名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
交银瑞丰混合(LOF… | 1.0809 | 1.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天利宝货币E | 0.543 | 2.24% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.08% | 0.00% | 0.08% | -0.08% | -0.96% | -0.96% | -0.80% | 3.44% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[混合型] | -2.39% | -2.35% | 3.08% | -1.50% | -5.63% | -12.96% | -14.07% | -15.51% |
同类排名[混合型] |
929|2296 | 181|2304 | 2035|2305 | 1046|2296 | 567|2265 | 350|2192 | 414|2073 | 344|1896 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
领先 |
落后 |
中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 1.206 | 1.846 | 0.08% | |
2024-03-27 | 1.205 | 1.845 | -0.08% | |
2024-03-26 | 1.206 | 1.846 | 0.08% | |
2024-03-25 | 1.205 | 1.845 | 0.00% | |
2024-03-22 | 1.205 | 1.845 | -0.08% |
截至2023-12-31 交银周期回报灵活配置混合A期末总份额为6.74亿份,相比减少0.46亿份 (本季申购数为0.46亿份,赎回数为0.92亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600011 | 华能国际 | 85.00 | 659.35 | 0.52% |
002508 | 老板电器 | 24.00 | 541.89 | 0.43% |
600919 | 江苏银行 | 80.00 | 541.40 | 0.43% |
601877 | 正泰电器 | 18.00 | 393.01 | 0.31% |
600048 | 保利发展 | 39.00 | 392.04 | 0.31% |
600583 | 海油工程 | 65.00 | 388.83 | 0.31% |
600050 | 中国联通 | 88.00 | 388.73 | 0.31% |
603986 | 兆易创新 | 4.00 | 386.19 | 0.31% |
002475 | 立讯精密 | 11.00 | 385.15 | 0.31% |
600428 | 中远海特 | 71.00 | 380.72 | 0.30% |