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基金买卖网 > 基金净值 > 交银安心收益债券A (519753)
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交银安心收益债券A

519753
基金类型:混合型、债券型|中低风险     成立日期:2015-05-29     基金规模:41.08亿份     基金经理: 魏玉敏 
基金全称:交银施罗德安心收益债券型证券投资基金     基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.24%
  • 近一月增长率
    1.08%
  • 近一季增长率
    2.52%
  • 近半年增长率
    3.08%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.8% 服务保障:

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  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 2.60% 0.24% 1.08% 2.52% 3.08% 0.54% 4.84% 10.89%
沪深300 5.42% 1.87% -0.94% 10.55% -1.91% -13.97% -14.32% -29.83%
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四分位排名
[债券型]

领先

中下

领先

中上

领先

中上

领先

领先
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-18
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2024-04-18 1.0394 1.2274 -0.02%
2024-04-17 1.0396 1.2276 0.32%
2024-04-16 1.0363 1.2243 -0.32%
2024-04-15 1.0396 1.2276 0.13%
2024-04-12 1.0383 1.2263 0.14%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>交银安心收益债券A(519753)基金经理
魏玉敏:魏玉敏女士:基金经理。厦门大学金融学硕士、学士。2012年至2013年任招商证券固定收益研究员,2013年至2016年任国信证券固定收益高级分析师。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,任固定收益部基金经理。曾任交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金基金经理助理、交银施罗德双轮动债券型证券投资基金基金经理助理、交银施罗德双利债券证券投资基金基金经理助理、交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)基金经理助理、交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金基金经理,自2017年5月24日至2018年7月18日担任交银施罗德丰硕收益债券型证券投资基金基金经理助理,自2017年5月24日至2018年8月28日担任交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金、交银施罗德增利债券证券投资基金基金经理助理。自2018年8月29日起担任交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金、交银施罗德增利债券证券投资基金、交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金基金经理至今。自2018年11月2日至2021年12月17日担任交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金。2018年11月2日起担任交银施罗德增利增强债券型证券投资基金基金经理至今。2019年1月23日至2021年12月17日担任交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理至今。自2019年7月11日起担任交银施罗德可转债债券型证券投资基金基金经理至今。自2019年12月10日起担任交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年01月27日任交银施罗德安心收益债券型证券投资基金的基金经理。2022年8月18日起担任交银施罗德双利债券证券投资基金基金经理。2023年4月15日担任交银施罗德强化回报债券型证券投资基金基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:2.21%
前5大债券 持仓占比:0.64%

持有份额

截至2023-12-31 交银安心收益债券A期末总份额为41.08亿份,相比增加5.21亿份 (本季申购数为11.15亿份,赎回数为5.94亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
002311 海大集团 24.00 1098.05 0.26%
002027 分众传媒 172.00 1092.29 0.26%
601225 陕西煤业 51.00 1067.69 0.26%
603871 嘉友国际 60.00 951.92 0.23%
600483 福能股份 114.00 948.32 0.23%
600642 申能股份 134.00 861.31 0.21%
300218 安利股份 62.00 840.78 0.20%
300791 仙乐健康 23.00 802.73 0.19%
600027 华电国际 152.00 785.96 0.19%
600011 华能国际 99.00 767.07 0.18%
更多>>基金爱问
专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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