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基金买卖网 > 基金净值 > 交银新生活力灵活配置混合 (519772)
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交银新生活力灵活配置混合519772
基金类型:混合型     成立日期:2016-11-11     基金规模:33.50亿份     基金经理: 杨浩 
基金全称:交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    2.83%
  • 近一月增长率
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  • 近一季增长率
    9.27%
  • 近半年增长率
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名称 成立以来收益 操作

交银新生活力灵活配置混合行业投资

行业类别 占净值比例 市值(单位:万)
住宿和餐饮业 -- --
采矿业 3.19% 20380.34
批发和零售业 8.89% 56877.86
居民服务、修理和其他服务业 -- --
制造业 56.11% 358802.72
建筑业 -- --
房地产业 -- --
卫生和社会工作 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
租赁和商务服务业 10.36% 66232.87
水利、环境和公共设施管理业 0.26% 1631.44
合计 93.82% 599949.22
科学研究和技术服务业 0.0% 2.66
金融业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
教育 -- --
综合 -- --
交通运输、仓储和邮政业 15.01% 96017.08
信息传输、软件和信息技术服务业 0.0% 4.25
批发和零售业 5.04% 33229.13
科学研究和技术服务业 1.85% 12218.87
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01% 52.03
居民服务、修理和其他服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.3% 1965.33
综合 -- --
制造业 56.21% 370785.69
合计 93.69% 618067.31
住宿和餐饮业 -- --
租赁和商务服务业 10.68% 70444.41
采矿业 3.92% 25877.79
农、林、牧、渔业 -- --
房地产业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.0% 3.36
教育 -- --
金融业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
建筑业 0.0% 1.14
交通运输、仓储和邮政业 15.69% 103487.47
卫生和社会工作 0.0% 2.12
制造业 59.86% 385728.99
建筑业 1.0% 6451.92
信息传输、软件和信息技术服务业 1.88% 12144.03
教育 -- --
采矿业 1.52% 9792.33
文化、体育和娱乐业 -- --
金融业 -- --
房地产业 -- --
综合 -- --
批发和零售业 4.8% 30945.50
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.61% 10391.17
交通运输、仓储和邮政业 19.74% 127170.39
农、林、牧、渔业 -- --
卫生和社会工作 0.0% 2.38
水利、环境和公共设施管理业 0.32% 2048.27
合计 94.35% 607905.93
租赁和商务服务业 2.23% 14389.55
科学研究和技术服务业 1.37% 8841.41
住宿和餐饮业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
采矿业 0.26% 1509.05
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.29% 7429.68
信息传输、软件和信息技术服务业 1.15% 6623.26
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 10.35
住宿和餐饮业 -- --
房地产业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
建筑业 0.49% 2851.22
科学研究和技术服务业 0.0% 3.04
交通运输、仓储和邮政业 33.53% 193845.08
租赁和商务服务业 3.29% 18998.85
制造业 45.29% 261820.80
批发和零售业 0.57% 3312.45
文化、体育和娱乐业 3.63% 21006.78
卫生和社会工作 0.0% 7.35
居民服务、修理和其他服务业 -- --
金融业 -- --
综合 -- --
合计 89.5% 517417.92
教育 -- --
制造业 35.66% 180191.61
居民服务、修理和其他服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 0.0% 0.56
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.57% 7942.74
农、林、牧、渔业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 6.48% 32736.30
租赁和商务服务业 3.67% 18538.30
卫生和社会工作 0.02% 76.80
金融业 0.0% 8.26
批发和零售业 -- --
科学研究和技术服务业 0.0% 16.99
水利、环境和公共设施管理业 -- --
建筑业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
采矿业 1.96% 9926.89
教育 -- --
房地产业 -- --
合计 85.98% 434421.60
交通运输、仓储和邮政业 36.61% 184983.16
综合 -- --
住宿和餐饮业 1.4% 6933.88
房地产业 0.51% 2535.31
制造业 44.24% 219432.40
批发和零售业 -- --
租赁和商务服务业 3.32% 16481.04
金融业 -- --
文化、体育和娱乐业 0.63% 3104.65
农、林、牧、渔业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 25.67% 127324.98
教育 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 3.2% 15853.41
合计 83.55% 414392.43
居民服务、修理和其他服务业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.0% 1.39
建筑业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 1.06
综合 -- --
采矿业 4.57% 22650.93
科学研究和技术服务业 0.01% 70.24
卫生和社会工作 0.0% 3.13
教育 -- --
