| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.5436 | 4.00% |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.523 | 4.00% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7268 | 3.93% |
| 交银科技创新灵活配置… | 2.0505 | 3.39% |
| 交银科技创新灵活配置… | 2.0763 | 3.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.5263 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -78687492.84元 |
| 本期利润 | -129375328.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2673元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 471164560.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0218元 |
| 期末基金资产净值 | 932267754.52元 |
| 期末基金份额净值 | 2.022元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 188.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -208964.11元 |
| 本期利润 | -59084519.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1193元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 564895256.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1704元 |
| 期末基金资产净值 | 1047558767.46元 |
| 期末基金份额净值 | 2.17元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 209.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8709330.19元 |
| 本期利润 | -284759379.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5444元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 655610370.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2903元 |
| 期末基金资产净值 | 1163716106.13元 |
| 期末基金份额净值 | 2.29元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 226.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -45121204.92元 |
| 本期利润 | -162156665.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.304元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 769713747.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.4674元 |
| 期末基金资产净值 | 1326036905.45元 |
| 期末基金份额净值 | 2.528元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 260.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 599727798.53元 |
| 本期利润 | 138859244.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2074元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 833754514.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.552元 |
| 期末基金资产净值 | 1516624124.85元 |
| 期末基金份额净值 | 2.823元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 303.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 441251056.64元 |
| 本期利润 | 45220371.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0592元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 858718292.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2813元 |
| 期末基金资产净值 | 1782673460.76元 |
| 期末基金份额净值 | 2.66元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 279.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 501346864.37元 |
| 本期利润 | 996671943.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8329元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 42.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 61.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 598227930.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.693元 |
| 期末基金资产净值 | 2239520270.95元 |
| 期末基金份额净值 | 2.595元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 270.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 183265677.82元 |
| 本期利润 | 324938804.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2307元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 413946084.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.379元 |
| 期末基金资产净值 | 2081219560.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.908元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 172.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 119751234.43元 |
| 本期利润 | 373430147.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6072元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 42.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 99.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 402541937.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.247元 |
| 期末基金资产净值 | 2618022323.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.609元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 129.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6688633.73元 |
| 本期利润 | 14096149.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0809元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 41.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23850139.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1元 |
| 期末基金资产净值 | 272402252.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.138元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 62.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -12623711.05元 |
| 本期利润 | -18028677.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2568元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -28.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -13633015.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.195元 |
| 期末基金资产净值 | 56362102.12元 |
| 期末基金份额净值 | 0.805元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4871204.15元 |
| 本期利润 | -13627921.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.192元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -9135502.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.131元 |
| 期末基金资产净值 | 60584917.98元 |
| 期末基金份额净值 | 0.869元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3635738.18元 |
| 本期利润 | -1430902.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0114元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4896687.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.064元 |
| 期末基金资产净值 | 81192042.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.064元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 51.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2593173.8元 |
| 本期利润 | -17978690.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1388元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -9067761.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.073元 |
| 期末基金资产净值 | 115739716.18元 |
| 期末基金份额净值 | 0.927元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5196336.3元 |
| 本期利润 | -17497331.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2254元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8976993.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.066元 |
| 期末基金资产净值 | 144571460.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.066元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 52.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3598338.04元 |
| 本期利润 | -23373234.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.323元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24893802.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.355元 |
| 期末基金资产净值 | 95104185.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.355元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 73256819.5元 |
| 本期利润 | 66535518.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6929元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 45.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 46.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 50016504.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.675元 |
| 期末基金资产净值 | 124096981.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.675元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 67.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 60308961.51元 |
| 本期利润 | 80323329.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6985元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 44.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 56.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 53777647.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.663元 |
| 期末基金资产净值 | 144807219.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.786元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 78.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 89174295.42元 |
| 本期利润 | 79283497.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0989元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19809006.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.104元 |
| 期末基金资产净值 | 218335034.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.141元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 65428147.64元 |
| 本期利润 | -26065367.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0245元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -18059575.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.021元 |
| 期末基金资产净值 | 841408515.03元 |
| 期末基金份额净值 | 0.979元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10733339.16元 |
| 本期利润 | 39947066.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0227元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7462435.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.006元 |
| 期末基金资产净值 | 1342377277.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.021元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.1% |
