名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银启明混合A | 1.06 | 2.39% |
交银启明混合C | 1.0449 | 2.39% |
交银先进制造混合C | 3.4015 | 2.39% |
交银先进制造混合A | 3.4308 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银货币D | 0.5937 | 2.34% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-06-30 | 1784.49 | 1430.56 | 80.17% | 238.43 | 13.36% | -- | -- | 101.49 | 5.69% |
2022-12-31 | 3380.41 | 2844.42 | 84.14% | 474.07 | 14.02% | -- | -- | 35.42 | 1.05% |
2022-06-30 | 1705.51 | 1448.44 | 84.93% | 241.41 | 14.15% | -- | -- | 2.67 | 0.16% |
2021-12-31 | 6678.32 | 3716.36 | 55.65% | 619.39 | 9.27% | 2314.93 | 34.66% | 0.00 | 0.00% |
2021-06-30 | 3705.88 | 2102.23 | 56.73% | 350.37 | 9.45% | 1238.47 | 33.42% | -- | -- |
2020-12-31 | 10512.79 | 6534.17 | 62.15% | 1089.03 | 10.36% | 2858.74 | 27.19% | -- | -- |
2020-06-30 | 4272.04 | 2629.28 | 61.55% | 438.21 | 10.26% | 1188.67 | 27.82% | -- | -- |
2019-12-31 | 2476.76 | 1223.68 | 49.41% | 203.95 | 8.23% | 1023.18 | 41.31% | -- | -- |
2019-06-30 | 1220.44 | 608.91 | 49.89% | 101.49 | 8.32% | 497.76 | 40.79% | -- | -- |
2018-12-31 | 1731.10 | 1161.03 | 67.07% | 193.51 | 11.18% | 341.00 | 19.70% | -- | -- |
2018-06-30 | 824.52 | 554.22 | 67.22% | 92.37 | 11.20% | 157.48 | 19.10% | -- | -- |
2017-12-31 | 2313.37 | 1690.52 | 73.08% | 281.75 | 12.18% | 303.94 | 13.14% | -- | -- |
2017-06-30 | 1350.57 | 979.98 | 72.56% | 163.33 | 12.09% | 185.70 | 13.75% | -- | -- |
2016-12-31 | 2041.32 | 1133.31 | 55.52% | 188.89 | 9.25% | 702.30 | 34.40% | -- | -- |