| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 交银瑞思混合(LOF… | 0.8506 | 1.58% |
| 交银品质增长一年混合… | 0.7631 | 1.42% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.8858 | 2.36% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -61864156.01 |
| 1.利息收入 | 181690.54 |
| 存款利息收入 | 181690.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-53421995.44 |
| 股票投资收益 | -63377746.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 354978.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9600772.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9019826.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
395975.02 |
| 减：二、费用 | 10123282.4 |
| 1.管理人报酬 | 7527233.19 |
| 2.托管费 | 1254538.79 |
| 3.销售服务费 | 1151487.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5104.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5104.49 |
| 6.其他费用 | 184900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-71987438.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-71987438.41 |
| 一、收入： | -18786499.49 |
| 1.利息收入 | 101527.85 |
| 存款利息收入 | 101527.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16590201.51 |
| 股票投资收益 | 10802621.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 247686.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5539893.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35756029.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
277800.61 |
| 减：二、费用 | 6352919.74 |
| 1.管理人报酬 | 4699217.18 |
| 2.托管费 | 783202.81 |
| 3.销售服务费 | 770779.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5104.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5104.49 |
| 6.其他费用 | 94610.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25139419.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25139419.23 |
| 一、收入： | -73269061.41 |
| 1.利息收入 | 185700.12 |
| 存款利息收入 | 182365.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-72365704.95 |
| 股票投资收益 | -84436903.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 72404.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11998793.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2336637.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1247580.56 |
| 减：二、费用 | 8871346.18 |
| 1.管理人报酬 | 7210755.88 |
| 2.托管费 | 1201792.64 |
| 3.销售服务费 | 269397.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189382.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-82140407.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-82140407.59 |
| 一、收入： | 23616023.55 |
| 1.利息收入 | 96789.86 |
| 存款利息收入 | 93455.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10418561.32 |
| 股票投资收益 | -17810855.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30605.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7361688.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33289444.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
648350.49 |
| 减：二、费用 | 4243259.85 |
| 1.管理人报酬 | 3511647.68 |
| 2.托管费 | 585274.62 |
| 3.销售服务费 | 52473.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93851.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19372763.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19372763.7 |
| 一、收入： | 72338475.32 |
| 1.利息收入 | 113527.75 |
| 存款利息收入 | 101067.17 |
| 债券利息收入 | 12460.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
95526167.99 |
| 股票投资收益 | 94181571.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 235905.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1108690.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23801124.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
499904.01 |
| 减：二、费用 | 9197892.59 |
| 1.管理人报酬 | 4100468.55 |
| 2.托管费 | 683411.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4225103.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188907.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63140582.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63140582.73 |
| 一、收入： | 8296190.67 |
| 1.利息收入 | 46846.22 |
| 存款利息收入 | 46528.25 |
| 债券利息收入 | 317.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23533466.18 |
| 股票投资收益 | 22987047.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 546418.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15512600.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
228479.25 |
| 减：二、费用 | 3933239.68 |
| 1.管理人报酬 | 1873723.41 |
| 2.托管费 | 312287.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1653451.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93776.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4362950.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4362950.99 |
| 一、收入： | 136670700.68 |
| 1.利息收入 | 164008.33 |
| 存款利息收入 | 136576.64 |
| 债券利息收入 | 27431.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
114609240.56 |
| 股票投资收益 | 112071181.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22100.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2515958.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21138967.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
758484.01 |
| 减：二、费用 | 9983968.46 |
| 1.管理人报酬 | 4012250.92 |
| 2.托管费 | 668708.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5114078.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188931.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
126686732.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
126686732.22 |
| 一、收入： | 53247968.12 |
| 1.利息收入 | 99389.62 |
| 存款利息收入 | 71957.93 |
| 债券利息收入 | 27431.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39308032.56 |
| 股票投资收益 | 37312732.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22100.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1973200.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13414491.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
426054.28 |
| 减：二、费用 | 4113463.94 |
| 1.管理人报酬 | 1828490.97 |
| 2.托管费 | 304748.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1886220.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94004.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49134504.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49134504.18 |
| 一、收入： | 101670950.47 |
| 1.利息收入 | 336647.8 |
| 存款利息收入 | 144491.2 |
| 债券利息收入 | 192156.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
68017924.52 |
| 股票投资收益 | 65837362.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 700.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2179862.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30368141.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2948236.97 |
| 减：二、费用 | 8301512.29 |
| 1.管理人报酬 | 4480772.49 |
| 2.托管费 | 746795.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2874712.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199232.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
93369438.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
93369438.18 |
| 一、收入： | 50803650.27 |
| 1.利息收入 | 145476.27 |
| 存款利息收入 | 72433.41 |
| 债券利息收入 | 73042.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22448153.32 |
| 股票投资收益 | 20714713.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 700.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1732740.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26833406.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1376614.68 |
| 减：二、费用 | 3693753.62 |
| 1.管理人报酬 | 2165939.12 |
| 2.托管费 | 360989.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1068827.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97996.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47109896.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47109896.65 |
| 一、收入： | -32235601.06 |
| 1.利息收入 | 184053.77 |
| 存款利息收入 | 62269.05 |
| 债券利息收入 | 121784.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25056769.21 |
| 股票投资收益 | -25972653.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 45940.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 869944.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9075158.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1712273.21 |
| 减：二、费用 | 4157005.29 |
| 1.管理人报酬 | 2488008.09 |
| 2.托管费 | 414668.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1130693.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123636.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-36392606.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-36392606.35 |
| 一、收入： | 54649.75 |
| 1.利息收入 | 73562.43 |
| 存款利息收入 | 31035.5 |
| 债券利息收入 | 42526.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4312542.21 |
| 股票投资收益 | -4820235.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 47440.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 460253.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3589536.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
704093.11 |
| 减：二、费用 | 1602260.29 |
| 1.管理人报酬 | 878657.03 |
| 2.托管费 | 146442.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 453744.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123415.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1547610.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1547610.54 |
| 一、收入： | -8631464.42 |
| 1.利息收入 | 121692.07 |
| 存款利息收入 | 99471.0 |
| 债券利息收入 | 22221.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-716834.0 |
| 股票投资收益 | -1067877.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -850.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 351893.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8365484.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
329161.65 |
| 减：二、费用 | 3001742.76 |
| 1.管理人报酬 | 1903464.31 |
| 2.托管费 | 317243.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 686791.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94243.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11633207.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11633207.18 |
| 一、收入： | -8534388.24 |
| 1.利息收入 | 76152.68 |
| 存款利息收入 | 76152.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7006527.8 |
| 股票投资收益 | 6791278.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 215249.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15839004.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
221935.29 |
| 减：二、费用 | 1895789.25 |
| 1.管理人报酬 | 1185369.21 |
| 2.托管费 | 197561.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 393931.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118927.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10430177.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10430177.49 |
| 一、收入： | 42417485.22 |
| 1.利息收入 | 213186.45 |
| 存款利息收入 | 213186.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38322878.7 |
| 股票投资收益 | 37333538.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 989340.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1826025.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2055394.99 |
| 减：二、费用 | 5734565.4 |
| 1.管理人报酬 | 2727631.24 |
| 2.托管费 | 454605.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2311462.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 240866.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36682919.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36682919.82 |
