名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
交银瑞丰混合(LOF… | 1.0809 | 1.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天利宝货币E | 0.543 | 2.24% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 58996147.96 |
1.利息收入 | 42022.85 |
存款利息收入 | 26587.52 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
72960465.33 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 72960465.33 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-14006340.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 11096443.57 |
1.管理人报酬 | 3043920.44 |
2.托管费 | 1521960.18 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 6356791.93 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6356791.93 |
6.其他费用 | 131671.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
47899704.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
47899704.39 |
一、收入: | 102734562.37 |
1.利息收入 | 188561.74 |
存款利息收入 | 71274.97 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
116806596.35 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 116806596.35 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-14260625.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
29.94 |
减:二、费用 | 21029495.96 |
1.管理人报酬 | 6433091.86 |
2.托管费 | 3216545.86 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 11012680.96 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 11012680.96 |
6.其他费用 | 261045.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
81705066.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
81705066.41 |
一、收入: | 67989274.96 |
1.利息收入 | 80042.51 |
存款利息收入 | 47423.21 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
63352229.35 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 63352229.35 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4556998.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4.49 |
减:二、费用 | 13086325.03 |
1.管理人报酬 | 3180345.52 |
2.托管费 | 1590172.7 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 8123874.94 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8123874.94 |
6.其他费用 | 125339.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
54902949.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
54902949.93 |
一、收入: | 134993139.23 |
1.利息收入 | 108469214.77 |
存款利息收入 | 27502.97 |
债券利息收入 | 108424579.4 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2713781.78 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2713781.78 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
23810058.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
83.78 |
减:二、费用 | 20612404.45 |
1.管理人报酬 | 6212961.13 |
2.托管费 | 3106480.56 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 7975.0 |
5.利息支出 | 10877405.9 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 10877405.9 |
6.其他费用 | 253868.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
114380734.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
114380734.78 |
一、收入: | 68896519.87 |
1.利息收入 | 56512754.39 |
存款利息收入 | 10314.02 |
债券利息收入 | 56485307.97 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2264771.78 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2264771.78 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10118917.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
76.3 |
减:二、费用 | 9965802.66 |
1.管理人报酬 | 3049020.92 |
2.托管费 | 1524510.43 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3950.0 |
5.利息支出 | 5168963.04 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5168963.04 |
6.其他费用 | 132182.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
58930717.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
58930717.21 |
一、收入: | 43686588.78 |
1.利息收入 | 28077721.7 |
存款利息收入 | 1637668.35 |
债券利息收入 | 22170277.07 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2419917.85 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2419917.85 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
13184453.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4495.53 |
减:二、费用 | 4036845.09 |
1.管理人报酬 | 2223495.7 |
2.托管费 | 1111747.81 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 24900.0 |
5.利息支出 | 526694.02 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 526694.02 |
6.其他费用 | 109336.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
39649743.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
39649743.69 |
一、收入: | 212605763.34 |
1.利息收入 | 210122214.54 |
存款利息收入 | 55112014.58 |
债券利息收入 | 128645898.39 |
资产支持证券利息收入 | 1315368.22 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2483548.8 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2483548.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 28018070.09 |
1.管理人报酬 | 15002647.7 |
2.托管费 | 6007086.26 |
3.销售服务费 | 763072.91 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5803962.38 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5803962.38 |
6.其他费用 | 250433.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
184587693.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
184587693.25 |
一、收入: | 200290151.15 |
1.利息收入 | 200393194.86 |
存款利息收入 | 53080642.81 |
债券利息收入 | 123806548.83 |
资产支持证券利息收入 | 1315368.22 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-103043.71 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -103043.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 26733220.39 |
1.管理人报酬 | 14205959.93 |
2.托管费 | 5682384.06 |
3.销售服务费 | 721987.13 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5749354.15 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5749354.15 |
6.其他费用 | 197601.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
173556930.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
173556930.76 |
一、收入: | 623786598.76 |
1.利息收入 | 620101142.57 |
存款利息收入 | 179084013.49 |
债券利息收入 | 418587568.64 |
资产支持证券利息收入 | 9973989.0 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3685456.19 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3685456.19 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 76545652.68 |
1.管理人报酬 | 35941633.67 |
2.托管费 | 14376653.42 |
3.销售服务费 | 1825741.77 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 23576436.25 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 23576436.25 |
6.其他费用 | 429924.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
547240946.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
547240946.08 |
一、收入: | 363169482.26 |
1.利息收入 | 359738268.81 |
存款利息收入 | 94965255.46 |
债券利息收入 | 256448980.3 |
资产支持证券利息收入 | 5031535.76 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3431213.45 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3431213.45 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 42963622.04 |
1.管理人报酬 | 20489178.5 |
2.托管费 | 8195671.31 |
3.销售服务费 | 1040354.26 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 12782967.77 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 12782967.77 |
6.其他费用 | 215262.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
320205860.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
320205860.22 |
一、收入: | 988124604.93 |
1.利息收入 | 978400510.11 |
存款利息收入 | 315745565.3 |
债券利息收入 | 628400115.59 |
资产支持证券利息收入 | 7075347.79 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9724094.82 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9490241.85 |
资产支持证券投资收益 | 233852.97 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 80697286.41 |
