| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银中证机器人指数发起式A | 1.0221 | 5.94% |
| 国投瑞银中证机器人指数发起式C | 1.0218 | 5.93% |
| 华富半导体产业混合发起式A | 1.0470 | 4.38% |
| 华富半导体产业混合发起式C | 1.0463 | 4.37% |
| 银河创新混合A | 6.4403 | 4.28% |
| 银河创新混合C | 6.3210 | 4.27% |
| 鹏华创新驱动混合 | 1.4154 | 3.94% |
| 华富产业升级灵活配置混合A | 1.5034 | 3.88% |
| 华富产业升级灵活配置混合C | 1.4871 | 3.88% |
| 国泰金鑫股票A | 1.9860 | 3.86% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银瑞元三年定期开放… | 1.0714 | 3.02% |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.62 | 1.92% |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.591 | 1.92% |
| 交银均衡成长一年混合… | 0.7874 | 1.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银活期通货币E | 0.4502 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.82% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.36% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.3688 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -0.06% | -0.03% | 0.16% | 1.35% | 2.04% | 4.50% | 6.78% | 8.63% |
| 沪深300 | -0.21% | 2.14% | -2.54% | -0.50% | 8.98% | 15.49% | -7.87% | -20.03% |
| 同类平均[债券型] | -0.02% | -0.08% | 0.22% | 1.63% | 2.33% | 5.05% | 9.65% | 12.24% |
| 同类排名[债券型] |
2056|3315 | 456|3324 | 1942|3287 | 1894|3189 | 1464|3078 | 1322|2766 | 1896|2365 | 1669|2006 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中下 |
 领先 |
中下 |
中下 |
 中上 |
中上 |
 落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2025-01-17 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2025-01-17 | 1.1376 | 1.1376 | -0.03% | |
| 2025-01-16 | 1.1379 | 1.1379 | -0.04% | |
| 2025-01-15 | 1.1383 | 1.1383 | 0.02% | |
| 2025-01-14 | 1.1381 | 1.1381 | 0.08% | |
| 2025-01-13 | 1.1372 | 1.1372 | -0.06% |
截至2024-09-30 交银裕惠纯债债券期末总份额为14.40亿份，相比增加0.04亿份 (本季申购数为0.09亿份，赎回数为0.05亿份)
