| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银智选星光混合(F… | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(F… | 0.706 | 2.48% |
| 交银智选进取三个月持… | 1.0043 | 2.21% |
| 交银智选进取三个月持… | 1.003 | 2.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.5346 | 2.36% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -44106371.56元 |
| 本期利润 | -32947627.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2108元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 131539613.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8808元 |
| 期末基金资产净值 | 306654621.7元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0535元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 107.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9921150.13元 |
| 本期利润 | -268578.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0017元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 204858076.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2276元 |
| 期末基金资产净值 | 377156814.2元 |
| 期末基金份额净值 | 2.26元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 128.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -69907627.29元 |
| 本期利润 | -67857937.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3754元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 189761453.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1744元 |
| 期末基金资产净值 | 369647951.84元 |
| 期末基金份额净值 | 2.2878元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 130.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -15621977.03元 |
| 本期利润 | 11278915.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0617元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 332186165.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.4838元 |
| 期末基金资产净值 | 598321821.57元 |
| 期末基金份额净值 | 2.6726元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 169.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 86941707.16元 |
| 本期利润 | 63140582.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.53元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 192363103.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.5916元 |
| 期末基金资产净值 | 330751495.68元 |
| 期末基金份额净值 | 2.737元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 176.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19875551.97元 |
| 本期利润 | 4362950.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0358元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 115620347.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.02元 |
| 期末基金资产净值 | 249314666.09元 |
| 期末基金份额净值 | 2.199元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 122.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 105547764.44元 |
| 本期利润 | 126686732.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7903元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 47.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 62.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 129961679.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.859元 |
| 期末基金资产净值 | 327207162.72元 |
| 期末基金份额净值 | 2.163元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 118.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 35720012.52元 |
| 本期利润 | 49134504.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2906元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 62820478.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.402元 |
| 期末基金资产净值 | 258712852.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.656元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 67.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 63001297.0元 |
| 本期利润 | 93369438.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3667元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 30.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 50.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 33521262.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.185元 |
| 期末基金资产净值 | 242200894.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.334元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20276490.65元 |
| 本期利润 | 47109896.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1791元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 29.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2644804.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.008元 |
| 期末基金资产净值 | 384380156.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.148元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -27317447.52元 |
| 本期利润 | -36392606.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2161元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -24869051.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.116元 |
| 期末基金资产净值 | 188764547.93元 |
| 期末基金份额净值 | 0.884元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5137146.96元 |
| 本期利润 | -1547610.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0132元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2983113.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02元 |
| 期末基金资产净值 | 154428942.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.02元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3267723.04元 |
| 本期利润 | -11633207.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0915元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6080440.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.071元 |
| 期末基金资产净值 | 79762769.99元 |
| 期末基金份额净值 | 0.929元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5408826.52元 |
| 本期利润 | -10430177.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.067元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5909154.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.052元 |
| 期末基金资产净值 | 106751341.57元 |
| 期末基金份额净值 | 0.948元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 34856894.74元 |
| 本期利润 | 36682919.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1398元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9256532.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.047元 |
| 期末基金资产净值 | 205863363.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.047元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.7% |
