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基金买卖网 > 基金净值 > 交银裕惠纯债债券 (519722)
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交银裕惠纯债债券

519722
基金类型:债券型|中低风险     成立日期:2013-03-13     基金规模:14.28亿份     基金经理: 连端清 
基金全称:交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金     基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.11%
  • 近一月增长率
    0.31%
  • 近一季增长率
    1.35%
  • 近半年增长率
    0.64%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.3% 服务保障:

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  • 收益
  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
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阶段涨幅 0.38% 0.11% 0.31% 1.35% 0.64% 2.86% 5.96% 7.96%
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四分位排名
[债券型]

落后

中上

中下

中上

落后

中下

落后

落后
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2025-06-18
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2025-06-18 1.1125 1.1425 0.02%
2025-06-17 1.1123 1.1423 0.06%
2025-06-16 1.1116 1.1416 0.02%
2025-06-13 1.1114 1.1414 0.02%
2025-06-12 1.1112 1.1412 -0.01%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>交银裕惠纯债债券(519722)基金经理
连端清:连端清先生:研究生、博士,2009年至2011年于交通银行总行金融市场部任职,2011年至2013年任湘财证券研究所研究员,2013年至2015年任中航信托资产管理部投资经理。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司。2015年8月4日起担任交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金、交银施罗德现金宝货币市场基金、交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金的基金经理至今。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:--
前5大债券 持仓占比:49.63%

持有份额

截至2025-03-31 交银裕惠纯债债券期末总份额为14.28亿份,相比减少0.12亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.12亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
更多>>基金爱问
专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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