| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长城久嘉创新成长混合A | 2.4244 | 5.52% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 2.0289 | 5.52% |
| 兴全合远两年持有混合C | 0.9245 | 4.56% |
| 兴全合远两年持有混合A | 0.9505 | 4.55% |
| 前海开源沪港深乐享生活 | 2.9159 | 4.26% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 1.1580 | 4.23% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 1.1690 | 4.19% |
| 富国国家安全主题混合C | 0.9490 | 4.17% |
| 富国国家安全主题混合A | 0.9740 | 4.06% |
| 诺安研究精选股票A | 2.2000 | 3.92% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银瑞元三年定期开放… | 1.3861 | 1.70% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 交银稳健配置混合 | 0.9317 | 1.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.8963 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.02% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.96% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.3164 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 123.18% | 1.06% | -1.63% | 8.15% | 104.18% | 127.17% | 129.47% | 127.01% |
| 沪深300 | 20.00% | 1.28% | -0.74% | 5.02% | 18.50% | 16.64% | 32.50% | 16.16% |
| 同类平均[混合型] | 23.06% | 0.78% | -0.45% | 2.46% | 19.34% | 21.92% | 28.40% | 14.08% |
| 同类排名[混合型] |
3|2271 | 939|2337 | 1765|2332 | 296|2326 | 16|2305 | 1|2258 | 26|2186 | 18|2062 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 中上 |
 落后 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2025-12-05 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2025-12-05 | 3.1781 | 3.2531 | 0.67% | |
| 2025-12-04 | 3.1569 | 3.2319 | 0.61% | |
| 2025-12-03 | 3.1378 | 3.2128 | -0.83% | |
| 2025-12-02 | 3.1641 | 3.2391 | -0.27% | |
| 2025-12-01 | 3.1727 | 3.2477 | 0.89% |
截至2025-09-30 交银优择回报灵活配置混合A期末总份额为1.05亿份，相比增加0.70亿份 (本季申购数为1.01亿份，赎回数为0.31亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300308 | 中际旭创 | 13.00 | 5481.97 | 7.67% |
| 300502 | 新易盛 | 14.00 | 5283.18 | 7.39% |
| 300476 | 胜宏科技 | 17.00 | 4961.99 | 6.95% |
| 300394 | 天孚通信 | 25.00 | 4362.13 | 6.11% |
| 688123 | 聚辰股份 | 20.00 | 3331.35 | 4.66% |
| 601138 | 工业富联 | 50.00 | 3301.16 | 4.62% |
| 603986 | 兆易创新 | 14.00 | 3084.32 | 4.32% |
| 300274 | 阳光电源 | 16.00 | 2674.29 | 3.74% |
| 688256 | 寒武纪 | 1.00 | 1953.71 | 2.73% |
| 300750 | 宁德时代 | 4.00 | 1885.38 | 2.64% |
