名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证环境治理指数… | 0.3625 | 4.74% |
交银中证环境治理指数… | 0.3615 | 4.72% |
交银科技创新灵活配置… | 2.0082 | 3.88% |
交银科技创新灵活配置… | 2.0333 | 3.88% |
交银启衡混合A | 0.8335 | 3.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天利宝货币E | 0.528 | 2.36% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
兴全有机增长混合 | -0.35% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.60% | 0.24% | 1.08% | 2.52% | 3.08% | 0.54% | 4.84% | 10.89% |
沪深300 | 5.42% | 1.87% | -0.94% | 10.55% | -1.91% | -13.97% | -14.32% | -29.83% |
同类平均[债券型] | 1.23% | 0.33% | 0.52% | 2.55% | 1.57% | -0.81% | 1.60% | 4.64% |
同类排名[债券型] |
202|1100 | 677|1129 | 221|1129 | 479|1105 | 194|1060 | 380|981 | 165|790 | 83|607 |
四分位排名
[债券型] |
领先 |
中下 |
领先 |
中上 |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-18 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-18 | 1.0394 | 1.2274 | -0.02% | |
2024-04-17 | 1.0396 | 1.2276 | 0.32% | |
2024-04-16 | 1.0363 | 1.2243 | -0.32% | |
2024-04-15 | 1.0396 | 1.2276 | 0.13% | |
2024-04-12 | 1.0383 | 1.2263 | 0.14% |
截至2023-12-31 交银安心收益债券A期末总份额为41.08亿份,相比增加5.21亿份 (本季申购数为11.15亿份,赎回数为5.94亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
002311 | 海大集团 | 24.00 | 1098.05 | 0.26% |
002027 | 分众传媒 | 172.00 | 1092.29 | 0.26% |
601225 | 陕西煤业 | 51.00 | 1067.69 | 0.26% |
603871 | 嘉友国际 | 60.00 | 951.92 | 0.23% |
600483 | 福能股份 | 114.00 | 948.32 | 0.23% |
600642 | 申能股份 | 134.00 | 861.31 | 0.21% |
300218 | 安利股份 | 62.00 | 840.78 | 0.20% |
300791 | 仙乐健康 | 23.00 | 802.73 | 0.19% |
600027 | 华电国际 | 152.00 | 785.96 | 0.19% |
600011 | 华能国际 | 99.00 | 767.07 | 0.18% |