批发和零售业 -- --
金融业 -- --
房地产业 0.0% 1.05
租赁和商务服务业 1.69% 9585.80
文化、体育和娱乐业 -- --
综合 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.8% 15936.06
居民服务、修理和其他服务业 -- --
住宿和餐饮业 6.2% 35268.11
农、林、牧、渔业 -- --
制造业 61.82% 351659.60
交通运输、仓储和邮政业 5.96% 33881.76
科学研究和技术服务业 0.01% 33.26
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 1.20
合计 80.57% 458296.33
采矿业 -- --
建筑业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 2.09% 11910.14
卫生和社会工作 0.0% 19.34
批发和零售业 0.0% 6.22
建筑业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.74% 3985.10
采矿业 -- --
合计 86.33% 466778.41
水利、环境和公共设施管理业 0.6% 3263.93
信息传输、软件和信息技术服务业 5.92% 31998.87
居民服务、修理和其他服务业 -- --
租赁和商务服务业 0.0% 1.89
制造业 68.88% 372450.46
卫生和社会工作 -- --
住宿和餐饮业 6.16% 33311.08
交通运输、仓储和邮政业 3.53% 19075.81
科学研究和技术服务业 0.01% 46.40
金融业 -- --
综合 -- --
房地产业 0.0% 1.06
农、林、牧、渔业 -- --
教育 -- --
文化、体育和娱乐业 0.49% 2637.58
制造业 71.53% 550935.40
批发和零售业 0.0% 11.62
农、林、牧、渔业 -- --
采矿业 -- --
建筑业 0.0% 0.47
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
文化、体育和娱乐业 3.01% 23188.83
房地产业 0.0% 0.94
租赁和商务服务业 -- --
住宿和餐饮业 4.09% 31479.96
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 0.94
教育 -- --
卫生和社会工作 -- --
金融业 0.16% 1258.77
科学研究和技术服务业 1.0% 7706.85
交通运输、仓储和邮政业 0.8% 6163.79
居民服务、修理和其他服务业 -- --
综合 0.35% 2695.58
合计 84.12% 647915.33
信息传输、软件和信息技术服务业 3.18% 24472.17
科学研究和技术服务业 1.12% 8467.17
住宿和餐饮业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
农、林、牧、渔业 1.22% 9238.60
教育 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
卫生和社会工作 -- --
金融业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08% 629.99
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 2.08
房地产业 0.0% 0.84
制造业 59.04% 447567.11
综合 3.13% 23722.48
信息传输、软件和信息技术服务业 2.35% 17850.81
建筑业 0.0% 2.02
合计 76.62% 580852.17
采矿业 -- --
文化、体育和娱乐业 3.87% 29317.86
批发和零售业 0.0% 2.94
交通运输、仓储和邮政业 5.81% 44050.27
农、林、牧、渔业 3.89% 49884.75
居民服务、修理和其他服务业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 2.76
教育 2.04% 26214.47
文化、体育和娱乐业 8.91% 114225.09
金融业 0.0% 3.47
制造业 67.49% 865599.03
批发和零售业 0.0% 33.48
信息传输、软件和信息技术服务业 0.96% 12365.71
住宿和餐饮业 -- --
采矿业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
建筑业 0.0% 2.54
交通运输、仓储和邮政业 7.71% 98856.88
房地产业 0.25% 3254.92
卫生和社会工作 -- --
综合 -- --
合计 91.32% 1171205.71
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06% 762.60
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.0% 2.40
采矿业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 8.06% 119907.95
房地产业 0.0% 1.02
制造业 67.17% 999347.81
农、林、牧、渔业 2.47% 36780.18
建筑业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 1.35
交通运输、仓储和邮政业 7.77% 115564.89
租赁和商务服务业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
教育 2.11% 31427.42
批发和零售业 0.0% 3.31
综合 -- --
卫生和社会工作 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 2.26% 33582.35
居民服务、修理和其他服务业 -- --
合计 89.85% 1336737.03
金融业 0.01% 118.34
租赁和商务服务业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
建筑业 -- --
综合 -- --
制造业 62.62% 1007673.27
科学研究和技术服务业 0.0% 16.27
金融业 0.01% 171.44
居民服务、修理和其他服务业 -- --
批发和零售业 0.0% 17.62
农、林、牧、渔业 1.48% 23895.30
交通运输、仓储和邮政业 10.21% 164243.94
房地产业 0.0% 11.11
卫生和社会工作 -- --
采矿业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 1.28% 20667.38
合计 87.66% 1410608.46
文化、体育和娱乐业 8.58% 137989.47
教育 0.49% 7944.52
信息传输、软件和信息技术服务业 2.98% 47978.14
农、林、牧、渔业 0.51% 7421.99
交通运输、仓储和邮政业 9.06% 132224.54
金融业 0.29% 4280.47
租赁和商务服务业 -- --
采矿业 1.27% 18590.45
信息传输、软件和信息技术服务业 3.63% 52988.58
