| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德量化核心A | 0.8886 | 5.36% |
| 诺德量化核心C | 0.8837 | 5.34% |
| 诺德量化先锋C | 0.6222 | 4.01% |
| 诺德量化先锋A | 0.6307 | 4.01% |
| 诺德优选30混合 | 0.5170 | 3.82% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 富安达新动力混合 | 0.8629 | 3.14% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 富安达长三角区域主题混合A | 0.8527 | 3.00% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证环境治理指数… | 0.3625 | 4.74% |
| 交银中证环境治理指数… | 0.3615 | 4.72% |
| 交银科技创新灵活配置… | 2.0082 | 3.88% |
| 交银科技创新灵活配置… | 2.0333 | 3.88% |
| 交银启衡混合A | 0.8335 | 3.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.528 | 2.36% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 22344924.57 |
| 1.利息收入 | 1625722.04 |
| 存款利息收入 | 1375285.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24639349.17 |
| 股票投资收益 | -48206696.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13153351.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10413995.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
44633961.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
724590.66 |
| 减：二、费用 | 36864303.13 |
| 1.管理人报酬 | 28530661.69 |
| 2.托管费 | 4755110.25 |
| 3.销售服务费 | 3304486.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4001.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4001.42 |
| 6.其他费用 | 268411.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14519378.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14519378.56 |
| 一、收入： | 285670414.81 |
| 1.利息收入 | 520603.55 |
| 存款利息收入 | 520603.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
90168390.41 |
| 股票投资收益 | 80013302.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2024099.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8130989.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
194703171.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
278249.08 |
| 减：二、费用 | 17844900.99 |
| 1.管理人报酬 | 14305611.24 |
| 2.托管费 | 2384268.51 |
| 3.销售服务费 | 1014905.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4001.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4001.42 |
| 6.其他费用 | 135491.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
267825513.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
267825513.82 |
| 一、收入： | -616494420.64 |
| 1.利息收入 | 1716106.97 |
| 存款利息收入 | 1716106.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-437962130.11 |
| 股票投资收益 | -448382059.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4679071.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5740858.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-181667162.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1418764.82 |
| 减：二、费用 | 33804140.37 |
| 1.管理人报酬 | 28444231.53 |
| 2.托管费 | 4740705.26 |
| 3.销售服务费 | 354199.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 264954.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-650298561.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-650298561.01 |
| 一、收入： | -409789218.82 |
| 1.利息收入 | 770581.84 |
| 存款利息收入 | 770581.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-381504636.83 |
| 股票投资收益 | -388036517.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1568812.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4963067.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30099286.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1044122.98 |
| 减：二、费用 | 17055111.91 |
| 1.管理人报酬 | 14484423.99 |
| 2.托管费 | 2414070.67 |
| 3.销售服务费 | 26725.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 129887.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-426844330.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-426844330.73 |
| 一、收入： | 379439554.67 |
| 1.利息收入 | 5365457.06 |
| 存款利息收入 | 2621332.03 |
| 债券利息收入 | 2744125.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1158836025.14 |
| 股票投资收益 | 1147139996.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3509896.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8186131.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-790135929.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5374002.15 |
| 减：二、费用 | 66783169.81 |
| 1.管理人报酬 | 37163639.64 |
| 2.托管费 | 6193939.95 |
| 3.销售服务费 | 1.44 |
| 4.交易费用 | 23149324.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 276260.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
312656384.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
312656384.86 |
| 一、收入： | 201348867.58 |
| 1.利息收入 | 2774508.34 |
| 存款利息收入 | 1089749.73 |
| 债券利息收入 | 1684758.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
790265477.83 |
| 股票投资收益 | 781498768.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1062132.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7704576.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-596334475.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4643357.13 |
| 减：二、费用 | 37058792.08 |
| 1.管理人报酬 | 21022336.08 |
| 2.托管费 | 3503722.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12384712.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 148018.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
164290075.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
164290075.5 |
| 一、收入： | 1923057368.62 |
| 1.利息收入 | 8040237.29 |
| 存款利息收入 | 3512321.86 |
| 债券利息收入 | 4524610.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1121884728.92 |
| 股票投资收益 | 1091254541.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1565388.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -17320.0 |
| 股利收益 | 29082118.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
777045968.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16086434.41 |
| 减：二、费用 | 105127903.61 |
| 1.管理人报酬 | 65341690.91 |
| 2.托管费 | 10890281.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 28587374.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 308539.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1817929465.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1817929465.01 |
| 一、收入： | 1018801731.59 |
| 1.利息收入 | 3833852.04 |
