名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银数据产业灵活配置… | 1.5436 | 4.00% |
交银数据产业灵活配置… | 1.523 | 4.00% |
交银产业机遇混合 | 0.7268 | 3.93% |
交银科技创新灵活配置… | 2.0505 | 3.39% |
交银科技创新灵活配置… | 2.0763 | 3.39% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天利宝货币E | 0.5263 | 2.32% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.34% | 0.00% | 0.27% | 0.48% | 0.14% | -0.81% | 0.37% | 2.83% |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[混合型] | -2.29% | -0.25% | -1.57% | 5.60% | -1.07% | -12.60% | -9.29% | -18.06% |
同类排名[混合型] |
951|2290 | 813|2302 | 1101|2300 | 1802|2298 | 1004|2265 | 423|2193 | 726|2071 | 338|1899 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中上 |
中上 |
落后 |
中上 |
领先 |
中上 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 1.463 | 1.532 | 0.00% | |
2024-04-24 | 1.463 | 1.532 | 0.00% | |
2024-04-23 | 1.463 | 1.532 | -0.07% | |
2024-04-22 | 1.464 | 1.533 | 0.00% | |
2024-04-19 | 1.464 | 1.533 | 0.07% |
截至2024-03-31 交银新回报灵活配置混合A期末总份额为3.63亿份,相比减少0.38亿份 (本季申购数为0.09亿份,赎回数为0.48亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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003816 | 中国广核 | 355.00 | 1438.00 | 0.21% |
600428 | 中远海特 | 224.00 | 1305.57 | 0.19% |
600583 | 海油工程 | 189.00 | 1277.43 | 0.18% |
600919 | 江苏银行 | 158.00 | 1253.57 | 0.18% |
600050 | 中国联通 | 238.00 | 1111.46 | 0.16% |
600011 | 华能国际 | 111.00 | 1047.78 | 0.15% |
300498 | 温氏股份 | 48.00 | 913.33 | 0.13% |
600029 | 南方航空 | 150.00 | 840.96 | 0.12% |
600875 | 东方电气 | 53.00 | 840.58 | 0.12% |
601390 | 中国中铁 | 106.00 | 747.48 | 0.11% |