| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 国泰智能汽车股票C | 1.6190 | 2.27% |
| 国泰智能汽车股票A | 1.6400 | 2.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银智选星光混合(F… | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(F… | 0.706 | 2.48% |
| 交银智选进取三个月持… | 1.0043 | 2.21% |
| 交银智选进取三个月持… | 1.003 | 2.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.5346 | 2.36% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -274958316.38 |
| 1.利息收入 | 3950259.94 |
| 存款利息收入 | 3950259.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-131562577.16 |
| 股票投资收益 | -221367336.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 788496.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 89016262.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-148404391.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1058391.85 |
| 减：二、费用 | 96778785.47 |
| 1.管理人报酬 | 82747218.01 |
| 2.托管费 | 13791203.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 240356.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-371737101.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-371737101.85 |
| 一、收入： | 194131079.89 |
| 1.利息收入 | 2367773.37 |
| 存款利息收入 | 2367773.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19390327.89 |
| 股票投资收益 | -75924796.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 788496.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 55745971.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
210685624.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
468009.48 |
| 减：二、费用 | 50142965.24 |
| 1.管理人报酬 | 42877231.95 |
| 2.托管费 | 7146205.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119519.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
143988114.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
143988114.65 |
| 一、收入： | -1641305549.69 |
| 1.利息收入 | 4868816.3 |
| 存款利息收入 | 4831889.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1291946585.43 |
| 股票投资收益 | -1315821399.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5529917.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18344896.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-355880530.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1652749.8 |
| 减：二、费用 | 96598844.22 |
| 1.管理人报酬 | 82588283.55 |
| 2.托管费 | 13764713.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 245692.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1737904393.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1737904393.91 |
| 一、收入： | -1262457744.5 |
| 1.利息收入 | 1739479.25 |
| 存款利息收入 | 1727723.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1247640010.4 |
| 股票投资收益 | -1269799342.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5060180.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17099151.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17762543.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1205330.44 |
| 减：二、费用 | 50171346.95 |
| 1.管理人报酬 | 42898278.49 |
| 2.托管费 | 7149713.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123301.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1312629091.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1312629091.45 |
| 一、收入： | -1516331961.99 |
| 1.利息收入 | 22180376.92 |
| 存款利息收入 | 7018639.99 |
| 债券利息收入 | 15144680.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1618550856.68 |
| 股票投资收益 | 1513005910.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3428720.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 102116225.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3182289496.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25226301.27 |
| 减：二、费用 | 265022607.78 |
| 1.管理人报酬 | 180858963.56 |
| 2.托管费 | 30143160.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 53747941.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 272468.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1781354569.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1781354569.77 |
| 一、收入： | -37114311.42 |
| 1.利息收入 | 12958006.19 |
| 存款利息收入 | 3115142.76 |
| 债券利息收入 | 9842863.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1508724854.52 |
| 股票投资收益 | 1402607335.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2185263.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 103932255.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1577265020.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18467848.36 |
| 减：二、费用 | 149613676.36 |
| 1.管理人报酬 | 113822997.25 |
| 2.托管费 | 18970499.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16678956.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 141212.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-186727987.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-186727987.78 |
| 一、收入： | 5748984632.7 |
| 1.利息收入 | 24693140.85 |
| 存款利息收入 | 10736203.15 |
| 债券利息收入 | 13502831.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3200905307.12 |
| 股票投资收益 | 3118715388.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18630913.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 63559005.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2483819614.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39566570.32 |
| 减：二、费用 | 261926644.28 |
| 1.管理人报酬 | 177730209.85 |
| 2.托管费 | 29621701.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 54293800.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 279214.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5487057988.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5487057988.42 |
| 一、收入： | 2533824467.85 |
| 1.利息收入 | 11044217.08 |
| 存款利息收入 | 4807932.54 |
| 债券利息收入 | 5782177.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1052984169.06 |
| 股票投资收益 | 1022859126.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -153768.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30278811.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1451998677.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17797404.4 |
| 减：二、费用 | 103546999.13 |
| 1.管理人报酬 | 69119278.72 |
| 2.托管费 | 11519879.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22761175.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 144986.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2430277468.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2430277468.72 |
| 一、收入： | 2204625573.77 |
| 1.利息收入 | 7704378.06 |
| 存款利息收入 | 5851247.22 |
| 债券利息收入 | 1458996.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1087007642.31 |
| 股票投资收益 | 1052999473.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 929023.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 33079145.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1099668480.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10245072.43 |
| 减：二、费用 | 110114770.11 |
| 1.管理人报酬 | 67206688.42 |
| 2.托管费 | 11201114.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 31385021.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 320615.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2094510803.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2094510803.66 |
| 一、收入： | 1050916373.38 |
| 1.利息收入 | 4488617.98 |
| 存款利息收入 | 3101440.7 |
| 债券利息收入 | 1083360.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
368148343.23 |
| 股票投资收益 | 338601341.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29547001.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
673620109.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4659302.53 |
| 减：二、费用 | 52557795.65 |
| 1.管理人报酬 | 32830270.96 |
| 2.托管费 | 5471711.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14095226.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 159583.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
998358577.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
998358577.73 |
| 一、收入： | -740105279.5 |
| 1.利息收入 | 10018282.49 |
| 存款利息收入 | 7233692.26 |
| 债券利息收入 | 1253560.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-690048227.97 |
| 股票投资收益 | -710800318.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24200.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20727890.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-76498673.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16423339.69 |
| 减：二、费用 | 102452142.86 |
| 1.管理人报酬 | 61209131.86 |
| 2.托管费 | 10201522.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 30551342.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 485094.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-842557422.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-842557422.36 |
| 一、收入： | 73614363.32 |
| 1.利息收入 | 2811172.08 |
| 存款利息收入 | 2811172.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23295547.93 |
| 股票投资收益 | -43490454.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20194906.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
81485813.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12612925.51 |
| 减：二、费用 | 46192133.11 |
| 1.管理人报酬 | 26083772.83 |
| 2.托管费 | 4347295.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15531427.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 229637.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27422230.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27422230.21 |
| 一、收入： | 132627249.14 |
| 1.利息收入 | 796192.15 |
| 存款利息收入 | 796192.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
64661934.07 |
| 股票投资收益 | 63458222.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1203711.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
62006101.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5163021.47 |
| 减：二、费用 | 16859525.37 |
| 1.管理人报酬 | 7964929.76 |
| 2.托管费 | 1327488.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7406587.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160520.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
115767723.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
115767723.77 |
| 一、收入： | 39485456.32 |
| 1.利息收入 | 414128.23 |
| 存款利息收入 | 414128.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12085022.57 |
| 股票投资收益 | 10968573.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1116449.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26350876.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
635429.23 |
| 减：二、费用 | 7140606.25 |
| 1.管理人报酬 | 3211021.84 |
| 2.托管费 | 535170.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3198484.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 195929.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32344850.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32344850.07 |
