| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银智选星光混合(F… | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(F… | 0.706 | 2.48% |
| 交银智选进取三个月持… | 1.0043 | 2.21% |
| 交银智选进取三个月持… | 1.003 | 2.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.5346 | 2.36% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.38% | 0.18% | 0.33% | 0.62% | 0.05% | -1.53% | -0.78% | 2.69% |
| 沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
| 同类平均[混合型] | -2.50% | -0.11% | -2.30% | 3.78% | -2.48% | -14.86% | -12.25% | -17.31% |
| 同类排名[混合型] |
957|2314 | 1175|2325 | 798|2324 | 1671|2322 | 932|2287 | 398|2216 | 506|2093 | 360|1919 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 中下 |
中上 |
中下 |
中上 |
 领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-19 | 3.923 | 5.24 | 0.03% | |
| 2024-04-18 | 3.922 | 5.239 | 0.00% | |
| 2024-04-17 | 3.922 | 5.239 | 0.10% | |
| 2024-04-16 | 3.918 | 5.235 | -0.05% | |
| 2024-04-15 | 3.92 | 5.237 | 0.10% |
截至2024-03-31 交银新回报灵活配置混合C期末总份额为16.52亿份，相比减少3.85亿份 (本季申购数为1.23亿份，赎回数为5.08亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600919 | 江苏银行 | 276.00 | 1849.12 | 0.22% |
| 002508 | 老板电器 | 83.00 | 1819.99 | 0.21% |
| 002475 | 立讯精密 | 45.00 | 1569.89 | 0.18% |
| 600428 | 中远海特 | 276.00 | 1484.08 | 0.17% |
| 600048 | 保利发展 | 142.00 | 1408.28 | 0.16% |
| 600320 | 振华重工 | 419.00 | 1394.37 | 0.16% |
| 600583 | 海油工程 | 225.00 | 1336.73 | 0.16% |
| 603986 | 兆易创新 | 14.00 | 1316.56 | 0.15% |
| 600050 | 中国联通 | 293.00 | 1283.60 | 0.15% |
| 003816 | 中国广核 | 407.00 | 1266.83 | 0.15% |
