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基金买卖网 > 基金净值 > 交银裕惠纯债债券 (519722)
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交银裕惠纯债债券519722
基金类型:债券型     成立日期:2013-03-13     基金规模:7.70亿份     基金经理: 连端清 
基金全称:交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金     基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    0.07%
  • 近一月
    增长率
    0.33%
  • 近一季
    增长率
    0.97%
  • 近半年
    增长率
    --
净值估算 仅供参考 
--
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    涨跌
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    涨跌幅
    --

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名称 净值 日增长率
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交银天运宝货币E 0.9593 3.53%
交银天运宝货币A 0.8294 3.24%
交银天利宝货币E 0.7983 2.88%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长灵活配置 -0.90%
鹏华中证国防指数(LOF) 0.97%
兴全有机增长混合 -0.04%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.6479
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作
   历史回报率统计  统计日期:2021-01-25 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2021-01-18
最近一月
2020-12-25
最近一季
2020-10-25
最近半年
--
最近一年
--
今年以来 成立以来
回报率 0.07% 0.33% 0.97% -- -- 0.18% 1.33%
同类排名
[债券型]
1134 2006 1469 -- -- 1813 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-01-25 1.0133 1.0133 -0.01%
2021-01-22 1.0134 1.0134 0.01%
2021-01-21 1.0133 1.0133 0.05%
2021-01-20 1.0128 1.0128 0.03%
2021-01-19 1.0125 1.0125 -0.01%
2021-01-18 1.0126 1.0126 -0.06%
2021-01-15 1.0132 1.0132 -0.02%
2021-01-14 1.0134 1.0134 0.01%
2021-01-13 1.0133 1.0133 0.04%
2021-01-12 1.0129 1.0129 0.02%
2021-01-11 1.0127 1.0127 0.01%
2021-01-08 1.0126 1.0126 0.01%
2021-01-07 1.0125 1.0125 0.03%
2021-01-06 1.0122 1.0122 0.03%
2021-01-05 1.0119 1.0119 0.04%
2021-01-04 1.0115 1.0115 0.00%
2020-12-31 1.0115 1.0115 0.02%
2020-12-30 1.0113 1.0113 0.07%
2020-12-29 1.0106 1.0106 0.00%
2020-12-28 1.0106 1.0106 0.06%
2020-12-25 1.0100 1.0100 0.02%
2020-12-24 1.0098 1.0098 -0.01%
2020-12-23 1.0099 1.0099 0.01%
2020-12-22 1.0098 1.0098 0.05%
2020-12-21 1.0093 1.0093 0.04%
2020-12-18 1.0089 1.0089 0.00%
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2020-12-10 1.0074 1.0074 0.04%
2020-12-09 1.0070 1.0070 0.03%
2020-12-08 1.0067 1.0067 0.03%
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2020-12-04 1.0061 1.0061 0.02%
2020-12-03 1.0059 1.0059 -0.01%
2020-12-02 1.0060 1.0060 0.01%
2020-12-01 1.0059 1.0059 0.02%
2020-11-30 1.0057 1.0057 0.10%
2020-11-27 1.0047 1.0047 0.01%
2020-11-26 1.0046 1.0046 0.02%
2020-11-25 1.0044 1.0044 0.03%
2020-11-24 1.0041 1.0041 -0.01%
2020-11-23 1.0042 1.0042 0.03%
2020-11-20 1.0039 1.0039 -0.01%
2020-11-19 1.0040 1.0040 -0.02%
2020-11-18 1.0042 1.0042 -0.03%
2020-11-17 1.0045 1.0045 0.00%
2020-11-16 1.0045 1.0045 0.03%
2020-11-13 1.0042 1.0042 -0.03%
2020-11-12 1.0045 1.0045 -0.02%
2020-11-11 1.0047 1.0047 0.00%
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2020-11-05 1.0045 1.0045 0.00%
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2020-11-03 1.0043 1.0043 0.00%
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