| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 交银瑞思混合(LOF… | 0.8506 | 1.58% |
| 交银品质增长一年混合… | 0.7631 | 1.42% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.8858 | 2.36% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -6186.42 | -6337.77 | 102.45% | 35.50 | -0.57% | 960.08 | -15.52% |
| 2023-06-30 | -1878.65 | 1080.26 | -57.50% | 24.77 | -1.32% | 553.99 | -29.49% |
| 2022-12-31 | -7326.91 | -8443.69 | 115.24% | 7.24 | -0.10% | 1199.88 | -16.38% |
| 2022-06-30 | 2361.60 | -1781.09 | -75.42% | 3.06 | 0.13% | 736.17 | 31.17% |
| 2021-12-31 | 7233.85 | 9418.16 | 130.20% | 23.59 | 0.33% | 110.87 | 1.53% |
| 2021-06-30 | 829.62 | 2298.70 | 277.08% | -- | -- | 54.64 | 6.59% |
| 2020-12-31 | 13667.07 | 11207.12 | 82.00% | 2.21 | 0.02% | 251.60 | 1.84% |
| 2020-06-30 | 5324.80 | 3731.27 | 70.07% | 2.21 | 0.04% | 197.32 | 3.71% |
| 2019-12-31 | 10167.10 | 6583.74 | 64.76% | 0.07 | 0.00% | 217.99 | 2.14% |
| 2019-06-30 | 5080.37 | 2071.47 | 40.77% | 0.07 | 0.00% | 173.27 | 3.41% |
| 2018-12-31 | -3223.56 | -2597.27 | 80.57% | 4.59 | -0.14% | 86.99 | -2.70% |
| 2018-06-30 | 5.46 | -482.02 | -8820.23% | 4.74 | 86.81% | 46.03 | 842.19% |
| 2017-12-31 | -863.15 | -106.79 | 12.37% | -0.09 | 0.01% | 35.19 | -4.08% |
| 2017-06-30 | -853.44 | 679.13 | -79.58% | -- | -- | 21.52 | -2.52% |
| 2016-12-31 | 4241.75 | 3733.35 | 88.01% | -- | -- | 98.93 | 2.33% |
