| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 交银瑞思混合(LOF… | 0.8506 | 1.58% |
| 交银品质增长一年混合… | 0.7631 | 1.42% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.8858 | 2.36% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -27495.83 | -22136.73 | 80.51% | 78.85 | -0.29% | 8901.63 | -32.37% |
| 2023-06-30 | 19413.11 | -7592.48 | -39.11% | 78.85 | 0.41% | 5574.60 | 28.72% |
| 2022-12-31 | -164130.55 | -131582.14 | 80.17% | 552.99 | -0.34% | 1834.49 | -1.12% |
| 2022-06-30 | -126245.77 | -126979.93 | 100.58% | 506.02 | -0.40% | 1709.92 | -1.35% |
| 2021-12-31 | -151633.20 | 151300.59 | -99.78% | 342.87 | -0.23% | 10211.62 | -6.73% |
| 2021-06-30 | -3711.43 | 140260.73 | -3779.15% | 218.53 | -5.89% | 10393.23 | -280.03% |
| 2020-12-31 | 574898.46 | 311871.54 | 54.25% | 1863.09 | 0.32% | 6355.90 | 1.11% |
| 2020-06-30 | 253382.45 | 102285.91 | 40.37% | -15.38 | -0.01% | 3027.88 | 1.19% |
| 2019-12-31 | 220462.56 | 105299.95 | 47.76% | 92.90 | 0.04% | 3307.91 | 1.50% |
| 2019-06-30 | 105091.64 | 33860.13 | 32.22% | -- | -- | 2954.70 | 2.81% |
| 2018-12-31 | -74010.53 | -71080.03 | 96.04% | 2.42 | 0.00% | 2072.79 | -2.80% |
| 2018-06-30 | 7361.44 | -4349.05 | -59.08% | -- | -- | 2019.49 | 27.43% |
| 2017-12-31 | 13262.72 | 6345.82 | 47.85% | -- | -- | 120.37 | 0.91% |
| 2017-06-30 | 3948.55 | 1096.86 | 27.78% | -- | -- | 111.64 | 2.83% |
