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基金买卖网 > 基金净值 > 交银裕惠纯债债券 (519722)
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交银裕惠纯债债券519722
基金类型:债券型     成立日期:2013-03-13     基金规模:7.70亿份     基金经理: 连端清 
基金全称:交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金     基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    0.05%
  • 近一月
    增长率
    0.18%
  • 近一季
    增长率
    0.40%
  • 近半年
    增长率
    --
净值估算 仅供参考 
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    涨跌幅
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交银天运宝货币A 0.8294 3.24%
交银天益宝货币E 0.7128 2.51%

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名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.5139
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作
   历史回报率统计  统计日期:2020-10-29 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2020-10-22
最近一月
2020-09-29
最近一季
2020-07-29
最近半年
--
最近一年
--
今年以来 成立以来
回报率 0.05% 0.18% 0.40% -- -- -- 0.40%
同类排名
[债券型]
1278 2189 1189 -- -- -- --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-10-29 1.0040 1.0040 0.01%
2020-10-28 1.0039 1.0039 0.02%
2020-10-27 1.0037 1.0037 0.00%
2020-10-26 1.0037 1.0037 0.01%
2020-10-23 1.0036 1.0036 0.01%
2020-10-22 1.0035 1.0035 0.00%
2020-10-21 1.0035 1.0035 0.01%
2020-10-20 1.0034 1.0034 0.01%
2020-10-19 1.0033 1.0033 0.02%
2020-10-16 1.0031 1.0031 0.00%
2020-10-15 1.0031 1.0031 0.00%
2020-10-14 1.0031 1.0031 0.01%
2020-10-13 1.0030 1.0030 0.00%
2020-10-12 1.0030 1.0030 0.03%
2020-10-09 1.0027 1.0027 0.07%
2020-09-30 1.0020 1.0020 -0.02%
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2020-09-23 1.0019 1.0019 0.01%
2020-09-22 1.0018 1.0018 0.01%
2020-09-21 1.0017 1.0017 0.00%
2020-09-18 1.0017 1.0017 0.00%
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2020-09-01 1.0009 1.0009 0.00%
2020-08-31 1.0009 1.0009 0.02%
2020-08-28 1.0007 1.0007 0.00%
2020-08-27 1.0007 1.0007 0.00%
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2020-08-25 1.0005 1.0005 -0.03%
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2020-08-21 1.0008 1.0008 0.00%
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