名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银智选星光混合(F… | 0.7164 | 2.49% |
交银智选星光混合(F… | 0.706 | 2.48% |
交银智选进取三个月持… | 1.0043 | 2.21% |
交银智选进取三个月持… | 1.003 | 2.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天利宝货币E | 0.5346 | 2.36% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 1925.81 | -- | -- | 1688.87 | 87.70% | -- | -- |
2023-06-30 | 877.38 | -- | -- | 940.15 | 107.15% | -- | -- |
2022-12-31 | 1467.08 | -- | -- | 1803.65 | 122.94% | -- | -- |
2022-06-30 | 891.96 | -- | -- | 1108.47 | 124.27% | -- | -- |
2021-12-31 | 2433.96 | -- | -- | -143.25 | -5.89% | -- | -- |
2021-06-30 | 1211.66 | -- | -- | -40.34 | -3.33% | -- | -- |
2020-12-31 | 1046.52 | -- | -- | -95.98 | -9.17% | -- | -- |
2020-07-27 | 10987.53 | -- | -- | 840.41 | 7.65% | -- | -- |
2020-06-30 | 9945.88 | -- | -- | 493.82 | 4.97% | -- | -- |
2019-12-31 | 31706.23 | -- | -- | 72.47 | 0.23% | -- | -- |
2019-06-30 | 18348.98 | -- | -- | 72.47 | 0.39% | -- | -- |
2018-12-31 | 62968.25 | -- | -- | 516.81 | 0.82% | -- | -- |
2018-06-30 | 32365.78 | -- | -- | 76.63 | 0.24% | -- | -- |
2017-12-31 | 12325.57 | -- | -- | 0.96 | 0.01% | -- | -- |
2017-06-30 | 5178.25 | -- | -- | -4.28 | -0.08% | -- | -- |
2016-12-31 | 1416.35 | -- | -- | -6.78 | -0.48% | -- | -- |
2016-06-30 | 35.09 | -- | -- | 1.63 | 4.63% | -- | -- |
2015-12-31 | 1202.67 | -- | -- | 114.78 | 9.54% | -- | -- |
2015-06-30 | 1106.27 | -- | -- | 108.07 | 9.77% | -- | -- |
2014-12-31 | 281.81 | -- | -- | 34.00 | 12.07% | -- | -- |
2014-06-30 | 63.19 | -- | -- | -2.18 | -3.45% | -- | -- |
2013-12-31 | 954.67 | -- | -- | 90.09 | 9.44% | -- | -- |
2013-06-30 | 653.22 | -- | -- | 131.06 | 20.06% | -- | -- |