名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
交银瑞丰混合(LOF… | 1.0809 | 1.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天利宝货币E | 0.543 | 2.24% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 109875266.75 |
1.利息收入 | 101471168.74 |
存款利息收入 | 13056623.42 |
债券利息收入 | 82369687.57 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8404098.01 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8404098.01 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 18699437.93 |
1.管理人报酬 | 7552985.97 |
2.托管费 | 3021194.46 |
3.销售服务费 | 385565.58 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 7364588.44 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7364588.44 |
6.其他费用 | 238959.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
91175828.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
91175828.82 |
一、收入: | 99458793.11 |
1.利息收入 | 94520640.99 |
存款利息收入 | 12991221.63 |
债券利息收入 | 76572306.31 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4938152.12 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4938152.12 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 17677822.08 |
1.管理人报酬 | 6912229.45 |
2.托管费 | 2764891.86 |
3.销售服务费 | 352780.92 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 7358865.35 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7358865.35 |
6.其他费用 | 166163.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
81780971.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
81780971.03 |
一、收入: | 317062327.33 |
1.利息收入 | 316287372.13 |
存款利息收入 | 62754256.42 |
债券利息收入 | 250310736.39 |
资产支持证券利息收入 | 1217033.23 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
724725.76 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 724725.76 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
50229.44 |
减:二、费用 | 47652024.06 |
1.管理人报酬 | 17349540.5 |
2.托管费 | 6939816.32 |
3.销售服务费 | 894025.44 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 21986101.85 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 21986101.85 |
6.其他费用 | 357918.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
269410303.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
269410303.27 |
一、收入: | 183489811.93 |
1.利息收入 | 182765086.17 |
存款利息收入 | 32019863.51 |
债券利息收入 | 148033344.12 |
资产支持证券利息收入 | 1026395.8 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
724725.76 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 724725.76 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 25303011.66 |
1.管理人报酬 | 9506466.94 |
2.托管费 | 3802586.83 |
3.销售服务费 | 487993.38 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 11251369.13 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 11251369.13 |
6.其他费用 | 185575.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
158186800.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
158186800.27 |
一、收入: | 629682505.97 |
1.利息收入 | 624514368.23 |
存款利息收入 | 180653216.97 |
债券利息收入 | 436811395.52 |
资产支持证券利息收入 | 3414986.42 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5168137.74 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5168137.74 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 65937651.26 |
1.管理人报酬 | 26135359.01 |
2.托管费 | 10454143.61 |
3.销售服务费 | 1335210.2 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 27443248.37 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 27443248.37 |
6.其他费用 | 417705.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
563744854.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
563744854.71 |
一、收入: | 323657794.25 |
1.利息收入 | 322891445.65 |
存款利息收入 | 125016259.27 |
债券利息收入 | 195099888.98 |
资产支持证券利息收入 | 988599.17 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
766348.6 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 766348.6 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 35787112.12 |
1.管理人报酬 | 12322894.32 |
2.托管费 | 4929157.74 |
3.销售服务费 | 628279.8 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 17631306.04 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 17631306.04 |
6.其他费用 | 235349.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
287870682.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
287870682.13 |
一、收入: | 123255657.24 |
1.利息收入 | 123246101.76 |
存款利息收入 | 12063714.69 |
债券利息收入 | 100405432.91 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9555.48 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9555.48 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 14607021.99 |
1.管理人报酬 | 5074769.9 |
2.托管费 | 2029908.06 |
3.销售服务费 | 277927.41 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 6911317.12 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6911317.12 |
6.其他费用 | 313099.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
108648635.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
108648635.25 |
一、收入: | 51782452.76 |
1.利息收入 | 51825266.31 |
存款利息收入 | 93176.65 |
债券利息收入 | 44572772.25 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-42813.55 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -42813.55 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5132389.4 |
1.管理人报酬 | 2286550.78 |
2.托管费 | 914620.35 |
3.销售服务费 | 126618.65 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1630434.04 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1630434.04 |
6.其他费用 | 174165.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
46650063.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
46650063.36 |
一、收入: | 14163512.99 |
1.利息收入 | 14231321.79 |
存款利息收入 | 315546.12 |
债券利息收入 | 12745719.26 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-67808.8 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -67808.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1698721.62 |
1.管理人报酬 | 1121672.43 |
2.托管费 | 368900.7 |
3.销售服务费 | 72967.07 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 10021.59 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 10021.59 |
6.其他费用 | 125159.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12464791.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12464791.37 |
一、收入: | 350933.07 |
1.利息收入 | 334675.04 |
存款利息收入 | 199676.76 |
债券利息收入 | 119483.65 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
16258.03 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 16258.03 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 132806.09 |
1.管理人报酬 | 36139.27 |
2.托管费 | 10708.02 |
3.销售服务费 | 15333.68 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 70625.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
218126.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
218126.98 |
一、收入: | 12026723.97 |
1.利息收入 | 10878938.64 |
存款利息收入 | 8714226.24 |
债券利息收入 | 1934551.3 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1147785.33 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1147785.33 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1619243.53 |
1.管理人报酬 | 634937.79 |
2.托管费 | 188129.71 |
3.销售服务费 | 60321.11 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 608160.22 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 608160.22 |
6.其他费用 | 127694.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10407480.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10407480.44 |
一、收入: | 11062724.74 |
1.利息收入 | 9981976.05 |
存款利息收入 | 8357317.41 |
债券利息收入 | 1502460.06 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1080748.69 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1080748.69 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1379050.14 |
1.管理人报酬 | 547578.26 |
2.托管费 | 162245.37 |
3.销售服务费 | 37282.78 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 571860.68 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 571860.68 |
6.其他费用 | 60083.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9683674.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9683674.6 |
一、收入: | 2818068.01 |
1.利息收入 | 2478018.15 |
存款利息收入 | 833500.25 |
债券利息收入 | 1188131.75 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
340049.86 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 340049.86 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 607801.04 |
1.管理人报酬 | 144632.31 |
2.托管费 | 43700.49 |
3.销售服务费 | 59061.54 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 223768.07 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 223768.07 |
6.其他费用 | 136638.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2210266.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2210266.97 |
一、收入: | 631923.24 |
1.利息收入 | 653752.18 |
存款利息收入 | 447657.85 |
债券利息收入 | 10095.66 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-21828.94 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -21828.94 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 174436.88 |
1.管理人报酬 | 29839.1 |
2.托管费 | 9687.67 |
3.销售服务费 | 31720.71 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 103189.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
457486.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
457486.36 |
一、收入: | 9546674.21 |
1.利息收入 | 8645762.03 |
存款利息收入 | 3578736.27 |
债券利息收入 | 2737112.47 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
900912.18 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 900912.18 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2097579.62 |
1.管理人报酬 | 594322.7 |
2.托管费 | 176449.18 |
3.销售服务费 | 560457.85 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 367156.3 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 367156.3 |
6.其他费用 | 399193.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7449094.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7449094.59 |
一、收入: | 6532175.0 |
1.利息收入 | 5221550.88 |
存款利息收入 | 1707252.82 |
债券利息收入 | 2066860.6 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1310624.12 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1310624.12 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1445859.36 |
1.管理人报酬 | 427050.32 |
2.托管费 | 126533.09 |
3.销售服务费 | 448863.16 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 283787.28 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 283787.28 |
6.其他费用 | 159625.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5086315.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5086315.64 |