| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.5436 | 4.00% |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.523 | 4.00% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7268 | 3.93% |
| 交银科技创新灵活配置… | 2.0505 | 3.39% |
| 交银科技创新灵活配置… | 2.0763 | 3.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.5263 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.22% | 0.00% | 0.43% | 0.58% | -0.07% | -1.28% | 0.87% | 2.81% |
| 沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
| 同类平均[混合型] | -2.29% | -0.25% | -1.57% | 5.60% | -1.07% | -12.60% | -9.29% | -18.06% |
| 同类排名[混合型] |
975|2293 | 813|2305 | 1038|2303 | 1781|2301 | 1052|2268 | 467|2196 | 693|2074 | 342|1902 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
中上 |
中上 |
 落后 |
中上 |
 领先 |
中上 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-25 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-25 | 1.388 | 1.463 | 0.00% | |
| 2024-04-24 | 1.388 | 1.463 | 0.07% | |
| 2024-04-23 | 1.387 | 1.462 | -0.07% | |
| 2024-04-22 | 1.388 | 1.463 | -0.07% | |
| 2024-04-19 | 1.389 | 1.464 | 0.07% |
截至2024-03-31 交银优择回报灵活配置混合A期末总份额为0.95亿份，相比减少0.49亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.49亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600011 | 华能国际 | 20.00 | 189.10 | 0.70% |
| 600583 | 海油工程 | 14.00 | 97.27 | 0.36% |
| 600050 | 中国联通 | 18.00 | 84.15 | 0.31% |
| 603899 | 晨光股份 | 2.00 | 81.31 | 0.30% |
| 600029 | 南方航空 | 14.00 | 81.11 | 0.30% |
| 003816 | 中国广核 | 18.00 | 73.33 | 0.27% |
| 600428 | 中远海特 | 11.00 | 67.28 | 0.25% |
| 600919 | 江苏银行 | 7.00 | 62.73 | 0.23% |
| 300498 | 温氏股份 | 3.00 | 61.18 | 0.23% |
| 600875 | 东方电气 | 3.00 | 59.54 | 0.22% |