| 存款利息收入 | 1963715.08 |
| 债券利息收入 | 1866832.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
141935238.4 |
| 股票投资收益 | 122312581.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2907.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -17320.0 |
| 股利收益 | 19642884.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
865933875.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7098765.72 |
| 减：二、费用 | 42720424.41 |
| 1.管理人报酬 | 26292773.57 |
| 2.托管费 | 4382128.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11886672.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 158837.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
976081307.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
976081307.18 |
| 一、收入： | 567996808.33 |
| 1.利息收入 | 1482636.98 |
| 存款利息收入 | 507574.93 |
| 债券利息收入 | 975062.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
314982388.98 |
| 股票投资收益 | 309678975.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -85348.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5388761.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
249767058.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1764723.45 |
| 减：二、费用 | 24767555.27 |
| 1.管理人报酬 | 12236770.64 |
| 2.托管费 | 2039461.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10231773.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 259549.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
543229253.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
543229253.06 |
| 一、收入： | 247686314.13 |
| 1.利息收入 | 654949.41 |
| 存款利息收入 | 194802.39 |
| 债券利息收入 | 460147.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
97265559.85 |
| 股票投资收益 | 93316820.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -85348.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4034087.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
148821704.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
944099.93 |
| 减：二、费用 | 12204407.99 |
| 1.管理人报酬 | 6089125.9 |
| 2.托管费 | 1014854.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4977646.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 122781.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
235481906.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
235481906.14 |
| 一、收入： | -105650690.19 |
| 1.利息收入 | 1163361.61 |
| 存款利息收入 | 203721.65 |
| 债券利息收入 | 959639.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-217894322.83 |
| 股票投资收益 | -221621426.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 99280.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3627823.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
109967550.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1112720.31 |
| 减：二、费用 | 17310983.54 |
| 1.管理人报酬 | 11610349.22 |
| 2.托管费 | 1935058.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3410006.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 355569.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-122961673.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-122961673.73 |
| 一、收入： | 28886510.67 |
| 1.利息收入 | 542212.15 |
| 存款利息收入 | 133685.86 |
| 债券利息收入 | 408526.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-42794991.02 |
| 股票投资收益 | -45044365.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 68500.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2180874.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
70846614.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
292674.71 |
| 减：二、费用 | 8245192.88 |
| 1.管理人报酬 | 5542222.19 |
| 2.托管费 | 923703.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1574848.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 204418.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20641317.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20641317.79 |
| 一、收入： | -222122331.17 |
| 1.利息收入 | 1729302.15 |
| 存款利息收入 | 342204.18 |
| 债券利息收入 | 1311016.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-69848846.51 |
| 股票投资收益 | -73967070.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -150010.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4268233.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-154623517.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
620731.02 |
| 减：二、费用 | 23133670.95 |
| 1.管理人报酬 | 16905225.4 |
| 2.托管费 | 2817537.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3039423.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 371484.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-245256002.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-245256002.12 |
| 一、收入： | -158689142.24 |
| 1.利息收入 | 1061185.32 |
| 存款利息收入 | 225224.9 |
| 债券利息收入 | 759879.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22614327.11 |
| 股票投资收益 | 19997598.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -127400.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2744128.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-182677081.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
312426.73 |
| 减：二、费用 | 13505682.27 |
| 1.管理人报酬 | 9799766.7 |
| 2.托管费 | 1633294.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1856982.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 215638.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-172194824.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-172194824.51 |
| 一、收入： | -40584058.52 |
| 1.利息收入 | 2684999.45 |
| 存款利息收入 | 2462253.27 |
| 债券利息收入 | 152572.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18037963.03 |
| 股票投资收益 | -18067210.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29247.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28403207.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3172112.91 |
| 减：二、费用 | 20413236.89 |
| 1.管理人报酬 | 11333143.28 |
| 2.托管费 | 1888857.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7022951.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 168284.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-60997295.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-60997295.41 |
