| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德新生活A | 1.0627 | 4.90% |
| 诺德新生活C | 1.0605 | 4.89% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.6722 | 4.81% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.7390 | 4.80% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.7961 | 4.74% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.7826 | 4.74% |
| 易方达瑞享混合I | 3.6874 | 4.47% |
| 易方达瑞享混合E | 2.9879 | 4.47% |
| 易方达远见成长混合A | 1.1777 | 4.35% |
| 易方达远见成长混合C | 1.1576 | 4.35% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 交银中证海外中国互联… | 1.2239 | 1.58% |
| 交银中证海外中国互联… | 1.2269 | 1.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.454 | 1.71% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.56% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.60% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.07% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.3323 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.38% | 0.11% | 0.31% | 1.35% | 0.64% | 2.86% | 5.96% | 7.96% |
| 沪深300 | 1.43% | -0.50% | -0.06% | -3.05% | -1.20% | 9.58% | -1.42% | -10.07% |
| 同类平均[债券型] | 0.78% | 0.09% | 0.35% | 1.37% | 1.08% | 3.44% | 8.00% | 11.45% |
| 同类排名[债券型] |
2391|2992 | 789|3108 | 1644|3100 | 1264|3050 | 2455|2966 | 1669|2736 | 1705|2188 | 1574|1842 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 落后 |
 中上 |
 中下 |
中上 |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2025-06-18 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2025-06-18 | 1.1125 | 1.1425 | 0.02% | |
| 2025-06-17 | 1.1123 | 1.1423 | 0.06% | |
| 2025-06-16 | 1.1116 | 1.1416 | 0.02% | |
| 2025-06-13 | 1.1114 | 1.1414 | 0.02% | |
| 2025-06-12 | 1.1112 | 1.1412 | -0.01% |
截至2025-03-31 交银裕惠纯债债券期末总份额为14.28亿份，相比减少0.12亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.12亿份)