批发和零售业 0.0% 16.05
制造业 56.42% 823152.25
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
建筑业 0.0% 1.30
房地产业 2.3% 33493.01
居民服务、修理和其他服务业 -- --
科学研究和技术服务业 0.0% 18.10
水利、环境和公共设施管理业 0.89% 12911.58
文化、体育和娱乐业 7.98% 116406.03
教育 1.9% 27715.05
卫生和社会工作 -- --
合计 84.25% 1229219.40
综合 -- --
教育 4.13% 45823.66
卫生和社会工作 -- --
批发和零售业 -- --
建筑业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
金融业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 12.27% 136006.86
采矿业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 6.61% 73267.35
居民服务、修理和其他服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 9.39% 104132.61
制造业 43.05% 477321.44
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.0% 1.28
科学研究和技术服务业 1.26% 13954.51
房地产业 1.52% 16910.05
住宿和餐饮业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.72% 7982.89
综合 -- --
农、林、牧、渔业 3.67% 40692.18
合计 82.62% 916092.83
科学研究和技术服务业 2.23% 18913.97
水利、环境和公共设施管理业 0.4% 3429.40
建筑业 -- --
房地产业 2.6% 22129.60
信息传输、软件和信息技术服务业 13.76% 116908.56
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
综合 -- --
合计 81.93% 696186.49
制造业 36.36% 308979.21
教育 6.79% 57712.78
文化、体育和娱乐业 10.19% 86613.91
批发和零售业 0.0% 1.91
交通运输、仓储和邮政业 5.84% 49654.57
卫生和社会工作 0.22% 1882.79
金融业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
农、林、牧、渔业 3.53% 29959.78
采矿业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
房地产业 3.13% 23020.49
批发和零售业 0.29% 2157.73
农、林、牧、渔业 0.65% 4813.12
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
采矿业 1.34% 9868.66
科学研究和技术服务业 2.96% 21756.57
居民服务、修理和其他服务业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 2.53% 18594.66
综合 -- --
住宿和餐饮业 -- --
建筑业 -- --
合计 80.27% 589903.69
金融业 -- --
教育 5.79% 42577.58
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 0.66
制造业 39.97% 293705.10
租赁和商务服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 10.54% 77437.36
信息传输、软件和信息技术服务业 13.06% 95971.76
卫生和社会工作 -- --
金融业 0.0% 8.61
租赁和商务服务业 -- --
批发和零售业 -- --
科学研究和技术服务业 5.27% 21990.83
居民服务、修理和其他服务业 -- --
采矿业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 2.96% 12360.79
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
文化、体育和娱乐业 14.15% 59023.20
建筑业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 27.35% 114046.81
住宿和餐饮业 -- --
教育 8.76% 36527.26
卫生和社会工作 -- --
制造业 24.48% 102059.17
房地产业 1.0% 4169.02
综合 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
合计 83.98% 350185.69
批发和零售业 2.83% 12079.68
交通运输、仓储和邮政业 0.47% 2030.32
农、林、牧、渔业 -- --
教育 9.16% 39181.76
制造业 19.93% 85239.30
建筑业 -- --
房地产业 6.12% 26149.33
信息传输、软件和信息技术服务业 27.16% 116132.24
居民服务、修理和其他服务业 -- --
采矿业 0.01% 36.34
金融业 0.0% 3.39
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
综合 -- --
科学研究和技术服务业 6.79% 29037.69
租赁和商务服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
文化、体育和娱乐业 8.59% 36715.17
卫生和社会工作 2.28% 9757.44
合计 83.34% 356362.65
建筑业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 25.45% 135753.12
水利、环境和公共设施管理业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
房地产业 4.57% 24383.76
采矿业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.44% 2328.78
制造业 21.37% 113980.42
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
批发和零售业 9.34% 49815.78
科学研究和技术服务业 4.44% 23660.34
金融业 0.0% 13.43
租赁和商务服务业 -- --
卫生和社会工作 2.55% 13593.67
教育 -- --
综合 -- --
合计 83.67% 446342.54
文化、体育和娱乐业 15.52% 82813.24
教育 -- --
合计 59.39% 248504.34
科学研究和技术服务业 4.36% 18247.27
文化、体育和娱乐业 16.39% 68584.77
农、林、牧、渔业 -- --
金融业 0.0% 5.01
