名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
交银瑞思混合(LOF… | 0.8506 | 1.58% |
交银品质增长一年混合… | 0.7631 | 1.42% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天利宝货币E | 0.8858 | 2.36% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
交银裕惠纯债债券规模变动 |
规模变动 |
报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
第一季度报 | 3976.25 | 11.14 | 0.00% |
年报 | 4145.69 | -19102.08 | 0.86% |
第四季度报 | 4145.69 | -2036.65 | 0.40% |
第三季度报 | 6448.48 | 21.57 | 0.00% |
中报 | 6720.53 | -17087.00 | 0.77% |
第二季度报 | 6720.53 | -42347.12 | 0.89% |
第一季度报 | 48517.45 | 25260.13 | 1.14% |
年报 | 23630.19 | 17137.33 | 3.43% |
第四季度报 | 23630.19 | -- | --% |
第三季度报 | 1591.44 | -- | --% |
中报 | 2319.96 | -4500.00 | 0.90% |
第二季度报 | 2319.96 | -- | --% |
第一季度报 | 1814.62 | -- | --% |
年报 | 8769.21 | 2882.75 | 1.36% |
第四季度报 | 8769.21 | 1977.47 | 0.65% |
第三季度报 | 8407.63 | 22.53 | 0.01% |
中报 | 23107.89 | 882.75 | 0.42% |
2013-07-19第二季度报 | 23107.89 | 882.75 | 0.42% |
2013-03-14基金合同生效公告书 | 77791.72 | -- | --% |