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基金买卖网 > 基金净值 > 交银成长30 (519727)
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交银成长30519727
基金类型:混合型     成立日期:2013-06-05     基金规模:16.27亿份     基金经理: 郭斐 
基金全称:交银施罗德成长30混合型证券投资基金     基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    0.93%
  • 近一月
    增长率
    8.87%
  • 近一季
    增长率
    19.30%
  • 近半年
    增长率
    48.97%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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名称 净值 日增长率
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名称 成立以来收益 操作
   历史回报率统计  统计日期:2020-01-23 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2020-01-16
最近一月
2019-12-23
最近一季
2019-10-23
最近半年
2019-07-23
最近一年
2019-01-23
今年以来 成立以来
回报率 0.93% 8.87% 19.30% 48.97% 107.31% 7.58% 148.22%
同类排名
[混合型]
377 606 311 62 13 369 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-01-23 1.7310 2.1910 -2.97%
2020-01-22 1.7840 2.2440 2.82%
2020-01-21 1.7350 2.1950 -1.14%
2020-01-20 1.7550 2.2150 2.69%
2020-01-17 1.7090 2.1690 -0.35%
2020-01-16 1.7150 2.1750 -0.06%
2020-01-15 1.7160 2.1760 0.41%
2020-01-14 1.7090 2.1690 0.23%
2020-01-13 1.7050 2.1650 2.10%
2020-01-10 1.6700 2.1300 0.30%
2020-01-09 1.6650 2.1250 2.02%
2020-01-08 1.6320 2.0920 -1.15%
2020-01-07 1.6510 2.1110 0.06%
2020-01-06 1.6500 2.1100 0.98%
2020-01-03 1.6340 2.0940 -0.49%
2020-01-02 1.6420 2.1020 2.05%
2019-12-31 1.6090 2.0690 0.75%
2019-12-30 1.5970 2.0570 1.08%
2019-12-27 1.5800 2.0400 -1.80%
2019-12-26 1.6090 2.0690 0.31%
2019-12-25 1.6040 2.0640 -0.12%
2019-12-24 1.6060 2.0660 1.01%
2019-12-23 1.5900 2.0500 -1.73%
2019-12-20 1.6180 2.0780 -0.12%
2019-12-19 1.6200 2.0800 -1.76%
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2019-12-13 1.6260 2.0860 2.85%
2019-12-12 1.5810 2.0410 0.00%
2019-12-11 1.5810 2.0410 -1.43%
2019-12-10 1.6040 2.0640 0.75%
2019-12-09 1.5920 2.0520 0.51%
2019-12-06 1.5840 2.0440 1.15%
2019-12-05 1.5660 2.0260 1.10%
2019-12-04 1.5490 2.0090 0.26%
2019-12-03 1.5450 2.0050 0.85%
2019-12-02 1.5320 1.9920 0.86%
2019-11-29 1.5190 1.9790 -0.46%
2019-11-28 1.5260 1.9860 -0.07%
2019-11-27 1.5270 1.9870 1.13%
2019-11-26 1.5100 1.9700 1.82%
2019-11-25 1.4830 1.9430 -0.87%
2019-11-22 1.4960 1.9560 -1.06%
2019-11-21 1.5120 1.9720 -0.26%
2019-11-20 1.5160 1.9760 -0.33%
2019-11-19 1.5210 1.9810 1.60%
2019-11-18 1.4970 1.9570 -0.47%
2019-11-15 1.5040 1.9640 0.00%
2019-11-14 1.5040 1.9640 0.74%
2019-11-13 1.4930 1.9530 1.15%
2019-11-12 1.4760 1.9360 -0.54%
2019-11-11 1.4840 1.9440 -1.07%
2019-11-08 1.5000 1.9600 0.27%
2019-11-07 1.4960 1.9560 -0.20%
2019-11-06 1.4990 1.9590 -0.53%
2019-11-05 1.5070 1.9670 1.96%
2019-11-04 1.4780 1.9380 0.48%
2019-11-01 1.4710 1.9310 0.82%
2019-10-31 1.4590 1.9190 -0.88%
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