为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
开户
基金买卖网 > 基金净值 > 交银裕惠纯债债券 (519722)
点赞|评论
交银裕惠纯债债券519722
基金类型:债券型     成立日期:2013-03-13     基金规模:14.28亿份     基金经理: 连端清 
基金全称:交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金     基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.14%
  • 近一月增长率
    0.32%
  • 近一季增长率
    0.55%
  • 近半年增长率
    0.44%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.3% 服务保障:

众禄费率: 0.03% (1.00折)"众禄"为您节省2.69元/千元!

100元起购
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
易方达全球医药行业混合(QDII)A(人民币) 1.1930 2.51%
中航混改精选混合A 0.7765 2.36%
中航混改精选混合C 0.7587 2.36%
渤海汇金新动能主题混合A 1.0978 2.11%
信澳匠心回报混合A 1.6052 2.07%
信澳匠心回报混合C 1.5882 2.06%
工银新经济混合(QDII)人民币 1.3862 1.88%
国联鑫起点混合A 1.0246 1.86%
申万菱信乐融一年持有期混合A 1.5074 1.86%
国联鑫起点混合C 0.9576 1.85%
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
交银中证互联网金融指… 0.864 3.10%
交银医疗健康混合发起… 1.3933 2.83%
交银医疗健康混合发起… 1.4071 2.83%
交银丰泽收益债券C 1.018 1.60%
交银丰泽收益债券A 1.026 1.58%
名称 万份收益 7日年化
交银理财21天债券A 0.0937 5.67%
交银理财60天债券A 0.1767 3.57%
交银天运宝货币E 0.9593 3.53%
交银天运宝货币A 0.8294 3.24%
交银货币B 0.4039 1.53%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 -0.91%
鹏华中证国防指数(LOF)A 0.09%
兴全有机增长混合 -0.04%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.2918
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作
   历史回报率统计  统计日期:2025-07-07 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2025-06-30
最近一月
2025-06-07
最近一季
2025-04-07
最近半年
2025-01-07
最近一年
2024-07-07
今年以来 成立以来
回报率 0.14% 0.32% 0.55% 0.44% 2.76% 0.53% 14.43%
同类排名
[债券型]
1962 1771 1749 2282 1832 2366 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2025-07-07 1.1142 1.1442 0.00%
2025-07-04 1.1142 1.1442 0.02%
2025-07-03 1.1140 1.1440 0.01%
2025-07-02 1.1139 1.1439 0.08%
2025-07-01 1.1130 1.1430 0.04%
2025-06-30 1.1126 1.1426 -0.01%
2025-06-27 1.1127 1.1427 0.01%
2025-06-26 1.1126 1.1426 0.02%
2025-06-25 1.1124 1.1424 -0.03%
2025-06-24 1.1127 1.1427 -0.04%
2025-06-23 1.1132 1.1432 0.02%
2025-06-20 1.1130 1.1430 0.03%
2025-06-19 1.1127 1.1427 0.02%
2025-06-18 1.1125 1.1425 0.02%
2025-06-17 1.1123 1.1423 0.06%
2025-06-16 1.1116 1.1416 0.02%
2025-06-13 1.1114 1.1414 0.02%
2025-06-12 1.1112 1.1412 -0.01%
2025-06-11 1.1113 1.1413 0.04%
2025-06-10 1.1109 1.1409 0.00%
2025-06-09 1.1109 1.1409 0.03%
2025-06-06 1.1106 1.1406 0.07%
2025-06-05 1.1098 1.1398 0.01%
2025-06-04 1.1097 1.1397 0.03%
2025-06-03 1.1094 1.1394 0.00%
2025-05-30 1.1094 1.1394 0.07%
2025-05-29 1.1086 1.1386 -0.06%
2025-05-28 1.1093 1.1393 -0.03%
2025-05-27 1.1096 1.1396 -0.03%
2025-05-26 1.1099 1.1399 0.02%
2025-05-23 1.1097 1.1397 0.01%
2025-05-22 1.1396 1.1396 0.00%
2025-05-21 1.1396 1.1396 0.00%
2025-05-20 1.1396 1.1396 0.00%
2025-05-19 1.1396 1.1396 0.04%
2025-05-16 1.1391 1.1391 -0.01%
2025-05-15 1.1392 1.1392 -0.04%
2025-05-14 1.1397 1.1397 -0.02%
2025-05-13 1.1399 1.1399 0.05%
2025-05-12 1.1393 1.1393 -0.11%
2025-05-09 1.1405 1.1405 0.05%
2025-05-08 1.1399 1.1399 0.10%
2025-05-07 1.1388 1.1388 -0.01%
2025-05-06 1.1389 1.1389 0.02%
2025-04-30 1.1387 1.1387 0.05%
2025-04-29 1.1381 1.1381 0.07%
2025-04-28 1.1373 1.1373 0.04%
2025-04-25 1.1368 1.1368 0.00%
2025-04-24 1.1368 1.1368 0.00%
2025-04-23 1.1368 1.1368 -0.03%
2025-04-22 1.1371 1.1371 0.03%
2025-04-21 1.1368 1.1368 -0.02%
2025-04-18 1.1370 1.1370 0.01%
2025-04-17 1.1369 1.1369 -0.03%
2025-04-16 1.1372 1.1372 0.03%
2025-04-15 1.1369 1.1369 0.00%
2025-04-14 1.1369 1.1369 0.00%
2025-04-11 1.1369 1.1369 0.04%
2025-04-10 1.1365 1.1365 0.03%
2025-04-09 1.1362 1.1362 0.01%
众禄基金app
众禄微信公众号