750.83 | 21.70% | -- | -- | 223.17 | 2.77% |
2018-06-30 | 3896.00 | 1988.82 | 51.05% | 795.53 | 20.42% | -- | -- | 101.29 | 2.60% |
2017-12-31 | 2382.74 | 1145.22 | 48.06% | 459.55 | 19.29% | -- | -- | 60.73 | 2.55% |
2017-06-30 | 1286.21 | 667.99 | 51.93% | 267.51 | 20.80% | -- | -- | 34.99 | 2.72% |
2016-12-31 | 932.77 | 279.55 | 29.97% | 96.47 | 10.34% | -- | -- | 16.78 | 1.80% |
2016-06-30 | 178.02 | 67.97 | 38.18% | 20.20 | 11.35% | -- | -- | 5.25 | 2.95% |
2015-12-31 | 336.87 | 96.32 | 28.59% | 28.54 | 8.47% | -- | -- | 10.46 | 3.10% |
2015-06-30 | 270.31 | 73.88 | 27.33% | 21.89 | 8.10% | -- | -- | 6.46 | 2.39% |
2014-12-31 | 558.98 | 197.43 | 35.32% | 58.50 | 10.46% | -- | -- | 22.80 | 4.08% |
2014-06-30 | 83.14 | 33.08 | 39.78% | 9.80 | 11.79% | -- | -- | 10.36 | 12.46% |
2013-12-31 | 670.85 | 233.81 | 34.85% | 69.28 | 10.33% | -- | -- | 110.25 | 16.43% |
2013-06-30 | 523.22 | 176.87 | 33.80% | 52.41 | 10.02% | -- | -- | 86.93 | 16.62% |