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
综合 -- --
批发和零售业 -- --
制造业 11.03% 46151.20
交通运输、仓储和邮政业 0.39% 1615.28
信息传输、软件和信息技术服务业 23.5% 98315.19
房地产业 1.91% 8012.01
采矿业 -- --
卫生和社会工作 1.81% 7573.60
水利、环境和公共设施管理业 -- --
建筑业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
金融业 0.0% 19.65
批发和零售业 5.59% 26597.28
水利、环境和公共设施管理业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
采矿业 3.66% 17399.13
居民服务、修理和其他服务业 -- --
建筑业 -- --
房地产业 5.83% 27756.52
交通运输、仓储和邮政业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
制造业 19.93% 94837.66
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
教育 -- --
文化、体育和娱乐业 9.01% 42846.77
住宿和餐饮业 -- --
综合 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 18.76% 89263.52
合计 69.1% 328772.95
科学研究和技术服务业 3.42% 16269.32
卫生和社会工作 2.9% 13783.10
科学研究和技术服务业 3.19% 15990.74
批发和零售业 7.34% 36817.48
住宿和餐饮业 -- --
制造业 24.42% 122453.03
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.0% 7.16
居民服务、修理和其他服务业 -- --
房地产业 2.45% 12273.56
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 8.12
采矿业 0.5% 2493.01
租赁和商务服务业 1.23% 6181.99
农、林、牧、渔业 -- --
综合 -- --
交通运输、仓储和邮政业 3.01% 15083.86
金融业 0.0% 11.10
建筑业 -- --
教育 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 26.34% 132075.23
文化、体育和娱乐业 10.5% 52680.96
卫生和社会工作 1.01% 5050.35
合计 79.98% 401126.58
农、林、牧、渔业 -- --
批发和零售业 8.52% 32946.84
信息传输、软件和信息技术服务业 33.39% 129095.82
制造业 18.23% 70485.23
建筑业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.0% 3.67
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
租赁和商务服务业 4.15% 16040.65
房地产业 -- --
教育 -- --
卫生和社会工作 2.84% 10984.07
金融业 -- --
合计 78.02% 301609.09
采矿业 -- --
综合 -- --
科学研究和技术服务业 3.68% 14207.80
文化、体育和娱乐业 7.2% 27845.01
采矿业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
批发和零售业 9.89% 16230.66
金融业 2.48% 4072.91
交通运输、仓储和邮政业 -- 1.79
住宿和餐饮业 -- --
卫生和社会工作 0.96% 1570.27
信息传输、软件和信息技术服务业 11.56% 18968.66
水利、环境和公共设施管理业 -- 3.23
房地产业 2.2% 3603.58
综合 -- --
制造业 38.84% 63718.36
农、林、牧、渔业 -- --
文化、体育和娱乐业 12.19% 19996.15
建筑业 6.49% 10648.20
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- 1.61
租赁和商务服务业 5.96% 9773.33
居民服务、修理和其他服务业 -- --
教育 -- --
合计 90.58% 148588.76
信息传输、软件和信息技术服务业 6.03% 1932.09
批发和零售业 5.67% 1816.13
房地产业 1.59% 510.32
交通运输、仓储和邮政业 0.01% 2.56
租赁和商务服务业 1.4% 448.83
卫生和社会工作 2.12% 679.77
建筑业 2.38% 761.27
采矿业 0.01% 3.98
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01% 3.11
合计 78.2% 25054.68
文化、体育和娱乐业 13.62% 4363.66
制造业 45.36% 14532.95
住宿和餐饮业 -- --
综合 -- --
金融业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
教育 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
合计 85.38% 26866.20
卫生和社会工作 4.15% 1306.42
综合 -- --
教育 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
批发和零售业 9.03% 2840.80
制造业 54.87% 17263.79
建筑业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
住宿和餐饮业 5.19% 1634.37
采矿业 -- --
金融业 5.35% 1683.79
水利、环境和公共设施管理业 1.61% 506.33
房地产业 2.24% 705.18
农、林、牧、渔业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 2.94% 925.52
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
批发和零售业 4.04% 1507.30
采矿业 -- --
教育 -- --
住宿和餐饮业 4.46% 1665.26
制造业 65.53% 24464.32
租赁和商务服务业 -- --
合计 90.06% 33622.38
金融业 -- --
房地产业 -- --
卫生和社会工作 2.72% 1015.31
建筑业 0.06% 21.24
交通运输、仓储和邮政业 1.67% 623.61
文化、体育和娱乐业 1.03% 382.90
综合 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 8.38% 3129.27
水利、环境和公共设施管理业 2.17% 811.47
科学研究和技术服务业 0.0% 1.69
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