名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银养老2035三年… | 1.1078 | 1.94% |
交银养老2035三年… | 1.1128 | 1.94% |
交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天利宝货币E | 0.8588 | 2.37% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.42% | 0.25% | 0.50% | 0.83% | 0.10% | -1.34% | -0.30% | 3.46% |
沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
同类平均[混合型] | -2.50% | -0.11% | -2.30% | 3.78% | -2.48% | -14.86% | -12.25% | -17.31% |
同类排名[混合型] |
947|2314 | 1083|2325 | 741|2324 | 1633|2322 | 920|2287 | 382|2216 | 470|2093 | 335|1919 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-19 | 1.212 | 1.852 | 0.08% | |
2024-04-18 | 1.211 | 1.851 | -0.08% | |
2024-04-17 | 1.212 | 1.852 | 0.17% | |
2024-04-16 | 1.21 | 1.85 | -0.08% | |
2024-04-15 | 1.211 | 1.851 | 0.17% |
截至2024-03-31 交银周期回报灵活配置混合A期末总份额为5.66亿份,相比减少1.08亿份 (本季申购数为0.26亿份,赎回数为1.33亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600011 | 华能国际 | 85.00 | 659.35 | 0.52% |
002508 | 老板电器 | 24.00 | 541.89 | 0.43% |
600919 | 江苏银行 | 80.00 | 541.40 | 0.43% |
601877 | 正泰电器 | 18.00 | 393.01 | 0.31% |
600048 | 保利发展 | 39.00 | 392.04 | 0.31% |
600583 | 海油工程 | 65.00 | 388.83 | 0.31% |
600050 | 中国联通 | 88.00 | 388.73 | 0.31% |
603986 | 兆易创新 | 4.00 | 386.19 | 0.31% |
002475 | 立讯精密 | 11.00 | 385.15 | 0.31% |
600428 | 中远海特 | 71.00 | 380.72 | 0.30% |