| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.2624 | 4.21% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
| 西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
| 西部利得新富混合A | 1.2300 | 3.80% |
| 财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.6876 | 3.77% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 交银瑞思混合(LOF… | 0.8506 | 1.58% |
| 交银品质增长一年混合… | 0.7631 | 1.42% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.8858 | 2.36% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.12% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.36% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5839 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 交银裕惠纯债债券招募说明书 |
 交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金(更新)招募说明书(2023年第1号)
附件
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(2023-07-13) |
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交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金(更新)招募说明书(2022年第1号)
附件
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(2022-07-13) |
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交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金(更新)招募说明书(2021年第2号)
附件
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(2021-07-13) |
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交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金招募说明书
附件
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(2020-06-23) |
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交银施罗德理财60天债券型证券投资基金(更新)招募说明书(2019年第3号)
附件
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(2020-02-14) |
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交银施罗德理财60天债券型证券投资基金(更新)招募说明书(2019年第2号)
附件
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(2019-12-03) |
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交银施罗德理财60天债券型证券投资基金(更新)招募说明书(2019年第1号)
附件
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(2019-04-26) |
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交银施罗德理财60天债券型证券投资基金(更新)招募说明书(2018年第2号)
附件
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(2018-10-26) |
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交银施罗德理财60天债券型证券投资基金(更新)招募说明书(2018年第1号)
附件
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(2018-04-26) |
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交银施罗德理财60天债券型证券投资基金(更新)招募说明书(2017年第2号)
附件
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(2017-10-27) |
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交银施罗德理财60天债券型证券投资基金(更新)招募说明书(2017年第1号)
附件
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(2017-04-26) |
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交银施罗德理财60天债券型证券投资基金(更新)招募说明书
附件
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(2016-10-27) |
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交银60天：更新招募说明书摘要(2016年第1号)
附件
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(2016-04-26) |
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交银60天：更新招募说明书（2016年第1号）
附件
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(2016-04-26) |
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交银理财60天债券：更新招募说明书(2015年第2号)
附件
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(2015-10-27) |
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交银理财60天债券：更新招募说明书摘要(2015年第2号)
附件
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(2015-10-27) |
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交银理财60天债券：(更新)招募说明书摘要
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(2015-04-26) |
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交银理财60天债券：(更新)招募说明书摘要
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(2014-10-27) |
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交银理财60天债券：(更新)招募说明书摘要
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(2014-04-25) |
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交银理财60天债券：(更新)招募说明书摘要
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(2013-10-27) |
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交银施罗德理财60天债券：招募说明书
附件
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(2013-02-26) |