1.管理人报酬 | 43770771.97 |
2.托管费 | 17508308.7 |
3.销售服务费 | 2231712.66 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 16284739.61 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 16284739.61 |
6.其他费用 | 502706.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
907427318.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
907427318.52 |
一、收入: | 490464551.56 |
1.利息收入 | 490395315.29 |
存款利息收入 | 217004383.5 |
债券利息收入 | 260187875.77 |
资产支持证券利息收入 | 2490639.93 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
69236.27 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 69236.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 38959960.95 |
1.管理人报酬 | 19888213.69 |
2.托管费 | 7955285.52 |
3.销售服务费 | 1012864.57 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 9717303.17 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 9717303.17 |
6.其他费用 | 274192.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
451504590.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
451504590.61 |
一、收入: | 267286969.92 |
1.利息收入 | 266676957.72 |
存款利息收入 | 147007238.09 |
债券利息收入 | 88534326.8 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
610012.2 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 610012.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 23827404.15 |
1.管理人报酬 | 11452246.9 |
2.托管费 | 4595521.72 |
3.销售服务费 | 607283.84 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 6819016.52 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6819016.52 |
6.其他费用 | 353335.17 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
243459565.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
243459565.77 |
一、收入: | 152734395.6 |
1.利息收入 | 152567358.94 |
存款利息收入 | 99281354.64 |
债券利息收入 | 38311716.21 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
167036.66 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 167036.66 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 12862094.53 |
1.管理人报酬 | 6679919.89 |
2.托管费 | 2675061.05 |
3.销售服务费 | 349934.94 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2971032.38 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2971032.38 |
6.其他费用 | 186146.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
139872301.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
139872301.07 |
一、收入: | 43598568.91 |
1.利息收入 | 43443795.79 |
存款利息收入 | 15693149.08 |
债券利息收入 | 24168151.63 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
154773.12 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 154773.12 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 9327727.32 |
1.管理人报酬 | 2795454.55 |
2.托管费 | 964652.6 |
3.销售服务费 | 167820.45 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5238284.71 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5238284.71 |
6.其他费用 | 161515.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
34270841.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
34270841.59 |
一、收入: | 8577530.26 |
1.利息收入 | 8311238.45 |
存款利息收入 | 3484256.98 |
债券利息收入 | 4512402.01 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
266291.81 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 266291.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1780194.89 |
1.管理人报酬 | 679726.73 |
2.托管费 | 201976.3 |
3.销售服务费 | 52453.9 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 762994.83 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 762994.83 |
6.其他费用 | 83043.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6797335.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6797335.37 |
一、收入: | 20218964.91 |
1.利息收入 | 15984026.89 |
存款利息收入 | 8919711.2 |
债券利息收入 | 6554406.74 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4234938.02 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4234938.02 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3368732.39 |
1.管理人报酬 | 963200.15 |
2.托管费 | 285392.58 |
3.销售服务费 | 104592.49 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1850329.01 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1850329.01 |
6.其他费用 | 165218.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16850232.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16850232.52 |
一、收入: | 17230982.59 |
1.利息收入 | 13159244.01 |
存款利息收入 | 7995829.29 |
债券利息收入 | 5070166.69 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4071738.58 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4071738.58 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2703068.42 |
1.管理人报酬 | 738768.69 |
2.托管费 | 218894.4 |
3.销售服务费 | 64568.68 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1604484.66 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1604484.66 |
6.其他费用 | 76351.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14527914.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14527914.17 |
一、收入: | 34946961.55 |
1.利息收入 | 31303504.94 |
存款利息收入 | 16535628.85 |
债券利息收入 | 13926283.15 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3643456.61 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3643456.61 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5589827.94 |
1.管理人报酬 | 1974267.34 |
2.托管费 | 584968.12 |
3.销售服务费 | 228046.78 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2575922.02 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2575922.02 |
6.其他费用 | 226623.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
29357133.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
29357133.61 |
一、收入: | 6172813.33 |
1.利息收入 | 6173796.99 |
存款利息收入 | 5253867.62 |
债券利息收入 | 778381.93 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-983.66 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -983.66 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 831401.4 |
1.管理人报酬 | 330772.05 |
2.托管费 | 98006.45 |
3.销售服务费 | 103620.08 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 126999.32 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 126999.32 |
6.其他费用 | 172003.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5341411.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5341411.93 |
一、收入: | 41297378.21 |
1.利息收入 | 37796778.32 |
存款利息收入 | 23334038.89 |
债券利息收入 | 12759130.35 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3048792.84 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3048792.84 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
451807.05 |
减:二、费用 | 6708495.26 |
1.管理人报酬 | 2338114.39 |
2.托管费 | 692774.46 |
3.销售服务费 | 1102532.31 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2137786.45 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2137786.45 |
6.其他费用 | 437287.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
34588882.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
34588882.95 |
一、收入: | 30292890.12 |
1.利息收入 | 26258901.06 |
存款利息收入 | 14414439.06 |
债券利息收入 | 10465228.15 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3642712.92 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3642712.92 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
391276.14 |
减:二、费用 | 5232151.93 |
1.管理人报酬 | 1768715.8 |
2.托管费 | 524063.82 |
3.销售服务费 | 869335.12 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1814625.95 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1814625.95 |
6.其他费用 | 255411.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
25060738.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
25060738.19 |