| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银智选星光混合(F… | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(F… | 0.706 | 2.48% |
| 交银智选进取三个月持… | 1.0043 | 2.21% |
| 交银智选进取三个月持… | 1.003 | 2.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.5346 | 2.36% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.35% | 0.28% | 0.49% | 0.85% | 0.00% | -1.45% | 0.07% | 4.16% |
| 沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
| 同类平均[混合型] | -2.03% | 0.36% | -2.33% | 3.65% | -3.01% | -14.79% | -12.14% | -15.53% |
| 同类排名[混合型] |
962|2314 | 1058|2325 | 748|2324 | 1625|2322 | 939|2287 | 388|2216 | 452|2093 | 317|1919 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
中上 |
中上 |
 中下 |
中上 |
 领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-19 | 1.428 | 1.488 | 0.07% | |
| 2024-04-18 | 1.427 | 1.487 | 0.00% | |
| 2024-04-17 | 1.427 | 1.487 | 0.14% | |
| 2024-04-16 | 1.425 | 1.485 | -0.07% | |
| 2024-04-15 | 1.426 | 1.486 | 0.14% |
截至2023-12-31 交银优选回报灵活配置混合A期末总份额为2.46亿份，相比减少0.36亿份 (本季申购数为0.02亿份，赎回数为0.38亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600011 | 华能国际 | 34.00 | 266.62 | 0.49% |
| 600919 | 江苏银行 | 35.00 | 235.89 | 0.43% |
| 002508 | 老板电器 | 10.00 | 229.78 | 0.42% |
| 601336 | 新华保险 | 6.00 | 195.06 | 0.36% |
| 600583 | 海油工程 | 28.00 | 169.11 | 0.31% |
| 603986 | 兆易创新 | 1.00 | 168.15 | 0.31% |
| 002475 | 立讯精密 | 4.00 | 166.74 | 0.31% |
| 600048 | 保利发展 | 16.00 | 164.64 | 0.30% |
| 600428 | 中远海特 | 30.00 | 163.69 | 0.30% |
| 600050 | 中国联通 | 37.00 | 162.06 | 0.30% |
