名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银智选星光混合(F… | 0.7164 | 2.49% |
交银智选星光混合(F… | 0.706 | 2.48% |
交银智选进取三个月持… | 1.0043 | 2.21% |
交银智选进取三个月持… | 1.003 | 2.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天利宝货币E | 0.5346 | 2.36% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -2.29% | -1.24% | -3.34% | 4.09% | -2.15% | -13.88% | 1.78% | -25.98% |
沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
同类平均[混合型] | 1.59% | 0.68% | 0.18% | 4.77% | 0.95% | -9.10% | -7.22% | -12.60% |
同类排名[混合型] |
47|61 | 63|63 | 59|61 | 40|61 | 46|61 | 46|56 | 10|54 | 19|24 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
领先 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-19 | 4.225 | 4.225 | -0.96% | |
2024-04-18 | 4.266 | 4.266 | -0.37% | |
2024-04-17 | 4.282 | 4.282 | 2.74% | |
2024-04-16 | 4.168 | 4.168 | -2.37% | |
2024-04-15 | 4.269 | 4.269 | -0.21% |
截至2024-03-31 交银定期支付双息平衡混合期末总份额为7.29亿份,相比减少0.51亿份 (本季申购数为0.22亿份,赎回数为0.73亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002436 | 兴森科技 | 1064.00 | 15683.77 | 4.65% |
601233 | 桐昆股份 | 719.00 | 10887.09 | 3.23% |
000690 | 宝新能源 | 2049.00 | 9080.27 | 2.69% |
300308 | 中际旭创 | 70.00 | 7951.09 | 2.36% |
600011 | 华能国际 | 1003.00 | 7724.25 | 2.29% |
300724 | 捷佳伟创 | 95.00 | 7103.43 | 2.11% |
600060 | 海信视像 | 332.00 | 6944.88 | 2.06% |
000543 | 皖能电力 | 1102.00 | 6901.78 | 2.05% |
601111 | 中国国航 | 862.00 | 6327.67 | 1.88% |
600029 | 南方航空 | 966.00 | 5566.12 | 1.65% |