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基金买卖网 > 基金净值 > 交银裕惠纯债债券 (519722)
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交银裕惠纯债债券519722
基金类型:债券型     成立日期:2013-03-13     基金规模:5.35亿份     基金经理: 连端清 
基金全称:交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金     基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    0.14%
  • 近一月
    增长率
    0.47%
  • 近一季
    增长率
    0.61%
  • 近半年
    增长率
    1.71%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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名称 净值 日增长率
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作
   历史回报率统计  统计日期:2021-11-26 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2021-11-19
最近一月
2021-10-26
最近一季
2021-08-26
最近半年
2021-05-26
最近一年
2020-11-26
今年以来 成立以来
回报率 0.14% 0.47% 0.61% 1.71% 3.61% 2.91% 4.09%
同类排名
[债券型]
1310 1770 2110 1832 1870 1904 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-11-26 1.0409 1.0409 0.04%
2021-11-25 1.0405 1.0405 0.01%
2021-11-24 1.0404 1.0404 0.04%
2021-11-23 1.0400 1.0400 0.01%
2021-11-22 1.0399 1.0399 0.05%
2021-11-19 1.0394 1.0394 -0.01%
2021-11-18 1.0395 1.0395 0.02%
2021-11-17 1.0393 1.0393 0.00%
2021-11-16 1.0393 1.0393 0.02%
2021-11-15 1.0391 1.0391 0.05%
2021-11-12 1.0386 1.0386 0.02%
2021-11-11 1.0384 1.0384 -0.02%
2021-11-10 1.0386 1.0386 0.00%
2021-11-09 1.0386 1.0386 0.00%
2021-11-08 1.0386 1.0386 0.00%
2021-11-05 1.0386 1.0386 0.05%
2021-11-04 1.0381 1.0381 0.04%
2021-11-03 1.0377 1.0377 0.01%
2021-11-02 1.0376 1.0376 0.05%
2021-11-01 1.0371 1.0371 0.07%
2021-10-29 1.0364 1.0364 0.01%
2021-10-28 1.0363 1.0363 0.02%
2021-10-27 1.0361 1.0361 0.01%
2021-10-26 1.0360 1.0360 0.02%
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2021-10-14 1.0359 1.0359 0.00%
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2021-09-22 1.0361 1.0361 0.07%
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2021-09-16 1.0351 1.0351 0.01%
2021-09-15 1.0350 1.0350 -0.02%
2021-09-14 1.0352 1.0352 0.00%
2021-09-13 1.0352 1.0352 -0.03%
2021-09-10 1.0355 1.0355 0.00%
2021-09-09 1.0355 1.0355 -0.01%
2021-09-08 1.0356 1.0356 -0.01%
2021-09-07 1.0357 1.0357 -0.04%
2021-09-06 1.0361 1.0361 0.01%
2021-09-03 1.0360 1.0360 0.00%
2021-09-02 1.0360 1.0360 -0.01%
2021-09-01 1.0361 1.0361 0.05%
2021-08-31 1.0356 1.0356 0.02%
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